Montauk Renewables (แนสแด็ก: MNTK) กล่าวถึงผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
แม้จะมีความพ่ายแพ้ในการดําเนินงาน รวมถึงผลกระทบจากการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและความล่าช้าในการว่าจ้างโครงการ แต่ Montauk Renewables ยังคงรักษาการผลิต RNG ให้คงที่และเห็นการตลาดด้วยตนเองของ RIN เพิ่มขึ้นอย่างมาก
บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 65.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18.4% จากไตรมาสของปีก่อนหน้า ฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงมั่นคงด้วยกระแสเงินสดที่ดีและงบดุลที่แข็งแกร่ง
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Montauk Renewables เพิ่มขึ้น 18.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 65.9 ล้านดอลลาร์
- สภาพอากาศเลวร้ายในฮูสตัน รัฐเท็กซัส ทําให้สูญเสียประมาณ 100,000 MMBtus ในช่วงเก้าเดือน
- การก่อสร้างโรงงาน Apex RNG แห่งที่สองเป็นไปตามกําหนดการ ในขณะที่การว่าจ้างโครงการ Blue Granite RNG ล่าช้าไปถึงปี 2027
- โครงการขยะเป็นพลังงานจากสุกรในนอร์ทแคโรไลนาได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแล โดยเริ่มการก่อสร้างในปี 2024
- ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารเพิ่มขึ้น 27.9% เป็น 10 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น
- ส่วน RNG มีรายได้เพิ่มขึ้น 21.2% เป็น 61.8 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 39.7% เป็น 33.6 ล้านดอลลาร์
- บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบจากรายได้จากการกําหนดราคาคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาข้อตกลงราคาคงที่มากขึ้น
แนวโน้มบริษัท
- Montauk Renewables คาดการณ์ปริมาณการผลิต RNG สําหรับปี 2024 จะอยู่ระหว่าง 5.5 ล้านถึง 5.7 ล้าน MMBtus
- รายได้ที่คาดการณ์ไว้สําหรับ RNG อยู่ระหว่าง 175 ล้านถึง 185 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ารายได้จากไฟฟ้าหมุนเวียนจะอยู่ระหว่าง 17 ล้านถึง 18 ล้านดอลลาร์
- รายจ่ายด้านทุนสําหรับปี 2024 คาดว่าจะมีตั้งแต่ 14 ล้านถึง 16 ล้านดอลลาร์สําหรับกิจกรรมที่ไม่ใช่การพัฒนา และระหว่าง 55 ล้านถึง 65 ล้านดอลลาร์สําหรับโครงการพัฒนา
ไฮไลท์ Bearish
- การผลิตได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเลวร้าย โดยโรงงาน Rumpke ผลิต MMBtu น้อยลงประมาณ 59,000 คัน และโรงงาน Atascocita ผลิต MMBtu น้อยลง 22,000 คัน
- ส่วนการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนรายงานผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 0.6 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้จากการดําเนินงานสําหรับส่วน RNG สูงถึง 33.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 39.7% จากไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- ราคาเฉลี่ยสําหรับยอดขาย RIN เพิ่มขึ้นเป็น 3.34 ดอลลาร์ โดยการตลาดด้วยตนเองของ RIN เพิ่มขึ้น 14.5%
พลาด
- ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยลดลง 15.3% ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทกําลังสํารวจข้อตกลงราคาคงที่เพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภาพของรายได้จากการกําหนดราคาคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมที่ผันผวน
- มีการหารือเกี่ยวกับไทม์ไลน์การก่อสร้างและการว่าจ้างสําหรับโครงการสําคัญ รวมถึงความล่าช้าของโครงการ Blue Granite RNG เนื่องจากพายุเฮอริเคนเฮลีน
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Montauk Renewables เผยให้เห็นว่าบริษัทกําลังเผชิญกับความท้าทายด้านการดําเนินงานและสิ่งแวดล้อมในขณะที่จัดการเพื่อเพิ่มรายได้และรักษาระดับการผลิต การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายสิ่งอํานวยความสะดวก RNG และการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลสําหรับโครงการใหม่ทําให้บริษัทมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต แม้ว่าจะมีความพ่ายแพ้ชั่วคราวที่เกิดจากสภาพอากาศเลวร้ายก็ตาม ด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มในแง่ดีสําหรับการผลิตและรายได้ของ RNG Montauk Renewables ยังคงก้าวหน้าในภาคพลังงานหมุนเวียน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ Montauk Renewables (MNTK) สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ด้วยข้อมูลจาก InvestingPro แม้จะมีรายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นและความท้าทายในการดําเนินงานของบริษัท แต่ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ MNTK
จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ MNTK อยู่ที่ 738.33 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในภาคพลังงานหมุนเวียน อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 39.02 บ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาตามความคาดหวังสําหรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการผลิต RNG ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทในปี 2024
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า MNTK ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งสนับสนุนแถลงการณ์ของบริษัทเกี่ยวกับการรักษางบดุลที่แข็งแกร่ง เสถียรภาพทางการเงินนี้อาจมีความสําคัญเนื่องจาก MNTK นําทางผ่านความล่าช้าของโครงการและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นของ MNTK ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์อยู่ที่ -13.93% ภาวะเศรษฐกิจถดถอยล่าสุดนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อความพ่ายแพ้ในการดําเนินงานที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ เช่น ผลกระทบจากการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและความล่าช้าของโครงการ
ในแง่บวก ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคาที่แข็งแกร่ง 3 เดือนที่ 18.76% ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวที่มีต่อแนวโน้มของ MNTK สิ่งนี้สอดคล้องกับไฮไลท์ขาขึ้นของบริษัท รวมถึงรายได้จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นในกลุ่ม RNG และราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นสําหรับยอดขาย RIN
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ MNTK ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน