เมื่อวันจันทร์ H.C. Wainwright คงอันดับการซื้อสําหรับหุ้น AudioEye (แนสแด็ก:AEYE) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 37.00 ดอลลาร์จาก 28.00 ดอลลาร์ การปรับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 17.4% อย่างมีนัยสําคัญในวันศุกร์ ซึ่งดีกว่าการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของ Russell 2000 ที่ 0.7%
AudioEye รายงานรายได้เป็นประวัติการณ์ที่ 8.9 ล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับการคาดการณ์ และให้การคาดการณ์ในเชิงบวกสําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 บริษัทคาดว่ารายได้จะอยู่ในช่วง 9.7 ล้านถึง 9.8 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 23.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า วิถีการเติบโตนี้คาดว่าจะดําเนินต่อไปในปี 2025
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบธุรกิจของ AudioEye ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นต้นสูงประมาณ 80% ถูกกําหนดให้ส่งมอบอัตรากําไรขั้นต้น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วใกล้ 25% ในปี 2025 โดยมีศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป
กลยุทธ์ของบริษัทในการมีส่วนร่วมในความร่วมมือกับผู้ค้าปลีกในภาคการศึกษาระดับ K-12 และหน่วยงานรัฐบาลขนาดเล็กถึงขนาดกลางคาดว่าจะกระตุ้นอัตราการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในอนาคตอันใกล้
นอกจากนี้ AudioEye ยังได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลผ่านโปรแกรมเสนอขาย At-the-Market (ATM) ซึ่งให้ความยืดหยุ่นสําหรับการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น
แม้จะมีหุ้น AEYE เพิ่มขึ้น 485.6% ของ Russell 2000 เมื่อเทียบกับ 18.4% ของ Russell 2000 แต่ HC Wainwright เชื่อว่าหุ้นยังคงมีศักยภาพในการเพิ่มขึ้น การมองโลกในแง่ดีของบริษัทขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ทางการเงินของ AudioEye ซึ่งคล้ายกับบริษัท SaaS ชั้นนําที่มีรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AudioEye ได้รายงานการเติบโตทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 21% ต่อปี สูงถึง 8.93 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA เมื่อเทียบกับปีต่อปีอยู่ที่ 14%
นอกจากนี้ยังมีรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่น่าประทับใจที่ 2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นอัตรากําไร 23% บริษัทได้ปรับการคาดการณ์รายได้สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เป็นระหว่าง 9.7 ล้านถึง 9.8 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มคําแนะนําทั้งปีเป็น 35.2 ล้านดอลลาร์เป็น 35.3 ล้านดอลลาร์
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Finalsite และ CivicPlus รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ ADA Site Compliance เมื่อเร็ว ๆ นี้ คาดว่าจะช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้และปรับปรุงการนําเสนอผลิตภัณฑ์ของ AudioEye ได้อย่างมาก แม้จะมีรายงานการขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แต่คาดว่าความต้องการของตลาดจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากคําสั่งการเข้าถึงที่กําลังจะมาถึงในยุโรป
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่สดใสสําหรับแนวโน้มในอนาคตของ AudioEye ในการรักษาทางการเงินของ EBITDA โดยฝ่ายบริหารแสดงความมั่นใจในความสามารถในการปรับขนาดของการดําเนินงานและศักยภาพในการเติบโตของอัตรากําไร EBITDA และรายได้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มเชิงบวกของ AudioEye ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 78.87% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับการสังเกตของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตรากําไรที่สูง สิ่งนี้เสริมด้วยเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้น "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ AudioEye
โมเมนตัมที่แข็งแกร่งของบริษัทเห็นได้ชัดในผลการดําเนินงานของหุ้นล่าสุด ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคา 661.15% ที่น่าทึ่งในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทน 46.2% อย่างมีนัยสําคัญในสัปดาห์ที่แล้ว สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงบทความเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่เหนือกว่าของหุ้นและการเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
เมื่อมองไปข้างหน้า เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่า "รายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้" ซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์เชิงบวกที่กล่าวถึงในบทความ นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ระบุว่า "นักวิเคราะห์ 2 คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง" ช่วยตอกย้ําแนวโน้มในแง่ดีสําหรับ AudioEye
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 18 ข้อสําหรับ AudioEye เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน