Navitas Semiconductor (สัญลักษณ์: NVTS) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งเป็นไปตามคําแนะนําด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 20.5 ล้านดอลลาร์
การเติบโตของบริษัทได้รับแรงหนุนจากเทคโนโลยีแกลเลียมไนไตรด์ (GaN) เป็นหลัก รวมถึงวงจรรวม (IC) ของ GaNSafe และเทคโนโลยีซิลิกอนคาร์ไบด์เร็วรุ่นที่ 3 ซึ่งกําลังได้รับแรงฉุดในตลาดต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อมูล AI และยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
แม้จะมีงบดุลที่แข็งแกร่งด้วยเงินสด 112 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้ แต่ Navitas ก็บันทึกผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 13.3 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้ บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 3 จะอยู่ที่ประมาณ 22 ล้านดอลลาร์โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นประมาณ 40%
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 20.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- เทคโนโลยี GaN รวมถึง GaNSafe IC และซิลิกอนคาร์ไบด์เร็วเจนเนอเรชั่น 3 กําลังขับเคลื่อนการเติบโต
- บริษัทมีสถานะที่แข็งแกร่งในศูนย์ข้อมูล AI, EV, เครื่องใช้ไฟฟ้า และตลาดอุตสาหกรรม
- Navitas คาดว่าจะมีรายได้จาก GaN EV ครั้งแรกภายในสิ้นปี 2025
- ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์กําลังประสบกับการชะลอตัว แต่ความคืบหน้ายังคงดําเนินต่อไปโดยมีโครงการของลูกค้ามากกว่า 100 โครงการ
- เทคโนโลยี GaNFast ถูกนํามาใช้โดย OEM รายใหญ่สําหรับเครื่องชาร์จแบบเร็ว และ GaNSlim กําหนดเป้าหมายการใช้งานที่ต่ํากว่า 500 วัตต์
- บริษัทมีงบดุลที่แข็งแกร่งด้วยเงินสด 112 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะอยู่ที่ 22 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นประมาณ 40%
แนวโน้มบริษัท
- Navitas Semiconductor กําลังขยายแพลตฟอร์มแหล่งจ่ายไฟของเซิร์ฟเวอร์ AC เป็น DC โดยชนะการออกแบบศูนย์ข้อมูลใหม่เจ็ดรายการในไตรมาสที่ 2
- โครงการของลูกค้ามากกว่า 200 โครงการและการออกแบบใหม่ 15 รายการที่ชนะในตลาด EV ในไตรมาสที่ 2 รวมถึงชัยชนะด้านซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สําคัญสามรายการ
- 25 การออกแบบใหม่ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มการผลิตในปีหน้าหรือภายในปี 2026
- คาดว่าจะมีไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ GaN ที่สําคัญของสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทรายงานผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 13.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2
- อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์กําลังเผชิญกับการชะลอตัว
ไฮไลท์ Bullish
- ไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งในตลาดต่างๆ พร้อมความสําเร็จในการออกแบบที่สําคัญในไตรมาสที่ 2
- ระดับสินค้าคงคลังที่เสถียรหรือปรับปรุงในช่องทาง
- ไม่มีการผลักดัน ความล่าช้า หรือการยกเลิกโครงการอย่างมีนัยสําคัญ
พลาด
- แม้จะมีรายได้เติบโต แต่บริษัทก็ขาดทุนจากการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2
ไฮไลท์ Q&A
- นาวิทัสกําลังทํางานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตแหล่งจ่ายไฟในไต้หวันและจีน โดยจัดหาให้กับไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่
- บริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มพลังแร็คเป็นสองเท่าในตลาดศูนย์ข้อมูล
- GaN ICs และเทคโนโลยี GaNSafe ถือว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือ GaN แบบแยกส่วน
- GaN แบบสองทิศทางกําลังเปิดแอปพลิเคชั่นใหม่ในพื้นที่อุตสาหกรรมพลังงานสูง
- บริษัทกําลังปรับแผนการขยายกําลังการผลิต EPI ซิลิกอนคาร์ไบด์ตามความต้องการของตลาด
ในการแถลงผลประกอบการ Gene Sheridan ซีอีโอแสดงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตของ Navitas Semiconductor โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีหน้า Sheridan เน้นย้ําถึงความครอบคลุมของงานค้างในระยะสั้นที่มั่นคงของบริษัทและการไม่มีความล่าช้าหรือการยกเลิกโครงการ เขายังชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าปริมาณการผลิตจะเป็นตัวกําหนดการเติบโต แต่ก็ยากที่จะคาดการณ์ คําพูดของ Sheridan เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายข้อเสนอเทคโนโลยี GaN และปรับโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมเพื่อรองรับความคิดริเริ่มในการเติบโต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานผลประกอบการล่าสุดของ Navitas Semiconductor ได้เน้นย้ําถึงบริษัทในช่วงเวลาสําคัญ ด้วยเทคโนโลยีแกลเลียมไนไตรด์ที่ขับเคลื่อนการเติบโต แต่ต้องเผชิญกับความท้าทายของการขาดทุนจากการดําเนินงาน ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
ข้อมูล InvestingPro:
- มูลค่าตลาด ของบริษัทอยู่ที่ 558.46 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในตลาด
- การเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญมากกว่า 100% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 บ่งชี้ถึงการขยายตัวที่แข็งแกร่งของยอดขาย
- อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ -10.7 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 คือ -5.34 ซึ่งบ่งชี้ว่าความสามารถในการทํากําไรยังคงเป็นข้อกังวลสําหรับนักลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro:
- Navitas Semiconductor ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับเสถียรภาพทางการเงินและการลงทุนที่มีศักยภาพ
- ปัจจุบันหุ้นซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 3.05 ดอลลาร์ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัทและเทคโนโลยีชั้นนําใน GaN
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เป็นเพียงภาพรวมของการวิเคราะห์เชิงลึกที่มีอยู่ สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึก มีเคล็ดลับเพิ่มเติมจาก InvestingPro สําหรับ Navitas Semiconductor อีก 13 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่าน https://www.investing.com/pro/NVTS โดยนําเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและความคาดหวังของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน