Canaccord เพิ่มเป้าหมายหุ้น Natera ให้คะแนนซื้อในศักยภาพการเติบโต

เมื่อวันอังคาร Canaccord Genuity ได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับหุ้น Natera Inc (แนสแด็ก:NTRA) ซึ่งเป็นผู้นําด้านการทดสอบและวินิจฉัยทางพันธุกรรมส่วนบุคคล บริษัทได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Natera เป็น 150 ดอลลาร์จาก 145 ดอลลาร์ ในขณะที่ยืนยันคะแนนซื้ออีกครั้ง การปรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของ Canaccord ที่ว่า Natera ยังคงเป็นหุ้นระดับบนสุดที่มีแนวโน้มการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง

นักวิเคราะห์ของ Canaccord Genuity เน้นย้ําถึงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้นของ Natera อย่างมาก ซึ่งรวมถึงการอัปเดตที่อาจเกิดขึ้นในการเบิกจ่ายเงินและแนวทางที่อาจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Panorama, Signatera และการคัดกรองผู้ให้บริการที่ขยายออกไป

การรวม Panorama สําหรับการทดสอบการลบขนาดเล็ก ซึ่งเพิ่มเข้าไปในการทดสอบก่อนคลอดแบบไม่รุกราน (NIPT) ส่วนใหญ่ของบริษัท แสดงถึงโอกาสในการสร้างรายได้จํานวนมากหากการทดสอบเหล่านี้ได้รับการอนุมัติการชําระเงิน

Natera ยังคาดการณ์ข้อมูลบรรทัดบนสุดจากการทดลอง ALTAIR ประมาณเดือนมกราคม 2025 การทดลองนี้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการทดลองแบบปรับตัวของ CIRCULATE-ญี่ปุ่น และมุ่งเน้นไปที่การใช้การทดสอบโรคตกค้างโมเลกุล Signatera (MRD) สําหรับผู้ป่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักระยะที่ II-IV ผลลัพธ์อาจส่งผลต่อการตัดสินใจแนวทางของเครือข่ายมะเร็งที่ครอบคลุมแห่งชาติ (NCCN) ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือในช่วงปลายฤดูร้อน

ข้อมูลรีจิสทรี I-SPY2 และ BESPOKE ของบริษัทสามารถสนับสนุนการรวมการทดสอบ MRD ที่ใช้ ctDNA ไว้ในแนวทางที่สําคัญ Canaccord Genuity เชื่อว่าแม้จะมีความท้าทายในอดีตของ Natera ในการบรรลุการรวมแนวทาง แต่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มในแง่ดีมากขึ้นสําหรับแนวทางที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้ การรวมดังกล่าวสามารถเร่งการยอมรับ Signatera ในหมู่แพทย์และเพิ่มความคุ้มครองโดยผู้จ่ายเงินเชิงพาณิชย์

Canaccord Genuity ยังตั้งข้อสังเกตถึงการปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นของ Natera ซึ่งตอนนี้เทียบได้กับคู่แข่ง และหนึ่งในสี่ของกระแสเงินสดคุ้มทุน ซึ่งดูเหมือนจะยั่งยืน แม้จะมีการประเมินมูลค่าทวีคูณที่สูงกว่าคู่แข่ง แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าความสามารถในการดําเนินการและศักยภาพในการเติบโตที่พิสูจน์แล้วของ Natera นั้นไม่ได้รับการชื่นชมอย่างเต็มที่ในราคาหุ้นปัจจุบัน

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Natera, Inc. มีความก้าวหน้าอย่างมากในภาคการทดสอบทางพันธุกรรม โดยมีรายได้ 58% เมื่อเทียบเป็นรายปีและรายได้เพิ่มขึ้น 12% ตามลําดับจากไตรมาสแรก บริษัทได้รับคําสั่งห้ามถาวรต่อการทดสอบ RaDaR ของ NeoGenomics โดยยืนยันสิทธิ์ในสิทธิบัตรในตลาดการทดสอบทางพันธุกรรม

นักวิเคราะห์จาก Piper Sandler และ TD Cowen ยังคงยืนหยัดในท่าที ซื้อ Natera โดยย้ําเป้าหมายราคาและคะแนนซื้อ การให้คะแนนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของ Galaxy ที่กําลังจะมาถึงและการนําเสนอของ Natera ในการประชุม European Society for Medical Oncology (ESMO)

การทดสอบ Signatera ของ Natera ถูกกําหนดให้เปลี่ยนการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้องอกวิทยา เนื่องจากเป็นมากกว่าการวัดความไวเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรอดชีวิตโดยรวมและการรอดชีวิตที่ปราศจากโรค แม้จะมีความล่าช้าในการส่งการศึกษา ALTAIR และการไม่ต่ออายุความร่วมมือกับ Foundation Medicine แต่ Natera ก็คาดการณ์การเติบโตของรายได้ 40% เมื่อเทียบกับปี 2023

การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Natera ในการเติบโตและนวัตกรรมในพื้นที่การทดสอบและการวินิจฉัยทางพันธุกรรมส่วนบุคคล

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ Natera สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทนั้นน่าประทับใจเป็นพิเศษ โดยมีรายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 58.13% ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของ Canaccord Genuity และเพิ่มเป้าหมายราคา

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Natera แสดงให้เห็น "ผลตอบแทนสูงสุดในปีที่ผ่านมา" และ "ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา" ซึ่งยืนยันมุมมองของนักวิเคราะห์ที่มีต่อ Natera ว่าเป็นหุ้นระดับบนสุด ราคาหุ้นของบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่สําคัญอย่างแท้จริง โดยมีผลตอบแทนที่น่าทึ่ง 215.5% ในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Natera "ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา" โดยมีรายได้จากการดําเนินงานติดลบ 313.73 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ว่า "นักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้" อย่างไรก็ตาม ตลาดดูเหมือนจะให้ความสําคัญกับศักยภาพการเติบโตและโอกาสในอนาคตของ Natera ซึ่งเห็นได้จากราคา/บัญชีทวีคูณที่สูงถึง 17.85

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Natera เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน