Ceva Inc. (แนสแด็ก: CEVA) ผู้ออกใบอนุญาตชั้นนําด้านการเชื่อมต่อไร้สายและเทคโนโลยีการตรวจจับอัจฉริยะ ได้รายงานรายได้ไตรมาสที่สามที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2024 โดยมีรายได้รวมสูงถึง 27.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโต 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี ผลการดําเนินงานของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากการแสดงที่แข็งแกร่งทั้งในส่วนการออกใบอนุญาตและค่าลิขสิทธิ์
แม้อัตรากําไรขั้นต้นจะต่ํากว่าที่คาดไว้ เนื่องจากความพยายามในการปรับแต่งที่เพิ่มขึ้นสําหรับข้อตกลง 5G ใหม่ แต่ Ceva ได้เพิ่มคําแนะนําทั้งปีสําหรับปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงงานค้างและไปป์ไลน์ธุรกิจที่ดี รายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้นอย่างมาก และบริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในระยะยาว โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่สามของ Ceva Inc. เพิ่มขึ้นเป็น 27.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- รายได้จากการออกใบอนุญาตแตะ 15.6 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รายได้ค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 11.6 ล้านดอลลาร์
- บริษัทประสบความสําเร็จในการส่งมอบ 522 ล้านเครื่องเป็นประวัติการณ์ โดยมีการเติบโตอย่างมากในผลิตภัณฑ์ IoT และ Wi-Fi เซลลูลาร์
- รายได้สุทธิ Non-GAAP พุ่งขึ้น 137% เป็น 3.4 ล้านดอลลาร์
- Ceva ได้เพิ่มคําแนะนําทั้งปี 2024 โดยพิจารณาจากงานค้างและไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่ง
- มีรายงานอัตรากําไรขั้นต้นที่ 85% GAAP เนื่องจากการปรับแต่งสําหรับข้อตกลง 5G
- บริษัทประกาศแผนการเข้าซื้อกิจการในอนาคตและเพิ่มโครงการซื้อหุ้นคืน
แนวโน้มบริษัท
- Ceva คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 จะอยู่ระหว่าง 26.5 ล้านถึง 28.5 ล้านดอลลาร์
- อัตรากําไรขั้นต้นคาดว่าจะทรงตัวที่ประมาณ 88% (GAAP) และ 89% (non-GAAP)
- การคาดการณ์การเติบโตรายปีตั้งไว้ที่ 7%-9% โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP เป็นสองเท่าและ EPS ที่ลดลงเต็มที่สําหรับปี
ไฮไลท์ Bearish
- อัตรากําไรขั้นต้นต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากความพยายามทางวิศวกรรมที่เพิ่มขึ้นที่จําเป็นสําหรับการปรับแต่ง 5G
ไฮไลท์ Bullish
- การจัดส่งทําสถิติสูงสุดใหม่ที่ 522 ล้านเครื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในด้านผลิตภัณฑ์หลัก
- บริษัทแสดงความเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการจัดส่ง Wi-Fi เนื่องจากลูกค้าจํานวนมากขึ้นถึงขั้นตอนการผลิต
พลาด
- บริษัทรายงานข้อตกลงการออกใบอนุญาต 10 ข้อ ซึ่งต่ํากว่าอัตราการดําเนินการรายไตรมาสทั่วไปเล็กน้อย
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารของ Ceva ได้หารือเกี่ยวกับความสําคัญเชิงกลยุทธ์ของแพลตฟอร์มขั้นสูง 5G และการบูรณาการเทคโนโลยีเพิ่มเติม เช่น WiFi, Bluetooth และความสามารถของ AI
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าและเศรษฐกิจต่อข้อตกลงโดยนําเสนอโซลูชันการเชื่อมต่อไร้สายดิจิทัลที่ครอบคลุมมากขึ้น
Ceva Inc. อยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับการเชื่อมต่อไร้สายขั้นสูงและเทคโนโลยีการตรวจจับอัจฉริยะ ด้วยสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง ไปป์ไลน์ที่ดี และกลยุทธ์ที่ชัดเจนสําหรับการเติบโตผ่านการเข้าซื้อกิจการและโครงการซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้น Ceva จึงพร้อมสําหรับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดเซมิคอนดักเตอร์แบบไดนามิก นักลงทุนสามารถตั้งตารอการเข้าร่วมของบริษัทในการประชุมอุตสาหกรรมที่กําลังจะมาถึง ซึ่งจะมีโอกาสแสดงกลยุทธ์การเติบโตและการพัฒนาล่าสุดต่อผู้ชมในวงกว้าง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Ceva Inc. สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจ 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีของบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคา 43.4% ในช่วงเวลานี้ วิถีขาขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผลตอบแทนที่สําคัญ 23.9% ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยั่งยืน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ Ceva ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไรขั้นต้น GAAP 85% ของบริษัทที่รายงาน แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความพยายามในการปรับแต่ง 5G เคล็ดลับที่ระบุว่า Ceva ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุลมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ เนื่องจากเน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทและความสามารถในการระดมทุนในการริเริ่มการเติบโตในอนาคต รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นในบทความ
ในขณะที่บทความรายงานรายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่เคล็ดลับของ InvestingPro เตือนว่า Ceva ไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สมดุลด้วยเคล็ดลับอื่นที่บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนําเต็มปีที่เพิ่มขึ้นของ Ceva สําหรับปี 2024
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 697.55 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 2.62 ซึ่งให้บริบทของการประเมินมูลค่าของบริษัท รายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 101.88 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เติบโตเล็กน้อย 13.02% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งยืนยันตัวเลขที่รายงานของบทความ
นักลงทุนควรทราบว่า Ceva ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาหุ้นอยู่ที่ 97.7% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ข้อมูลนี้รวมกับ RSI ที่บ่งชี้ว่าหุ้นอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไป อาจเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่พิจารณาจุดเข้าหรือออก
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Ceva Inc. ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน