Berry Ryan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย Marketing และกลยุทธ์ของ Ares Management Corp (นิวยอร์ก:ARES) เพิ่งดําเนินการขายหุ้น 18,329 หุ้นของ Class A หุ้นสามัญ ของบริษัท หุ้นถูกขายเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024 ในราคาถ่วงน้ําหนักเฉลี่ย 175.18 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าธุรกรรมรวมประมาณ 3.2 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้ดําเนินการภายใต้แผนการซื้อขาย 10b5-1 ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
หลังจากการขาย Ryan ยังคงเป็นเจ้าของหุ้น 254,885 หุ้นโดยตรง ซึ่งรวมถึงหน่วยที่ถูกจํากัด 201,702 หน่วยที่จะให้สิทธิ์ตามแผนจูงใจส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ Ryan ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบัญชีต่างๆ รวมถึงแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ SEP IRA ของคู่สมรส และการเช่าร่วมพร้อมสิทธิในการรอดชีวิต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Ares Management ได้รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในผลประกอบการไตรมาสที่สาม บริษัทเปิดเผยค่าธรรมเนียมการจัดการที่เพิ่มขึ้น 18% รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 24% และรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้น 28% Ares ยังทํางานในตลาดโลก โดยใช้เงินเกือบ 30 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ซึ่งคิดเป็นเงินรวม 74.6 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีนี้ ความพยายามในการระดมทุนที่ทําลายสถิติยังได้รับการบันทึกด้วยเงินเกือบ 21 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามเพียงอย่างเดียว
RBC Capital ตลาดทุนได้อัปเดตแนวโน้มของ Ares Management โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 185 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับหุ้นของบริษัท Outperform การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับศักยภาพทางการเงินของบริษัทและตําแหน่งของบริษัทในภาคสินเชื่อเอกชน แม้จะมีการปรับประมาณการกําไรต่อหุ้นลดลงเล็กน้อย แต่นักวิเคราะห์จาก RBC Capital แสดงการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความยืดหยุ่นที่อาจเกิดขึ้นในโมเมนตัมการระดมทุนของ Ares Management
แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวก แต่ Ares คาดว่าอัตรากําไรที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมจะลดลงเหลือประมาณ 40% ในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงต้นทุนค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 โดยมีรายได้จากผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 160 ล้านถึง 170 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการและรายได้ผลการดําเนินงานจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2025 และปีต่อๆ ไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
inside นิวยอร์ก ล่าสุดโดย Berry Ryan เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ Ares Management Corp (NYSE:ARES) กําลังประสบกับผลการดําเนินงานของตลาดที่แข็งแกร่ง จากข้อมูลของ InvestingPro ARES มีผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าทึ่ง 65.62% ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 96.95% ของจุดสูงสุดนั้น ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากผลตอบแทนรวมของราคา 46.2% ของบริษัทตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า ARES ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 2.18% โดยมีการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่น 20.78% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ แม้ว่าจะมีการขายจากวงในเมื่อเร็วๆ นี้
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า ARES ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 75.75 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 95.89 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้รวมกับข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์ 10 คนได้ปรับรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ชี้ให้เห็นว่าควรพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อประเมินระดับราคาปัจจุบันของหุ้น
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ ARES ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท เคล็ดลับเพิ่มเติมเหล่านี้มีประโยชน์สําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในแง่ของธุรกรรมภายในล่าสุดและประสิทธิภาพของตลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน