BRF S.A. (BRFS3.SA) บริษัทอาหารชั้นนําระดับโลก ได้รายงานไตรมาสที่สามที่ทําลายสถิติสําหรับปีงบประมาณ 2024 โดย CEO Miguel de Souza Gularte ประกาศการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในด้านความสามารถในการทํากําไรและส่วนแบ่งการตลาด EBITDA ของบริษัทสูงถึงประมาณ 3 พันล้านเรียลบราซิล ซึ่งเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ BRF รวมถึงการกระจายตลาดและการมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ประเด็นสําคัญ
EBITDA>- BRF มีอัตรากําไร 19.1% โดยมี EBITDA ประมาณ 3 พันล้านเรียลบราซิล
- รายรับเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2023 โดยมีรายได้สุทธิ 15.5 พันล้านรูปี
- ส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์ Bastos สูงถึง 40% และการมีส่วนร่วมในตลาดสินค้าแปรรูปเพิ่มขึ้นเป็น 40%
- หนี้สินสุทธิลดลงเหลือ 6.9 พันล้านรูปี ต่ําสุดนับตั้งแต่ปี 2015
- ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในตุรกีที่มีส่วนแบ่งการตลาด 25% และความสามารถในการทํากําไรสูงทั่วเอเชียและแอฟริกา
- ไปป์ไลน์การลงทุนที่สําคัญ 1 พันล้านรูปี เพื่อการขยายกําลังการผลิตและการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ความร่วมมือกับ Marfrig คาดว่าจะช่วยเพิ่มการทํางานร่วมกันในเชิงพาณิชย์และสถานะทางการตลาดของแบรนด์
แนวโน้มบริษัท
- BRF วางแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในซาอุดิอาระเบียและตลาดต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อขยายสถานะ
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต โดยคาดว่าอุปสงค์ตามฤดูกาลจะขับเคลื่อนผลการดําเนินงานของไตรมาสที่กําลังจะมาถึง
- โครงการประสิทธิภาพ BRF+ 2.0 กําลังจะเกินเป้าหมายในปี 2024 โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในปี 2025
- การลงทุนทางเทคโนโลยีในหุ่นยนต์ แมชชีนเลิร์นนิง และปัญญาประดิษฐ์กําลังดําเนินต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ไฮไลท์ Bearish
- ข้อกังวลเกี่ยวกับโรคนิวคาสเซิลได้รับการแก้ไข ซึ่งทําให้ตลาดบางแห่งยังคงปิด
- การปรับฐานราคาในตลาดเนื้อหมูอาจบ่งบอกถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ไฮไลท์ Bullish
- ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มต่างประเทศเนื่องจากการกระจายตลาด
- สภาวะตลาดในเชิงบวก รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่เอื้ออํานวยสําหรับการนําเข้า
- ความมั่นใจในความร่วมมือของแบรนด์ Sadia กับ Marfrig เพื่อเพิ่มสถานะทางการตลาด
- การคาดการณ์ยอดขายในช่วงวันหยุดและผลการดําเนินงานค้าปลีกที่แข็งแกร่งในบราซิล
พลาด
- ไม่มีการกล่าวถึงการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในสรุปการถอดเสียงการโทรหารายได้ที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารคาดว่าการส่งออกสัตว์ปีกจะกลับสู่สภาวะปกติ เนื่องจากตลาดกลับมาเปิดอีกครั้งหลังการจําแนกประเภทโรคนิวคาสเซิล
- การลงทุนเพื่อการเติบโตมีความสําคัญมากกว่าผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยเงินปันผลจะกลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปแปดปี
- ความสามารถในการทํากําไรจากการส่งออกมีเสถียรภาพในภูมิภาคต่างๆ และบริษัทคาดว่าจะสร้างผลกําไรมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากสัญญาเช่าใหม่ในปี 2024
โดยสรุป ไตรมาสที่สามของปี 2024 ของ BRF ได้สร้างแบบอย่างใหม่สําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินและตลาดของบริษัท ด้วยการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ที่สินค้าแปรรูปการขยายตัวระหว่างประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี BRF พร้อมที่จะสานต่อวิถีการเติบโตและการครอบงําตลาด ผู้นําของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวย ลงทุนในความยั่งยืน และขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันทางการค้าผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามที่น่าประทับใจของ BRF S.A. สําหรับปีงบประมาณ 2024 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 7.13 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร การเติบโตของรายได้ของ BRF ที่ 7.97% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตที่โดดเด่น 12.43% ในไตรมาสล่าสุดสอดคล้องกับรายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้น 12% ที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเน้นย้ําด้วยรายได้รวม EBITDAgin ที่ 24.91% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 7.5% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้ยืนยันผลการดําเนินงาน EBITDA ที่แข็งแกร่งและอัตรากําไรที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า BRF ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.16 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไป สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของบริษัทและการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าของ BRF ยังหมายถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากการลงทุนเพื่อการเติบโตของบริษัทมากกว่าผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในทันที
ผลการดําเนินงานของหุ้นนั้นแข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 68.24% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 17.53% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา วิถีขาขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และผลการดําเนินงานของตลาดของ BRF
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบันมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 8 ข้อสําหรับ BRF ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน