การซื้อขาย Proprietary: มันคืออะไร บริษัท Prop ที่ดีที่สุดคือที่ไหน

บริษัทให้บริการ Prop Trading คืออะไร?

บริษัทให้บริการ Prop Trading หมายถึง บริษัทที่เป็นเจ้าของเองที่ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ทุนของตนเองแทนการลงทุนเงินให้กับลูกค้า บริษัทซื้อขาย Prop ทำการลงทุนแบบเก็งกำไรเพื่อทำกำไรบนหน้าบัญชี

นักลงทุนที่บริษัทซื้อขาย Prop มักติดตามแนวโน้มตลาดและความผันผวนเพื่อให้ได้กำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากทุนของบริษัทจะเสี่ยงต่อการสูญเสียหากการเทรดผลิตผลให้เสียเงินแทนที่จะได้กำไร มีบริษัทซื้อขาย Propหลายแห่งที่เน้นการลงทุนในระยะเวลาสั้นและการเทรดบ่อยเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาภายในวัน

Proprietary Trading ทำงานอย่างไร? 

Proprietary Trading หรือ prop teading ดำเนินการตามหลักการที่ตรงไปตรงมาแต่ซับซ้อน; บริษัททางการเงินซื้อขายหุ้น พันธบัตร สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และเครื่องมือการเงินอื่น ๆ โดยใช้เงินของตนเองแทนที่จะใช้ทุนของลูกค้า การดำเนินการนี้ทำให้บริษัทสามารถเก็บกำไรทั้งหมดจากกิจกรรมการซื้อขายของตน

นักลงทุนที่บริษัทซื้อขาย Prop ใช้กลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น การซื้อขายหุ้นโดยอ้างอิงทางสถิติ การตลาด และการเทรดโกลบอลแมคโครเพื่อใช้ประโยชน์จากความไม่สมดุลของตลาดและความผันผวน บริษัทได้ประโยชน์จากการทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มในระยะสั้น โดยพื้นฐานแล้ว prop trading คือการเดิมพันของบริษัทในความสามารถของตนในการเอาชนะตลาดผ่านกลยุทธ์ที่เหนือกว่าและเทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้บริการ Prop Trading ยอดนิยม 

บริษัท Forex Prop Trading

บริษัท Forex Prop Trading เชี่ยวชาญในการซื้อขายสกุลเงิน โดยใช้เงินทุนของบริษัทเพื่อผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทเหล่านี้ให้บริการเทคโนโลยี ทุน และการสนับสนุนที่จำเป็นในการซื้อขายในตลาดสกุลเงินระดับโลกแก่นักลงทุน 

บริษัท Futures Prop Trading 

บริษัท Futures Prop Trading เน้นซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าเช่นสินค้าโภคภัณฑ์การเงินและดัชนี โดยใช้ทุนของบริษัทเพื่อคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต พวกเขาให้นักลงทุนเข้าถึงเครื่องมือและกลยุทธ์ขั้นสูงในการนำทางการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเน้นการจัดการความเสี่ยงและการใช้แนวโน้มของตลาดเพื่อทำกำไร

บริษัทซื้อขายหุ้นและ Options Prop Trading 

บริษัทซื้อขายหุ้นและ Options Prop Trading เน้นซื้อขายหุ้นและสินค้าอนุพันธ์ของพวกเขา โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของตลาดหุ้นและกลยุทธ์ออปชัน พวกเขามอบเครื่องมือและการสนับสนุนให้กับนักลงทุนเพื่อดำเนินการซื้อขายที่ซับซ้อนเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาและการประเมินค่าออปชัน

Prop Trading Firms สำหรับ Swing Trading

บริษัท Prop Trading นี้จะเน้นการทำกำไรกับความผันผวนของราคาระยะสั้นถึงระยะกลาง โดยใช้ทุนของบริษัทเพื่อดำเนินการซื้อขายในระหว่างวันหรือสัปดาห์ พวกเขาให้ความสำคัญกับเครื่องมือวิเคราะห์และความเข้าใจตลาดเพื่อระบุแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง และมอบกลยุทธ์และการสนับสนุนให้แก่นักลงทุนเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของตลาดต่าง ๆ

บริษัท Crypto Prop Trading 

บริษัท Crypto Prop Trading เชี่ยวชาญตลาดคริปโต โดยใช้ทุนของบริษัทในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล เช่น บิตคอยน์และเอเธอเรียม พวกเขาใช้ความผันผวนของตลาดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการดำเนินการซื้อขายเพื่อทำกำไร 

ประเภทของบริษัท Prop

บริษัท Prop อิสระ

บริษัท Prop ที่เป็นอิสระดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้ยึดโยงกับโบรกเกอร์ขนาดใหญ่ใด ๆ พวกเขามีอิสระเต็มที่ต่อการดำเนินธุรกิจของพวกเขา นักลงทุนได้รับส่วนหนึ่งของเงินทุนของบริษัทเพื่อซื้อขายในตลาดในนามของบริษัท 

Brokerage-Based Prop Desks

นักลงทุนใน “prop desks” เป็นพนักงานในสังกัดโบรกเกอร์ซึ่งดำเนินการโดยใช้ทุนของโบรกเกอร์ มักจะมีการให้บริการทรัพยากรเช่นการวิเคราะห์ ข้อมูลการส่งข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอาจสร้างรายได้สำหรับตนเองและโบรกเกอร์
นักลงทุน Prop สามารถเลือกที่จะทำงานกับบริษัทซื้อขายที่เป็นอิสระที่มีทุนเองหรือ หรือสังกัด prop desks ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงสำหรับกลยุทธ์การลงทุน ทั้งสองประเภทประสบความสำเร็จโดยการดึงดูดนักลงทุนที่มากความสามารถและรอบคอบมาไว้ในสังกัด

กลยุทธ์การลงทุน Prop 

กลยุทธ์ Proprietary trading ครอบคลุมเทคนิคที่หลากหลายที่ใช้โดยเทรดเดอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด โดยแต่ละเทคนิคมีความเสี่ยงและความต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว

ข้อดีและข้อเสียของ Prop Trading

ข้อดี

• ศักยภาพในการทำกำไรสูง: บริษัทใช้กลยุทธ์และเลเวอเรจขั้นสูง ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกำไรมหาศาล
• เข้าถึงเทคโนโลยีและวิจัยระดับสูง: บริษัท Prop trading มีเครื่องมือที่ล้ำหน้าและความสามารถในการวิจัยให้เลือกใช้
• ความยืดหยุ่นในการตัดสินใจในการซื้อขาย: การซื้อขายด้วยเงินทุนของบริษัทจะขจัดข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ทำให้มีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจมากขึ้น

ข้อเสีย

• ความเสี่ยงที่ต้องระวัง: การขาดทุนจะกระทบต่อสุขภาพการเงินของบริษัทโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้เลเวอเรจสูง
• ความต้องการทักษะและประสบการณ์: Prop trading ต้องการทักษะทางเทคนิคและทักษะทางอารมณ์ระดับสูง ซึ่งเป็นกำแพงการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับนักลงทุนมือใหม่
• ความท้าทายในด้านกฎหมาย: สภาพแวดล้อมทางกฎหมายสำหรับ prop trading อาจซับซ้อน ซึ่งมีผลต่อความอิสระในการดำเนินงานและการกำไร

การสร้างสมดุลระหว่างข้อดีและข้อเสียเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับบริษัทและนักลงทุนในการนำทางในโลกของ proprietary trading โดยต้องการการพัฒนาด้านกลยุทธ์อย่างรอบคอบและการจัดการความเสี่ยง

โอกาสในอาชีพใน Proprietary Trading

Prop trading เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ประสบความสำเร็จและต้องการยกระดับอาชีพนักลงทุนไปสู่ก้าวต่อไป

ในความเป็นจริง นักลงทุนที่มีเป้าหมายอาชีพในระดับต่อไปที่ต้องการทำงานให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงและต้องการเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลที่นักลงทุนทั่วไปเข้าไม่ถึง นอกจากนี้ การซื้อขายด้วยเงินของบริษัทแทนการใช้เงินของตนเองยังเสริมความมั่นใจในกรณีที่ขาดทุน

อย่างไรก็ตาม การหางานที่บริษัท proprietary trading เหล่านี้ไม่ง่าย เนื่องจากธรรมชาติของธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงและความเสี่ยงหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการเทรด

บริษัท prop trading สมัยใหม่บางแห่งสมัครให้โอกาสนักลงทุนในการแสดงความสามารถของตนโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกมาตรฐาน พวกเขาจะจัดการซื้อขายแบบจำลอง และในที่สุดจะจ้างนักลงทุนที่ทำกำไรเฉลี่ยได้ดีในระยะยาว

นักลงทุนที่ต้องการเลือกเส้นทางนี้ควรระวังความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย บริษัทที่จ้าง Prop Trader ดำเนินการในรูปแบบที่ขับเคลื่อนโดย ‘ความเสี่ยงที่ไม่สมดุล’ ซึ่งเป็นการจัดการการแบ่งปันผลกำไรโน้มเอียงไปทางบริษัทเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ามาก โดยจัดสรรเทรดเดอร์ให้นักลงทุนระหว่าง 75% ถึง 90% ของกำไร บางบริษัทอาจแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์เริ่มต้นด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า โดยค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามความสามารถในการทำกำไรระยะยาว

ในทางกลับกัน การจัดการแบ่งปันความเสี่ยงมักจะโน้มตัวไปที่เทรดเดอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งมักจะแบกรับความเสี่ยงส่วนใหญ่ (หรือทั้งหมด) อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ ยังมีการเก็บค่าเข้าและค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับเทรดเดอร์ของพวกเขาอีกด้วย ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจมีความผันผวนอย่างมากขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนส่วนแบ่งผลกำไร และเลเวอเรจที่ให้มา มีตั้งแต่ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเริ่มต้นที่ $45 โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินรายเดือน ไปจนถึงค่าธรรมเนียมรายเดือนจำนวนมากซึ่งอาจสูงถึง $1,000 บวกกับสมาชิกรายเดือน $300

อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องรับรู้ว่าการจ่ายเงินที่สูงขึ้นมักจะมาพร้อมกับสิทธิพิเศษที่สำคัญ เช่น การเข้าถึงเงินทุนที่เพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์กำไรที่มากขึ้น และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้มีโอกาสได้ทำอาชีพนี้ควรประเมินทุกแง่มุมของการดำเนินการอย่างละเอียด รวมถึงที่สรุปไว้ในบทความนี้ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ นักลงทุนควรใส่ใจกับนโยบายของบริษัทแต่ละรายเกี่ยวกับการถอนกำไร บางบริษัทอนุญาตให้ถอนเงินในระดับต่ำสุดถึง $100 ในขณะที่บริษัทอื่น ๆ อาจกำหนดขีดจำกัดการถอนขั้นต่ำที่ $5,000 โดยมักมาพร้อมกับค่าธรรมเนียมการถอนที่ต่างกัน

บริษัท Proprietary Trading สำหรับผู้เริ่มต้น

สำหรับมือใหม่ บริษัท Proprietary Trading อาจดูเหมือนความงงงวยที่มีความเสี่ยงสูง โดยพื้นฐานแล้ว บริษัทเหล่านี้ทำการซื้อขายในตลาดการเงินโดยใช้ทุนของตนเอง ไม่ใช่ทุนจากลูกค้า รูปแบบดังกล่าวนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินการด้วยความเสี่ยงสูงและมีอิสระในการทำกำไรได้อย่างอิสระ

ผู้เริ่มต้นควรเข้าใจว่าบริษัทเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย ตั้งแต่การซื้อขายที่มีความถี่สูงไปจนถึงการเล่นในเศรษฐกิจมหภาคระดับโลกด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึก สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้น สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นด้วยรากฐานที่มั่นคงในหลักการทางการตลาดและความกระหายใคร่รู้

วิธีการเลือกบริษัท Prop Trading

การประเมินบริษัท Prop Trading ที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นมือใหม่ในวงการ แต่ไม่ต้องกังวล: เรามีขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะช่วยคุณได้

ประการแรก พิจารณาประวัติของบริษัทต่าง ๆ อย่างพิถีพิถัน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความสามารถในการจัดหาสภาพคล่องที่สม่ำเสมอในสภาวะตลาดต่าง ๆ

ซึ่งหมายความว่าหากบริษัทเข้าสู่ตลาดเร็วเกินไปหรือประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงในช่วงตลาดหมีครั้งล่าสุดในปี 2022 นั่นอาจเป็นสัญญาณอันตราย

ประการที่สอง ประเมินประสบการณ์และชื่อเสียงของเทรดเดอร์อาวุโสในบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพวกเขาจะเป็นเครื่องมือในการกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ของคุณและรับประกันความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท หากบริษัทไม่มีข้อมูลใด ๆ ว่าใครมีหน้าที่ใดในทีมของตน นั่นก็ถือเป็นสัญญาณอันตรายอีกประการหนึ่ง

ประการที่สาม เจาะลึกกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำเสนอโดยแต่ละบริษัท เพื่อระบุว่าผลิตภัณฑ์ใดสอดคล้องกับจุดแข็งและวัตถุประสงค์ของคุณมากที่สุด ไม่จำเป็นว่าบริษัทที่คุณพบว่าดีที่สุดโดยทั่วไปจะพิสูจน์ได้ว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับทักษะส่วนบุคคลและความคุ้นเคยในทรัพย์สินของคุณ

จากนั้น เปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ จำนวนเงินทุนที่มีอยู่ และโครงสร้างของสิ่งจูงใจโบนัส เพื่อพิจารณาว่าบริษัทใดเสนอเงื่อนไขที่ได้เปรียบที่สุดสำหรับเป้าหมายของคุณ

การทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกรายเดือน ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน และรางวัลความเสี่ยงโดยนัยที่เสนอโดยบริษัทที่กำหนดก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

นอกจากนี้ ตรวจสอบว่าบริษัทจัดลำดับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เรื่อง stop-loss ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จในการซื้อขายของคุณหรือไม่

พิจารณาสถานที่และวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละบริษัทเพื่อระบุสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อต่อแรงจูงใจและประสิทธิภาพการทำงานของคุณมากที่สุด

อย่าลังเลที่จะสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการให้คำแนะนำสามารถเร่งกระบวนการเรียนรู้และการเติบโตของคุณในฐานะเทรดเดอร์ได้อย่างมาก

สุดท้ายนี้ ตรวจสอบว่าบริษัทดำเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานเป็นประจำเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะหรือไม่

Prop Trading vs Hedge Funds

Prop trading และ hedge funds ทั้งสองคือการลงทุนเก็งกำไรโดยมีเป้าหมายเพื่อผลกำไร แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

เทรดเดอร์ Prop ใช้เงินทุนของบริษัทในการซื้อขาย โดยรับความเสี่ยงและผลตอบแทนเต็มจำนวนจากตำแหน่งนั้น กองทุนเฮดจ์ฟันด์จัดการเงินในนามของลูกค้า เช่น บุคคลและสถาบันที่มีรายได้สูง พวกเขายังใช้เลเวอเรจและกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย Proprietary traders สามารถรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเนื่องจากไม่ใช่เงินของผู้อื่น

ในขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์วางแผนระยะยาวหลายปีและความสามารถในการทนทานต่อตลาด เทรดเดอร์แบบ Prop มุ่งเน้นโหยหาความตื่นเต้นจากอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านในแต่ละวันของตลาด โดยดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสระยะสั้น ทั้งสองมุ่งหวังผลกำไรและต้องการความสามารถในการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด แต่เส้นทางและแนวทางการเล่นของพวกเขาแตกต่างกันอย่างมาก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Proprietary Trading 

Prop Trading แตกต่างจากการซื้อขายรูปแบบอื่น ๆ อย่างไร?

Prop Trading ดำเนินการโดยใช้เงินทุนของบริษัทเองเพื่อให้ได้กำไรอย่างรวดเร็ว แตกต่างจากกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวของกองทุนเฮดจ์ฟันด์และการลงทุนส่วนบุคคลของผู้ค้าปลีก แนวทางนี้ช่วยให้ prop traders สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญได้

คุณสมบัติและทักษะใดบ้างที่จำเป็นในการเป็น Proprietary Trader ที่ประสบความสำเร็จ

proprietary traders ที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องผสมผสานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สัญชาตญาณตลาด และทักษะการบริหารความเสี่ยง พวกเขาทำผลงานได้ดีภายใต้แรงกดดันและเปิดรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามด้วยวุฒิการศึกษาขั้นสูงในสาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

บริษัท Proprietary Trading บริหารความเสี่ยงได้อย่างไร?

บริษัท Proprietary trading จะติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น stop-loss และ position size limits เพื่อป้องกันการขาดทุนจำนวนมากในการเทรดแต่ละครั้ง บริษัท Prop ยังเน้นการบริหารความเสี่ยงระดับพอร์ตโฟลิโอด้วยการกระจายกลยุทธ์และรักษาตำแหน่งที่มีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ข้อควรพิจารณาด้านกฎระเบียบอะไรบ้างที่ควบคุมกิจกรรมการซื้อขายของ Proprietary Trading?

บริษัทค้าหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ที่กำหนดโดยหน่วยงาน เช่น ก.ล.ต. เกี่ยวกับความต้องการเงินทุนที่เหมาะสม ภาระผูกพันในการรายงาน และกฎการดำเนินการของตลาด พวกเขายังปฏิบัติตามกฎเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือการปั่นราคาตลาด