กริฟฟอน คอร์ปอเรชั่น (นิวยอร์ก:GFF) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการและโฮลดิ้งที่หลากหลาย ได้รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ในระหว่างการแถลงผลประกอบการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2024 CEO Ron Kramer และ CFO Brian Harris ได้แบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับความสําเร็จของบริษัทและแนวโน้มเชิงกลยุทธ์
ด้วยกระแสรายได้ที่สม่ําเสมอจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและบ้านหลัง (HBP) และความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าระดับมืออาชีพ (CPP) Griffon คาดว่ากระแสเงินสดอิสระมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในอีกสามปีข้างหน้า สุขภาพทางการเงินนี้ถูกกําหนดให้สนับสนุนการซื้อหุ้นคืน การลดหนี้ และการลงทุนเชิงกลยุทธ์
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของส่วน HBP คงที่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 31.5%EBITDA>- กลุ่ม CPP เผชิญกับรายได้ที่ลดลง 6% แต่มี EBITDA เพิ่มขึ้น 44% เป็น 73 ล้านดอลลาร์
- Griffon ซื้อหุ้นคืน 4.8 ล้านหุ้นและเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 20% เป็น 0.18 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- หนี้สินสุทธิยังคงอยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนเลเวอเรจ 2.6 เท่า
- EBITDA ion="รายรับ">รายได้สําหรับปีงบประมาณ 2025 คาดว่าจะคงที่ที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่าง 575 ล้านถึง 600 ล้านดอลลาร์
- ฝ่ายบริหารยังคงมั่นใจ โดยคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในอีกสามปีข้างหน้าสําหรับการเคลื่อนไหวทางการเงินเชิงกลยุทธ์
- Griffon คาดการณ์รายได้ที่สม่ําเสมอที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 575 ล้านถึง 600 ล้านดอลลาร์
- บริษัทวางแผนที่จะสร้างกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในอีกสามปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่การซื้อหุ้นคืน การลดหนี้ และการลงทุน EBITDA
ไฮไลท์ Bearish
- ส่วน CPP มีรายได้ลดลง 6% สาเหตุหลักมาจากความต้องการที่ลดลงในอเมริกาเหนือ
ไฮไลท์ Bullish
- ส่วน HBP ยังคงรักษารายได้และอัตรากําไร EBITDA ที่แข็งแกร่ง
- ความสามารถในการทํากําไรของกลุ่ม CPP ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ดีขึ้นและยอดขายที่เพิ่มขึ้นในออสเตรเลีย
- โครงการขยายการจัดหาทั่วโลกแล้วเสร็จก่อนกําหนด ซึ่งช่วยเป้าหมายอัตรากําไรขั้นต้นในอนาคตของ CPP
- ฝ่ายบริหารคาดว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากออสเตรเลียจาก HBP และการเติบโตเล็กน้อยใน CPP รายรับในออสเตรเลีย
พลาด
- รายได้ในกลุ่ม CPP ลดลง 6% โดยได้รับผลกระทบจากความต้องการของผู้บริโภคในอเมริกาเหนือที่ลดลง
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารได้หารือเกี่ยวกับแนวโน้มต้นทุนและราคาที่มั่นคงสําหรับปี 2568 โดยมีการปรับเปลี่ยนก็ต่อเมื่อต้นทุนปัจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลง
- เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพการเติบโตของบริษัทในภาคการค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาอัตรากําไร 30%
- การปรับปรุงมาร์จิ้นจากการเปลี่ยนไปใช้สินค้าคงคลังที่มาจากแหล่งที่มาคาดว่าจะค่อยๆ เกิดขึ้น
- ฝ่ายบริหารเน้นย้ําว่าไม่มีวันครบกําหนดชําระของหนี้จนถึงปี 2571 และความตั้งใจที่จะใช้กระแสเงินสดอิสระในการซื้อหุ้นคืนหรือลดหนี้
แผนกลยุทธ์และวินัยทางการเงินของ Griffon Corporation ได้วางตําแหน่งให้ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2025 การมุ่งเน้นของบริษัทในการรักษาแหล่งรายได้ที่แข็งแกร่ง การปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร และกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนอย่างรอบคอบเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตในระยะยาวและมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Griffon Corporation (NYSE:GFF) และแนวโน้มในแง่ดีได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลและเคล็ดลับล่าสุดของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3.35 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิถีการเติบโต
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ Griffon ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับเงินปันผลรายไตรมาสที่เพิ่มขึ้น 20% ของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ ความสม่ําเสมอในการจ่ายเงินปันผลนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 0.75% เน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของกริฟฟอนและนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ ข้อมูลของ InvestingPro ยังแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วน P/E ของ Griffon (ปรับแล้ว) ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 15.18 ซึ่งค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับอัตราส่วน PEG ที่น่าประทับใจที่ 0.12 ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า stocEBITDA มีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ ซึ่งสนับสนุนความเชื่อมั่นของผู้บริหารในผลการดําเนินงานในอนาคต
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 15.97% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไร EBITDA ที่แข็งแกร่งที่รายงานในการประกาศผลประกอบการ นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานของหุ้นล่าสุดของ Griffon นั้นยอดเยี่ยม โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีที่ 83.78% ตามข้อมูลล่าสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของตลาดเกี่ยวกับการดําเนินการที่มั่นคงของบริษัทและแนวโน้มการเติบโต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ Griffon InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 18 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน