เมื่อวันพฤหัสบดี Scotiabank คงอันดับความน่าเชื่อถือ ภาคส่วน Outperform สําหรับหุ้นของ Descartes (แนสแด็ก:D SGX) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 120 ดอลลาร์จาก 104 ดอลลาร์ การปรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในภาคซอฟต์แวร์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการสูง
Descartes ได้รับการยอมรับในด้านการเติบโตของบริการออร์แกนิก Rule-of-50 รวมกับอัตรากําไร EBITDA บริษัทซื้อขายที่ยอดขาย EBITDA25 ประมาณ 12 เท่า ซึ่งดูดีกว่าเมื่อพิจารณาถึงทวีคูณ EBITDA ที่ประมาณ 27 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Manhattan Associates และ WiseTech Global ซึ่งซื้อขายที่ 42.5 และ 44 เท่าตามลําดับ
แม้ว่าการเติบโตของบริการออร์แกนิกจะลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 ลดลงเหลือ 7% จากช่วง thEBITDA ที่เห็นในไตรมาสก่อนหน้า แต่ผลการดําเนินงานของบริษัทยังคงถือว่าแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 44% ซึ่งรักษาโปรไฟล์การดําเนินงาน Rule-of-50 ที่มั่นคง
สุขภาพทางการเงินของ Descartes ซึ่งเน้นย้ําด้วยเงินสดประมาณ 140 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้สินหลังจากการเข้าซื้อกิจการ SellerCloud เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทําให้บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น งบดุลที่แข็งแกร่งและเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการ EBITDAeline บ่งชี้ถึงโอกาสในการเติบโตเพิ่มเติม
ราคาหุ้นเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น 120 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าประมาณ 30 เท่าของ EBITDA ปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้นจาก 26 เท่าก่อนหน้านี้ ซึ่งยอมรับแนวโน้มขาขึ้นในทวีคูณการประเมินมูลค่าของกลุ่มเพื่อนของบริษัท การแก้ไขนี้เป็นไปตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจาก Innovation Forum ของ Descartes ซึ่งสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ในโอกาสของบริษัท
ในข่าว oEBITDAecent Descartes Systems Group ยังคงเติบโตอย่างมีกลยุทธ์ ด้วยผลประกอบการทางการเงินและการเข้าซื้อกิจการที่โดดเด่น ผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทเผยให้เห็นว่ารายได้รวมเพิ่มขึ้น 14% เป็น 163.4 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 17% เป็น 70.6 ล้านดอลลาร์ อันเนื่องมาจากการเติบโตแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการล่าสุด เช่น OCR, Thyme ASD และ BoxTop Technologies
Descartes ยังได้เข้าซื้อกิจการ Assure Assist, Inc. ซึ่งดําเนินการในชื่อ MyCarrierPortal (MCP) ในราคา 24 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานและลดความเสี่ยงในการฉ้อโกง
ในความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญ Descartes ได้ตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการ Sellercloud ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันอีคอมเมิร์ซแบบ Omnichannel ในราคาประมาณ 110 ล้านดอลลาร์ บาร์เคลย์ยังคงให้คะแนนลดน้ำหนักการลงทุนใน DescaEBITDAhares มองการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ในเชิงบวก ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นของตัวเลขไตรมาสที่สี่ของ Descartes
National Bank Financial ได้ริเริ่มความคุ้มครองใน Descartes Systems Group โดยกําหนดการจัดอันดับ Outperform ตามการวิเคราะห์กระแสเงินสดลดราคา (DCF) หลายขั้นตอน โดยคาดว่าจะมีการเติบโต EBITDA 10-15% สําหรับ Descartes Systems ในระยะเวลา 10 ปี
ในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Descartes วางแผนที่จะนําเสนอโซลูชันใหม่ๆ ในงาน Innovation Forum ปี 2024 โซลูชันเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับความท้าทายและโอกาสด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบันในภาคโลจิสติกส์ต่างๆ นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของ Descartes Systems Group
ข้อมูลเชิงลึกของ In แนสแด็ก gPro
Descartes Systems Group (NASDAQ:DSGX) ยังคงแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของ Scotiabank จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 75.91% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2025 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดนี้สนับสนุนความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ในผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Descartes ในภาคซอฟต์แวร์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Descartes ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งยืนยันการกล่าวถึงงบดุลที่แข็งแกร่งของบริษัทและความพร้อมสําหรับการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การซื้อขายของบริษัทใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์สอดคล้องกับความเชื่อมั่นเชิงบวกที่แสดงในราคาเป้าหมายที่ปรับขึ้นของนักวิเคราะห์
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 17 ข้อสําหรับ Descartes โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัทแก่นักลงทุน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในตลาดซอฟต์แวร์โลจิสติกส์แบบไดนามิก
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน