Cannae Holdings, Inc. (นิวยอร์ก: CNNE) ได้หารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สามและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในระหว่างการประกาศผลประกอบการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2024 ประธาน Ryan Caswell และ CFO Bryan Coy สรุปแผนของบริษัทในการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิปรับปรุงประสิทธิภาพของ บริษัท พอร์ตโฟลิโอและเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
แม้รายได้รวมจะลดลงเหลือ 114 ล้านดอลลาร์ แต่ Cannae รายงานกําไรสุทธิ 23 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากขาดทุน 130 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัทยังประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.12 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเน้นย้ําถึงการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท Watkins ควบคู่ไปกับการขายหุ้น Dayforce ซึ่งให้ผลตอบแทน 2.8 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 17 ปี
ประเด็นสําคัญ
- Cannae Holdings รายงานรายได้รวมลดลงเหลือ 114 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 144 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากที่ตั้งร้านอาหารน้อยลง
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลง 33% เป็น 132 ล้านดอลลาร์ โดยต้นทุนการดําเนินงานของรายได้จากร้านอาหารลดลง 20%
- บริษัทรายงานกําไรสุทธิ 23 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งตรงกันข้ามกับการขาดทุน 130 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิง
- เงินปันผลรายไตรมาส 0.12 ดอลลาร์ต่อหุ้นจะจ่ายในเดือนธันวาคม 2024
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ Cannae อยู่ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์ โดยหุ้นซื้อขายในราคาส่วนลด 37% เมื่อเทียบกับบริษัท v บริษัท p>บริษัท นี้ได้เข้าซื้อหุ้น 53% ใน Watkins Company และขายหุ้น Dayforce ที่เหลือในราคา 2.8 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Cannae กําลังเปลี่ยนจากการลงทุนภาครัฐเป็นการลงทุนเอกชน โดยกําหนดเป้าหมายขนาดการลงทุนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป
- บริษัทกําลังทํางานเพื่อปรับปรุงกระแสเงินสดเพื่อรักษาเงินปันผลรายไตรมาส ซึ่งปัจจุบันได้รับเงินทุนสํารอง
- Cannae ตั้งเป้าที่จะรักษาพอร์ตโฟลิโอประมาณ 20-25 ตําแหน่ง ซึ่งอาจน้อยกว่านี้โดยพิจารณาจากความสามารถในการขายการถือครองที่มากขึ้น
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้รวมลดลงเนื่องจากจํานวนร้านอาหารลดลง
- Cannae เผชิญกับความท้าทายด้านสภาพคล่องกับการชําระเงินของ Sightline ส่งผลให้มีการตัดจําหน่ายมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าธรรมเนียมการจัดการภายนอกได้สําเร็จ
- ความคิดริเริ่มในการนับแขกนําไปสู่การเข้าชมและอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้น
- งบดุลของ Cannae ยังคงมีเสถียรภาพด้วยเงินสดจํานวนมากความสามารถในการกู้ยืมมาร์จิ้นและหลักทรัพย์จดทะเบียน
พลาด
- ต้นทุนรายได้จากร้านอาหารเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้แม้ว่าจะลดลง 20% ในแง่สัมบูรณ์ก็ตาม
ไฮไลท์ Q&A
- Ryan Caswell เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในตําแหน่งการลงทุนที่น้อยลงและใหญ่กว่า โดยให้ความสําคัญกับการลงทุนภาคเอกชนมากกว่าการลงทุนสาธารณะ
- การจ้าง Tim Bezbatchenko เป็นประธานของ Black Knight Football เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างการทํางานร่วมกันในการลงทุนด้านฟุตบอล
- Caswell ยืนยันความมุ่งมั่นของบริษัทในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นและแสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการประกาศผลประกอบการในไตรมาสหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Cannae Holdings และการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.36 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในตลาดแม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็วๆ นี้
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Canna ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 491.6 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ลดลง -21.63% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานการลดลงของรายได้รวมของบริษัทเนื่องจากที่ตั้งร้านอาหารน้อยลง
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกของความเชื่อมั่นในแนวโน้มในอนาคตของบริษัท การดําเนินการนี้อาจสนับสนุนความพยายามของบริษัทในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวไว้ในการเรียกผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่า Cannae ได้แสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเหนือบริษัท โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 15.73% ผลการดําเนินงานล่าสุดนี้อาจเกิดจากการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Watkins Company และการขายหุ้น Dayforce ที่ประสบความสําเร็จ
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Canna นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกสามารถเข้าถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมอีก 7 ข้อบนแพลตฟอร์ม InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน