ประกาศผลประกอบการ: GeoPark รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่หลากหลายท่ามกลางความท้าทายของตลาดน้ํามัน

GeoPark Limited (นิวยอร์ก: GPRK) บริษัทสํารวจและผลิตน้ํามันและก๊าซ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2024 บริษัทเผชิญกับรายได้สุทธิที่ลดลง 16% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รวม 159 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากราคาน้ํามันและการผลิตที่ลดลง อย่างไรก็ตาม GeoPark มีกําไรสุทธิ 25 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าผลประกอบการของปีที่แล้ว และเห็นกระแสเงินสดที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีเงินสดสํารองเพิ่มขึ้นเป็น 140 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วยังคงแข็งแกร่งที่เกือบ 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตรากําไร 63%

ประเด็นสําคัญ

• รายได้สุทธิของ GeoPark ลดลง 16% เป็น 159 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ํามันและการผลิตที่ลดลง
• กําไรสุทธิสูงถึง 25 ล้านดอลลาร์ และเงินสด EBITDA เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 140 ล้านดอลลาร์
• EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่เกือบ 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตรากําไร 63%
• จุดเน้นการดําเนินงานรวมถึงการพัฒนาใน Llanos 34 Block และการขุดเจาะหลุมสองหลุมในบล็อก CPO-5
• การเข้าซื้อกิจการของ Vaca Muerta มีส่วนทําให้การผลิตเฉลี่ย 12,600 บาร์เรลต่อวันในช่วงไตรมาสที่ 3
• บริษัทได้รับการอนุมัติจากตลาดทุนในประเทศอาร์เจนตินา และวางแผนที่จะเผยแพร่โปรแกรมการทํางานและแนวทางการลงทุนในปี 2025 ก่อนสิ้นปี

แนวโน้มบริษัท

• GeoPark วางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่การเติบโตอย่างยั่งยืนและการจัดสรรเงินทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค Vaca Muerta
• เงินปันผลรายไตรมาสอยู่ที่ 7.5 ล้านดอลลาร์ โดย 73 ล้านดอลลาร์จะคืนให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้
• กําหนดเป้าหมายการผลิตอยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 3,000 บาร์เรลต่อวัน โดยเน้นที่หลุมที่มีประสิทธิภาพสูงใน Vaca Muerta
• ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 16-17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยมีเป้าหมายที่จะลดเหลือ 10-12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ไฮไลท์ Bearish

• รายได้สุทธิลดลงเนื่องจากราคาน้ํามันและการผลิตที่ลดลง
• ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา
• การผลิตเป็นศูนย์จากบราซิลเนื่องจากการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

ไฮไลท์ Bullish

• กําไรสุทธิสูงกว่าตัวเลขของปีก่อนหน้า
• การสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิต่ํา 0.8 เท่า
• การผลิตที่สําคัญจาก Vaca Muerta ด้วยผลผลิตเป็นประวัติการณ์ในเดือนสิงหาคม
• ผลการขุดเจาะในเชิงบวกในบล็อก Llanos 123 และ CPO-5

พลาด

ไฮไลท์ Q&A

• ฝ่ายบริหารหารือเกี่ยวกับการผลิตและปริมาณสํารองสําหรับ Llanos 34 โดยคาดว่าจะมีผลผลิตทั้งปีที่ 22,000 ถึง 23,000 บาร์เรลต่อวันอาร์เจนตินาสําหรับปี 2024
• การอัปเดตเกี่ยวกับโครงการ DUPLICAR ในอาร์เจนตินา ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มกําลังการอพยพ 9,000 บาร์เรลต่อวัน
• การอภิปรายเกี่ยวกับน้ําท่วมและการสนับสนุนแรงกดดันในเอกวาดอร์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
• ภาษีเพิ่มเติม 10% เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ํามันล่าสุด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าลิขสิทธิ์

กลยุทธ์การดําเนินงานของ GeoPark ยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอ แม้จะเผชิญกับความท้าทายในตลาดน้ํามัน แต่บริษัทก็กําลังดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการเติบโตในระยะยาวและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น หลุมสํารวจที่กําลังจะมาถึงในลุ่มน้ํา Putumayo และการพัฒนาในภูมิภาค Vaca Muerta เป็นประเด็นสําคัญที่ต้องให้ความสําคัญ ฝ่ายบริหารของ GeoPark เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการสอบถามเพิ่มเติมเพื่อทําความเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก>InvestingPro

ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ GeoPark Limited (NYSE: GPRK) เผยให้เห็นบริษัทที่เผชิญกับความท้าทายของตลาดในขณะที่ยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อเสริมข้อมูลที่รายงาน InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการเงินและการจัดการของบริษัท

จากข้อมูลของ EBITDAingPro GeoPark มีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 63% ตัวชี้วัดนี้เน้นย้ําถึงความสามารถของ GeoPark ในการรักษาความสามารถในการทํากําไรแม้จะผันผวนในราคาน้ํามันและปริมาณการผลิต

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง กลยุทธ์นี้รวมกับเงินปันผลรายไตรมาสที่คงไว้ที่ 7.5 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ในความเป็นจริง เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า GeoPark ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ

การซื้อขายของบริษัทที่ทวีคูณรายได้ต่ําตามที่ระบุโดย InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ นี่อาจน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธิที่เป็นบวกของ GeoPark และการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งที่รายงานในไตรมาสล่าสุด

ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ช่วยเสริมผลประกอบการและแนวโน้มที่รายงานของบริษัท โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและกลยุทธ์การบริหารจัดการของ GeoPark สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ GeoPark ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขา

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน