The Metals Company (TMC) ให้ข้อมูลอัปเดตที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามและแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ในระหว่างการแถลงผลประกอบการล่าสุด CFO Craig Shesky และ CEO Gerard Barron ได้สรุปสถานะทางการเงินของบริษัท แม้จะรายงานผลขาดทุนสุทธิ 20.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แต่ TMC กําลังเตรียมพร้อมสําหรับการเติบโตในอนาคตด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่ธุรกิจบริการและการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎระเบียบที่สนับสนุนในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก
ประเด็นสําคัญ
- TMC วางแผนที่จะยื่นใบสมัครสัญญาการแสวงหาประโยชน์ต่อหน่วยงานก้นทะเลระหว่างประเทศ (ISA) ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2025
- บริษัทได้เปิดตัวการเสนอขายโดยตรงที่จดทะเบียนเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่
- ธุรกิจบริการใหม่อยู่ในจุดมุ่งหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้ต่ํากว่า 5 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส
- บรรยากาศทางการเมืองของสหรัฐฯ เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยคาดว่าจะมีการสนับสนุนการทําเหมืองแร่ในทะเลลึกหลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
- มูลค่าตลาดของ TMC ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 60% ของการลงทุนเกือบ 0.5 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
- การศึกษาก่อนความสําเร็จของ บริษัท สําหรับกลยุทธ์เบาทุนกําลังดําเนินการอยู่ โดยมีการทดลองการประมวลผลก้อนเนื้อที่สําคัญในปี 2025
แนวโน้มบริษัท
- TMC กําลังชะลอการใช้จ่ายด้านทุนในการผลิตจนกว่ากฎระเบียบจะมีความแน่นอนมากขึ้น
- บริษัทคาดว่าจะได้รับสัญญาบริการภายในประกาศผลประกอบการครั้งต่อไป โดยใช้ประโยชน์จากแคมเปญนอกชายฝั่งที่ประสบความสําเร็จ 22 รายการ
- TMC มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการประกาศวันกลยุทธ์ที่กําลังจะมาถึงก่อนสิ้นปี
ไฮไลท์ Bearish
- TMC รายงานผลขาดทุนสุทธิประมาณ 20.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เพิ่มขึ้นจาก 12.5 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
- การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทยังไม่สอดคล้องกับความสําเร็จและเงินลงทุน
ไฮไลท์ Bullish
- TMC คาดว่าจะมีการใช้จ่ายของผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นจาก 100 ล้านดอลลาร์ต่อปีเป็นสิบเท่าหลังกฎระเบียบ
- ธุรกิจบริการของบริษัทคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญด้วยการนํารหัสการขุดมาใช้
พลาด
- การใช้เงินสดสุทธิในกิจกรรมการดําเนินงานอยู่ที่ 5.7 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะดีขึ้นจากปีก่อนหน้า
- กระแสเงินสดอิสระยังคงติดลบที่ 5.8 ล้านดอลลาร์ แต่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงเมื่อเทียบเป็นรายปี
ไฮไลท์ Q&A
- การยื่นขอเงินทุนจากรัฐบาลมูลค่า 9 ล้านดอลลาร์สําหรับโรงกลั่นของสหรัฐฯ ได้ระบุสถานที่ที่มีศักยภาพ โดยคาดว่าจะมีการอัปเดตในไตรมาสต่อๆ ไป
- บริษัทรับรองว่าไทม์ไลน์การสมัครเป็นไปตามแผน สอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบของ ISA และตั้งเป้าที่จะส่งก่อนการประชุมเดือนกรกฎาคมของ ISA
โดยสรุป The Metals Company กําลังนําทางช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ท่ามกลางภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่ท้าทาย แต่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตในบริษัทเหมืองแร่ทะเลลึก ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจบริการและได้รับการสนับสนุนจากสถาบันที่สําคัญ TMC จึงวางตําแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ในภาคส่วนนี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ The Metals Company (TMC) และแนวโน้มในแง่ดีนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางตัวชี้วัดทางการเงินที่ท้าทาย ตามที่เปิดเผยโดยข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 309.74 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันของตลาดเกี่ยวกับศักยภาพในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทะเลลึก
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความท้าทายทางการเงินบางประการที่ TMC ต้องเผชิญ บริษัทกําลัง "เผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว" ซึ่งสอดคล้องกับการขาดทุนสุทธิที่รายงานและกระแสเงินสดอิสระติดลบที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ อัตราการเผาผลาญเงินสดนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการเสนอขายโดยตรงที่จดทะเบียนล่าสุดของ TMC และการเปลี่ยนไปสู่รูปแบบธุรกิจบริการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า TMC "ประสบกับอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ" ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรายไตรมาสให้ต่ํากว่า 5 ล้านดอลลาร์ เคล็ดลับที่ระบุว่า "นักวิเคราะห์ไม่คาดว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้" เน้นย้ําถึงความสําคัญของการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ของ TMC และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในอนาคต
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคาในช่วง 6 เดือนที่สําคัญที่ -35.41% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อความท้าทายอย่างต่อเนื่องของ TMC และการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการ 4.1 ดอลลาร์สหรัฐตามเป้าหมายของนักวิเคราะห์ เมื่อเทียบกับราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 0.96 ดอลลาร์สหรัฐ อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหาก TMC สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ใหม่ได้สําเร็จและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านกฎระเบียบที่ดี
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ TMC และแนวโน้มในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน