ความวิตกกังวลของนักลงทุนซึ่งวัดโดยดัชนีความผันผวนของ Cboe หรือที่รู้จักกันในชื่อ VIX พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสามเดือนในวันพฤหัสบดีท่ามกลางการลดลงอย่างรวดเร็วของหุ้นสหรัฐฯ VIX แตะระดับ 19.48 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ก่อนจะปิดลดลงเล็กน้อยที่ 18.59 การเพิ่มขึ้นของ 'มาตรวัดความกลัว' นี้มาพร้อมกับการลดลงเกือบ 1.4% ใน S&P 500 และการลดลง 2.3% ในดัชนี NASDAQ Composite ซึ่งขณะนี้กําลังลดลง 10% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนที่แล้ว
VIX ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนของตลาดที่คาดการณ์โดยราคาออปชั่นดัชนีหุ้น S&P 500 เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยที่ 13.96 ในปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดัชนี S&P 500 ลดลงประมาณ 4% จากระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ 5,667.2 แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 14% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมการซื้อขายในตัวเลือก VIX ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีการซื้อขายสัญญาประมาณ 1.5 ล้านสัญญาในวันพฤหัสบดี เกือบสองเท่าของปริมาณเฉลี่ยต่อวัน การซื้อขายที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังเตรียมพร้อมสําหรับความปั่นป่วนของตลาดมากขึ้น
นอกจากนี้ ดัชนี VVIX ซึ่งวัดความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ของ VIX เอง ได้ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 16.93 จุดที่ 111.18 ซึ่งส่งสัญญาณเพิ่มเติมว่านักลงทุนคาดการณ์การเคลื่อนไหวในระยะสั้นที่สําคัญใน VIX กิจกรรมทางการตลาดล่าสุดนี้เน้นย้ําถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนในขณะที่พวกเขานําทางสภาพแวดล้อมของการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน