- ความผันผวนอาจกลับมาในปี 2025 เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักลงทุนที่เตรียมพร้อม
-
การพุ่งขึ้นอย่างมากมายทำให้เกิดคำถามว่า ยังมีหุ้นตัวใดที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงอยู่ในตลาดอีกหรือไม่
-
ด้วยกลยุทธ์การคัดกรองหุ้นที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เราจึงสามารถระบุหุ้นที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงจำนวน 3 ตัวดังต่อไปนี้ ซึ่งมีโอกาสที่จะทำกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อยถึง 30%
-
เริ่มต้นปีใหม่ด้วยพอร์ตการลงทุนที่พร้อมรับความผันผวนและหุ้นที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริง สมัครสมาชิกกับเราตอนนี้รับไปเลยส่วนลดปีใหม่สูงสุดถึง 50% บน InvestingPro!
ความผันผวนอาจกลับมาอีกครั้งในปี 2025 โดยมีการคาดการณ์ว่ากลไกของตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการเติบโตเกือบต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี
แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหลายคนจะคาดการณ์ถึงการปรับฐานที่อาจฟังดูน่ากังวล แต่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นมักจะเปิดโอกาสใหม่ ๆ โดยเฉพาะในตลาดที่มีการกระจุกตัวสูงในปัจจุบัน
การปรับตัวที่ขับเคลื่อนโดยหุ้นเพียงไม่กี่ตัว
การพุ่งขึ้นของ S&P 500 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 นับว่าน่าทึ่ง โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 70% อย่างไรก็ตาม การปรับตัวนี้ส่วนใหญ่จะถูกผลักดันโดยหุ้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตัว โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกระแส AI
ดังที่ Duncan Lamont CFA หัวหน้าฝ่ายวิจัยเชิงกลยุทธ์ของ Schroders ระบุว่า บริษัทขนาดใหญ่ที่สุด 6 แห่งของสหรัฐฯ มีมูลค่าตลาดรวมกันมากกว่าประเทศที่ใหญ่ที่สุด 6 ประเทศถัดมา ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร แคนาดา ฝรั่งเศส จีน และสวิตเซอร์แลนด์ รวมกัน น้ำหนักของหุ้นทั้ง 6 ตัวนี้เท่ากับหุ้นที่เล็กที่สุด 2,000 ตัวในตลาดโลก
หนึ่งในหุ้นที่โดดเด่นคือ Nvidia (NASDAQ: NVDA) ซึ่งมีมูลค่าตลาดพุ่งขึ้นกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้เพียงปีเดียว ซึ่งมากกว่ามูลค่ารวมของตลาดหุ้นอิตาลีถึงสองเท่า
ยังมีหุ้นคุณภาพดีที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าในตลาดหรือไม่
ในขณะที่หุ้นบางตัวเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาด หลายคนก็สงสัยว่ายังมีบริษัทที่มีคุณภาพสูงและราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงซึ่งพร้อมสำหรับการเติบโตอยู่หรือไม่ คำตอบคือมี แต่การค้นหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย การคัดกรองหาโอกาสเหล่านี้ต้องใช้เวลา และอย่างที่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ทราบ เวลาคือเงิน
นี่คือจุดที่ Stock Screeners เข้ามามีบทบาท ด้วยเครื่องมือเช่น InvestingPro's Stock Screener คุณสามารถค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ตัวกรองตามตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตที่สำคัญ โดยไม่ต้องหลงไปกับข้อมูลที่ไม่สำคัญ
วิธีการค้นหาหุ้นคุณภาพดีที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าด้วยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นกว่า 30%
วิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งในการระบุหุ้นที่มีคุณภาพสูงคือการใช้ Piotroski F-Score ระบบนี้พัฒนาโดย Joseph Piotroski ศาสตราจารย์จาก Stanford ซึ่งประเมินบริษัทตามเกณฑ์ 9 ประการ รวมถึงความสามารถในการทำกำไร สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในอดีต ตัวกรองนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่น่าประทับใจถึง 23% ตลอดสองทศวรรษ
ด้วยตัวกรอง Piotroski คุณสามารถจำกัดรายการให้เหลือเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนสูงและมีพื้นฐานที่มั่นคง มองหาบริษัทที่ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 8 ใน 9 ข้อ โดยเน้นไปที่บริษัทที่มีผลตอบแทนเป็นบวก กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง หนี้ต่ำ และอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น
ที่มา: InvestingPro
หลังจากคัดกรองหาหุ้นที่มีคุณภาพ ขั้นตอนต่อไปก็คือการระบุหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตที่สำคัญ โดยใช้พารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น มูลค่าตลาดขั้นต่ำ 1 พันล้านดอลลาร์ และเป้าหมายราคาจากนักวิเคราะห์ คุณสามารถปรับปรุงการค้นหาให้เน้นเฉพาะหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตอย่างน้อย 30%
ที่มา: InvestingPro
หลังจากใช้ตัวกรองเหล่านี้แล้ว หุ้นที่โดดเด่น 3 ตัวก็จะกลายมาเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับปี 2025 บริษัทเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีคะแนนสูงในระดับของ Piotroski เท่านั้น แต่ยังถูกประเมินค่าต่ำเกินไปตามการประมาณมูลค่าที่เหมาะสมและราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์อีกด้วย:
-
Navigator Holdings (NYSE:NVGS) – คะแนน Piotroski 8 มูลค่าที่เหมาะสม +30.4% ราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ +47.4%
-
Schlumberger NV (NYSE:SLB) – คะแนน Piotroski 9 มูลค่าเหมาะสม +43.9% ราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ +49.3%
-
Valaris (NYSE:VAL) – คะแนน Piotroski 8 มูลค่าเหมาะสม +40.7% เป้าหมายของนักวิเคราะห์ +45.6%
ปลดล็อกศักยภาพในการค้นหาหุ้นคุณภาพดีที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าจริงและพร้อมจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2025 ด้วยกลยุทธ์ที่เราเตรียมไว้ให้
อยากรู้หรือไม่ว่านักลงทุนชั้นนำของโลกนั้นจัดพอร์ตการลงทุนของพวกเขาอย่างไรสำหรับปีหน้า โดยใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกับสิ่งที่เรานำเสนอ
อย่าพลาดข้อเสนอพิเศษรับปีใหม่ โอกาสสุดท้ายในการสมัคร InvestingPro พร้อมส่วนลดถึง 50%
รับสิทธิ์เข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนระดับสูง คำแนะนำหุ้นรายเดือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI กว่า 100 รายการ และ Pro Screener อันทรงพลังที่ช่วยระบุหุ้นศักยภาพสูงเหล่านี้ให้คุณ
