เมื่อวันพุธ RBC ตลาดทุนได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับหุ้นของ Walgreens Boots Alliance (แนสแด็ก:WBA) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 9 ดอลลาร์จาก 13 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของภาคส่วน
หุ้นซึ่งปัจจุบันซื้อขายที่ 8.94 ดอลลาร์ ลดลงเกือบ 63% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และจากการวิเคราะห์ของ InvestingPro ดูเหมือนจะมีมูลค่าพอสมควร การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามการทบทวนและปรับปรุงรูปแบบทางการเงินของบริษัท ควบคู่ไปกับความเห็นเพิ่มเติมที่ให้ไว้ภายหลังบันทึกเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม
การแก้ไขราคาเป้าหมายมาพร้อมกับการคาดการณ์ที่ลดลงสําหรับกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทในปีงบประมาณ 2025 ซึ่งขณะนี้ตั้งไว้ที่ 1.52 ดอลลาร์ ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 2.10 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอุปสรรคต่อเนื่องในภาค Retail Pharmacy ของสหรัฐฯ ในปีหน้า
บริษัทมีมูลค่าตลาด 7.8 พันล้านดอลลาร์และรายได้สิบสองเดือนที่ยับยั้งอยู่ที่ 147.7 EBITDA พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีการปรับ EPS ลดลง แต่ประมาณการรายได้สําหรับปีงบประมาณ 2025 ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 149.0 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 146.1 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ การคาดการณ์กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของปีงบประมาณ 2026 ยังได้รับการแก้ไขลดลงเป็น 1.45 ดอลลาร์จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 2.22 ดอลลาร์ ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 9 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่า 6 เท่าของประมาณการ EPS ที่ปรับปรุงแล้วในปีปฏิทินปี 2025
การประเมินมูลค่านี้ยังคงแสดงถึงส่วนลดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตของ Walgreens และคู่แข่งในร้านขายยาค้าปลีก สําหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าของ WBA และตัวชี้วัดทางการเงินหลักกว่า 30 รายการ โปรดดูการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมใน Capital Markets"_blank">InvestingPro
RBC Capital Markets ได้ให้เหตุผลกับการประเมินมูลค่าที่ลดราคา โดยระบุว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากวิถีการเติบโตของ EPS ที่ช้าลงและเส้นทางการเติบโตที่ยาวนานขึ้นในแง่ของทิศทางเชิงกลยุทธ์ใหม่ของ Walgreens
จากการประเมินสุขภาพทางการเงินของ InvestingPro ปัจจุบันบริษัทแสดงคะแนนโดยรวมที่อ่อนแอที่ 1.73 จาก 5 ซึ่งสนับสนุนความเห็นของบริษัทที่บ่งชี้ถึงมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการปรับตัวและเอาชนะความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่างรวดเร็วในภาคร้านขายยา Walgreens Boots
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Walgreens Boots Alliance ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในคดีอนุพันธ์ของผู้ถือหุ้นตามการยื่นต่อค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อเร็ว ๆ นี้
หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 และการคาดการณ์ปีงบประมาณ 2025 Walgreens ได้ตกเป็นประเด็นของการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์หลายครั้ง TD Cowen ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับ Walgreens แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 14 ดอลลาร์ เนื่องจากการคาดการณ์กําไรต่อหุ้นที่แก้ไขสําหรับปีงบประมาณ 2025
Mizuho ยังคงยืนหยัดถือหุ้นไว้กับ Walgreens โดยรักษาเป้าหมายราคาไว้ที่ 10.00 ดอลลาร์ Leerink Partners เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Walgreens จาก $9.00 เป็น $10.00 โดยรักษาอันดับประสิทธิภาพตลาดไว้ BofA Securities คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Wellgreens ไว้ที่ Underperform โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 7.50 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าบริษัทจะมีมาตรการลดต้นทุนก็ตาม
Deutsche Bank ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Walgreens เป็น 10.00 ดอลลาร์ โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้เนื่องจากความกังวลที่เกิดขึ้นจากผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของบริษัทและคําแนะนําในอนาคต นี่คือการพัฒนาล่าสุดในเรื่องราวต่อเนื่องของความพยายามของ Walgreens ในการนําทางสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่ท้าทาย
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน