Chicago Atlantic อสังหาริมทรัพย์ Finance (REFI) ผู้ให้กู้ที่มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมกัญชา ได้รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 Peter Sack ซีอีโอร่วมเน้นย้ําถึงกลยุทธ์การลงทุนที่มีระเบียบวินัยของบริษัทและไปป์ไลน์เงินกู้ที่แข็งแกร่งถึง 560 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีผลลัพธ์ที่หลากหลายจากความพยายามในการทําให้กัญชาถูกกฎหมายทั่วสหรัฐอเมริกา พอร์ตโฟลิโอของบริษัทมีผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 18.3% เมื่อครบกําหนด และบริษัทได้รับเงินกู้ระยะยาว 50 ล้านดอลลาร์ในอัตราดอกเบี้ยที่ดี การจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในแง่ดีแม้ท่ามกลางความผันผวนของตลาด
ประเด็นสําคัญ
- พอร์ตโฟลิโอของ Chicago Atlantic มีมูลค่า 362 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจนถึงวันครบกําหนดที่ 18.3%
- บริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะยาว 50 ล้านดอลลาร์ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 9% ซึ่งจะครบกําหนดในเดือนตุลาคม 2028
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 14.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีเงินปันผลรายไตรมาสที่สม่ําเสมอที่ 0.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 15.05 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 14.92 ดอลลาร์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2024
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้นเป็น 1.2 เท่า จาก 1.3 เท่าในไตรมาสก่อนหน้า
- กําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 0.56 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 0.50 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง
แนวโน้มบริษัท
- ฝ่ายบริหารยืนยันคําแนะนําที่ออกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม
- ไปป์ไลน์เงินกู้ยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ประมาณ 560 ล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการคุณภาพสูงในรัฐที่มีใบอนุญาตจํากัด เช่น มิสซูรี โอไฮโอ และแมริแลนด์
ไฮไลท์ Bearish
- การทําให้ถูกกฎหมายกัญชาสําหรับผู้ใหญ่ของฟลอริดาไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ที่กําหนด
- ความครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ถ่วงน้ําหนักเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพอร์ตลดลงเล็กน้อยเป็น 1.2 เท่า จาก 1.3 เท่า ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า
ไฮไลท์ Bullish
- เนบราสก้าอนุมัติโครงการกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตลาดที่มีศักยภาพ
- แนวทางการลงทุนที่มีระเบียบวินัยของบริษัทยังคงมุ่งเป้าไปที่ตลาดกัญชาที่เพิ่งเกิดใหม่ เกิดใหม่ และเติบโตเต็มที่ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในสรุปการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- เซสชั่นถามตอบจบลงด้วยข้อเสนอจาก Peter Sack สําหรับการอภิปรายเพิ่มเติม โดยเน้นย้ําถึงการเปิดกว้างและความโปร่งใสของบริษัทกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์
ตลอดทั้งบทความ ประสิทธิภาพและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ Chicago Atlantic ในภาคกัญชาได้รับการเน้นย้ํา โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่กําลังนําทางความซับซ้อนของตลาดด้วยไปป์ไลน์การลงทุนที่แข็งแกร่งและวินัยทางการเงิน แม้จะมีความพ่ายแพ้ในความพยายามในการทําให้ถูกกฎหมาย แต่แนวโน้มของบริษัทยังคงเป็นบวก โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางการเงินที่มั่นคงและข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนอสังหาริมทรัพย์ h2>InvestingPro
Chicago Atlantic Real Estate Finance (REFI) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและมูลค่าของผู้ถือหุ้น ดังที่เห็นได้จากข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 7.91 บ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนที่มีระเบียบวินัยที่เน้นในรายงานผลประกอบการ
ความมุ่งมั่นของ REFI ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเน้นย้ําด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าประทับใจที่ 16.69% ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งหลายรายอย่างมาก สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า REFI "จ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น" นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเงินปันผลที่แข็งแกร่งที่ 40.43% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งตอกย้ําความเชื่อมั่นของผู้บริหารในสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเห็นได้ชัดจากอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่สูงถึง 67.64% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งจากกิจกรรมการให้กู้ยืมที่เน้นกัญชา ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่ระบุว่า REFI "ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา"
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่สามารถให้บริบทที่มีคุณค่าแก่ตําแหน่งทางการตลาดและแนวโน้มทางการเงินของ REFI
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน