Riskified Ltd. (นิวยอร์ก: RSKD) แพลตฟอร์มการจัดการการฉ้อโกงที่ใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูง รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2024 โดยมีรายได้และปริมาณการซื้อขายรวม (GMV) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้ของบริษัทสูงถึง 78.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% ในขณะที่ GMV เพิ่มขึ้น 17% เป็น 34.7 พันล้านดอลลาร์ การปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและแนวโน้มที่มั่นใจในอนาคตก็ถูกเน้นย้ําเช่นกัน แม้ว่าจะมีเหตุการณ์เลิกจ้างกับผู้ค้าหลักในหมวดหมู่บ้าน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของ Riskified เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 78.8 ล้านดอลลาร์
- GMV เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 3 ดอลลาร์ EBITDA ล้านดอลลาร์
- บริษัทรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวกที่ 0.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดีขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า
- มีการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์ โดยตั้งเป้า 10-15% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วต่อปี
- ฝ่ายบริหารยังคงมั่นใจในกลยุทธ์การเติบโตและเทคโนโลยี AI เพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงอีคอมเมิร์ซ
แนวโน้มบริษัท
- Riskified คาดว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่และเติบโตอย่างต่อเนื่อง EBITDAo 2025
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 322 ล้านดอลลาร์ถึง 327 ล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับทั้งปีคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 14 ล้านถึง 20 ล้านดอลลาร์
- บริษัทมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงในภาคส่วนที่ยืดหยุ่น เช่น ของชําและการโอนเงิน
ไฮไลท์ Bearish
- หมวดหมู่บ้านลดลง 2% ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์เลิกใช้บริการกับผู้ขายรายใหญ่
- เหตุการณ์การเลิกจ้างคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และ 18 ล้านดอลลาร์ในปี 2025
- ภาคแฟชั่นหรูหราและแฟชั่นระดับไฮเอนด์ยังคงมีความท้าทาย
ไฮไลท์ Bullish
- Tickets & Travel เพิ่มขึ้น 20%
- หมวด Payments and Money Transfer เติบโตกว่า 70% สาเหตุหลักมาจากธุรกิจใหม่
- บริษัทมีอัตราการต่ออายุ 100% สําหรับสัญญา 20 อันดับแรก และเพิ่มลูกค้าใหม่ที่สําคัญ
พลาด
- บริษัทต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลิกจ้างกับผู้ค้ารายสําคัญ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในอนาคต
- หมวดหมู่บ้านลดลงเล็กน้อยท่ามกลางการเติบโตโดยรวมในแนวดิ่งอื่น ๆ
ไฮไลท์ Q&A
- ซีอีโอ Eido Gal กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่ภาคส่วนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและการบูรณาการ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
- Gal ยืนยันว่าการเลิกจ้างเกิดจากการหมดอายุของสัญญา ไม่ใช่การยกเลิกระยะกลาง และแสดงความมั่นใจในการเปิดใช้งานความสัมพันธ์อีกครั้ง
- มีการบอกใบ้ถึงการประยุกต์ใช้ความสามารถ AI ในอนาคตนอกเหนือจากการค้าปลีก โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการข้อมูลประจําตัวและเครื่องมือนโยบายสําหรับผู้ค้า
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ Risky แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์ในภูมิทัศน์อีคอมเมิร์ซที่กําลังพัฒนา ไม่มีหนี้สิน และมุ่งเน้นไปที่การซื้อหุ้นคืน บริษัทจึงพร้อมที่จะดําเนินต่อไปในเส้นทางการเติบโต แม้จะมีความพ่ายแพ้เฉพาะภาคส่วน แต่แนวโน้มในแง่ดีโดยรวมและความมุ่งมั่นต่อนวัตกรรมบ่งบอกถึงอนาคตที่สดใสสําหรับ Riskified และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Riskified และความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro สถานะเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทและการไม่มีหนี้สินตามที่กล่าวไว้ในรายงานผลประกอบการได้รับการยืนยันโดยเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า Riskified "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" ความมั่นคงทางการเงินนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการรับมือกับความท้าทายและลงทุนในความคิดริเริ่มการเติบโต
การประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์โดยกําหนดเป้าหมาย 10-15% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วต่อปีนั้นสอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า "ฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง" กลยุทธ์นี้ควบคู่ไปกับ "ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูง" ของบริษัทตามที่ InvestingPro เน้นย้ํา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Riskified ในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
แม้จะมีการเติบโตของ EBITDA ในเชิงบวกในหลายแนวดิ่ง แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Riskified "ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา" ตามข้อมูลของ InvestingPro อย่างไรก็ตาม การปรับปรุง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทและคําแนะนําทั้งปีที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการทํากําไร สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า "นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้"
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Riskified เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน