Redburn-Atlantic ปรับลดอันดับหุ้น Palo Alto Networks เนื่องจากความสงสัยในการเติบโต

เมื่อวันพฤหัสบดี Redburn-Atlantic ได้ปรับจุดยืนต่อหุ้น Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) โดยย้ายจากอันดับซื้อเป็นอันดับ Neutral บริษัทยังปรับราคาเป้าหมายเป็น 325.00 ดอลลาร์ ลดลงจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 350.00 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับเกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัวกลยุทธ์ 'แพลตฟอร์ม' ล่าสุดของ Palo Alto Networks ซึ่งนําไปสู่การปรับเทียบความคาดหวังในระยะสั้นใหม่

นักวิเคราะห์จาก Redburn-Atlantic แสดงความสงสัยเกี่ยวกับการคาดการณ์ของตลาดสําหรับการเติบโตของดอลลาร์ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตั้งแต่ปีงบประมาณ 2026 เป็นต้นไป นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วเช่นนี้ไม่น่าเป็นไปได้ บริษัทยอมรับการรักษาลูกค้าที่แข็งแกร่งของ Palo Alto และการป้องกันตลาดที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับ CrowdStrike คู่แข่ง แต่ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

ฉันทามติของตลาดคาดการณ์ว่า Palo Alto Networks จะตรงกับระดับสูงสุดในไตรมาสที่สามของปี 2023 ที่ 350 ล้านดอลลาร์ในรายได้ต่อปีที่เพิ่มขึ้นภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2025 การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการปรับฐานที่คาดการณ์ไว้ในสภาพแวดล้อมอุปสงค์และสมมติฐานที่ว่าบริษัทสามารถกลับสู่ระดับประสิทธิภาพสูงสุดที่เห็นได้ในช่วงซูเปอร์วัฏจักรที่ขับเคลื่อนด้วยโรคระบาด

ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ท้าทายสําหรับ Palo Alto Networks เนื่องจากบริษัทนําทางตลาดที่คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจ เป้าหมายราคาที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการขยายรายได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Palo Alto Networks รายงานรายได้ในไตรมาสที่สามที่ 1.98 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1.97 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย ผลการดําเนินงานนี้ทําให้ DA Davidson เริ่มความคุ้มครองหุ้น โดยกําหนดเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 380 ดอลลาร์ ในขณะที่ Macquarie เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นโดยรักษาจุดยืนที่เป็นกลาง ซิตี้ยังยืนยันอันดับซื้อหุ้นของ Palo Alto Networks อีกครั้ง โดยรักษาราคาเป้าหมายคงที่ที่ 345.00 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงความเชื่อมั่นในการจัดการทางการเงินของบริษัท

TD Cowen คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Palo Alto Networks โดยอ้างถึงสภาพแวดล้อมอุปสงค์ที่เอื้ออํานวยและไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่สี่ Argus ยังรักษาอันดับซื้อและเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 348 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทในเวทีความปลอดภัยทางไซเบอร์ RBC Capital Markets คงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ โดยเน้นย้ําถึงความพยายามในการสร้างแพลตฟอร์มเบื้องต้นที่ประสบความสําเร็จและงานในมือที่มั่นคง

นอกเหนือจากคําพูดของนักวิเคราะห์เหล่านี้แล้ว Palo Alto Networks เพิ่งประกาศการเข้าซื้อกิจการสินทรัพย์ QRadar SaaS ของ IBM ซึ่งเป็นข้อตกลงที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกันยายน 2024 นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่กําหนดวิถีของบริษัทในตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่ Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) ปรับกลยุทธ์ท่ามกลางภูมิทัศน์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล และเคล็ดลับของ InvestingPro ในปัจจุบันให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 107.55 พันล้านดอลลาร์ Palo Alto Networks ซื้อขายที่รายได้สูงทวีคูณ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 49.28 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะตลาดที่แข็งแกร่งในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ Palo Alto Networks คาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ แต่ก็มีการซื้อขายที่มูลค่าสูงทวีคูณในเมตริกต่างๆ รวมถึง EBIT และ EBITDA ซึ่งอยู่ที่ 879.5 ล้านเหรียญสหรัฐและ 1076.5 ล้านเหรียญสหรัฐตามลําดับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ 20.05% ในช่วงเวลาเดียวกัน

อัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงของบริษัทที่ 74.43% แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไร และด้วยกระแสเงินสดที่สามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Palo Alto Networks ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนสําหรับผู้ที่แสวงหารายได้ควบคู่ไปกับการเติบโตของเงินทุน

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 15 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขา หากต้องการสํารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด ให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ ที่ InvestingPro

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน