SoundThinking (ตัวย่อ: SNDT) บริษัทเทคโนโลยีชั้นนําที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นความปลอดภัยสาธารณะ รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 10% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เป็น 26.3 ล้านดอลลาร์ และรายได้เพิ่มขึ้น 18% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเป็น 78.6 ล้านดอลลาร์ ในระหว่างการแถลงผลประกอบการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2024 บริษัทได้แบ่งปันการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม SafetySmart และคาดการณ์แนวโน้มเชิงบวกสําหรับการเติบโตในอนาคตแม้จะมีการขาดทุนจากสัญญาเมื่อเร็ว ๆ นี้
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นเป็น 26.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้า
- รายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันสูงถึง 78.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 18%
- แพลตฟอร์ม SafetySmart รวมถึง ShotSpotter และ PlateRanger ALPR กําหนดเป้าหมายตลาดมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดว่าจะมี ShotSpotter ใหม่เกิน 100 ไมล์ในปี 2024
- การขยายตัวของ ShotSpotter ในมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย และการสมัครสมาชิก CaseBuilder ที่เพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยในการเติบโต
- กําไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 15.2 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 58% ของรายได้ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 4.5 ล้านดอลลาร์
- ขาดทุนสุทธิ GAAP ลดลงเหลือ 1.4 ล้านดอลลาร์ โดยมียอดเงินสดเป็นบวก 15.3 ล้านดอลลาร์หลังจากการซื้อหุ้นคืน
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีกําหนดไว้ระหว่าง 104 ล้านดอลลาร์ถึง 106 ล้านดอลลาร์
- การจองที่แข็งแกร่งสําหรับโซลูชัน SafePointe และการจอง PlateRanger เกือบ 7 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะทะลุ 26 ล้านดอลลาร์ โดยคําแนะนําทั้งปียังคงคงที่
- รายได้ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 อยู่ระหว่าง 107 ล้านถึง 109 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะขาดทุน EBITDA ล้านจากสัญญาชิคาโกก็ตาม
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2025 คาดการณ์ไว้ที่ 19% ถึง 21%
ไฮไลท์ Bearish
- คาดว่าจะขาดทุน 1.2 ล้านดอลลาร์จากการสิ้นสุดสัญญาในชิคาโกในเดือนพฤศจิกายน 2024
- ข้อจํากัดด้านอุปทานที่อาจเกิดขึ้นสําหรับโซลูชัน SafePointe รุ่นต่อไปเนื่องจากการพึ่งพาชิปเซ็ต NVIDIA
ไฮไลท์ Bullish
- การปรับใช้ SafePointe และ PlateRanger คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตของรายได้ก่อนหน้านี้
- การลงทุนอย่างต่อเนื่องในการเข้าซื้อกิจการล่าสุดและการลดต้นทุนเล็กน้อยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร
- การศึกษาในโอ๊คแลนด์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ShotSpotter ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
พลาด
- บริษัทไม่ได้กล่าวถึงการพลาดที่สําคัญในการโทร
ไฮไลท์ Q&A
- โดยทั่วไปแล้วการปรับใช้ ShotSpotter จะใช้เวลา 3-4 เดือนหลังจากลงนาม ในขณะที่ SafePointe สามารถปรับใช้ได้ภายใน 6-7 สัปดาห์
- มีการจอง SafePointe มากกว่า 4 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการรับรู้รายได้ที่รวดเร็วขึ้น
โดยสรุป การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของ Soundthinking เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด การขยายการนําเสนอผลิตภัณฑ์และการนําโซลูชันมาใช้ในตลาดใหม่ที่ประสบความสําเร็จเน้นย้ําถึงศักยภาพของบริษัทในการเติบโตอย่างยั่งยืน แม้จะสูญเสียสัญญาที่สําคัญ แต่บริษัทยังคงรักษาแนวโน้มรายได้ในเชิงบวกและมุ่งเน้นไปที่การแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสาธารณะและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และแนวโน้มในอนาคตของ SoundThinking (SSTI) สามารถปรับบริบทเพิ่มเติมได้ด้วยตัวชี้วัดทางการเงินและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 154.42 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งของบริษัทในภาคเทคโนโลยีความปลอดภัยสาธารณะ แม้จะมีรายงานการเติบโตของรายได้ แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า SoundThinking ไม่สามารถทํากําไรได้ในขณะนี้ โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -29.02 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานผลขาดทุนสุทธิ GAAP ของบริษัทในไตรมาสที่ 3
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตของรายได้ยังคงแข็งแกร่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro ระบุว่ารายได้เพิ่มขึ้น 24.16% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ 18% ของบริษัทตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และสนับสนุนการคาดการณ์รายได้ในแง่ดีสําหรับทั้งปี
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าการประเมินมูลค่าของ SoundThinking หมายถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหานอกเหนือจากความสามารถในการทํากําไรในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่ยังคงลงทุนในโครงการริเริ่มการเติบโต เช่น SafePointe และ PlateRanger
เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ 3 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาควบคู่ไปกับแนวโน้มเชิงบวกของบริษัท สิ่งนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการสูญเสียสัญญาในชิคาโกหรือข้อจํากัดด้านอุปทานที่อาจเกิดขึ้นที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ SoundThinking
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน