Star Group (ไม่ได้ระบุทิกเกอร์) ผู้จัดจําหน่ายน้ํามันทําความร้อนในบ้านและโพรเพนชั้นนํา รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทเห็นการขาดทุน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงเกือบ 19 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว แม้ว่าจะเผชิญกับฤดูร้อนที่อ่อนโยนขึ้นก็ตาม
ผลลัพธ์ในเชิงบวกเกิดจากปริมาณที่สูงขึ้นอัตรากําไรขั้นต้นต่อแกลลอนที่ดีขึ้นการควบคุมค่าใช้จ่ายที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นจากการบริการและการติดตั้งอุปกรณ์ Star Group ยังประกาศการเข้าซื้อกิจการตัวแทนจําหน่ายเชื้อเพลิงคุณภาพสูงที่รอดําเนินการ ซึ่งถือเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งที่ห้าในปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มน้ํามันทําความร้อน 19 ล้านแกลลอนในปริมาณประจําปี
ประเด็นสําคัญ
- Star Group ส่งมอบผลประกอบการที่มั่นคงในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 โดยลดขาดทุน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเกือบ 19 ล้านดอลลาร์
- บริษัทได้รับประโยชน์จากปริมาณที่สูงขึ้นอัตรากําไรขั้นต้นต่อแกลลอนที่ดีขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่แข็งแกร่ง
- ข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการซื้อตัวแทนจําหน่ายเชื้อเพลิงคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนน้ํามันทําความร้อนเพิ่มเติม 19 ล้านแกลลอนต่อปี
- การสูญเสียลูกค้าสุทธิยังคงทรงตัวและลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริษัทกําลังประเมินโอกาสในการเข้าซื้อกิจการในอนาคตอย่างแข็งขัน และมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในธุรกิจที่มีอยู่
แนวโน้มบริษัท
- Star Group คาดว่าจะปิดการเข้าซื้อกิจการตัวแทนจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงในไตรมาสที่สี่
- บริษัทยังคงประเมินไปป์ไลน์ของการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ
- เน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพโดยรวม ตลอดจนกลยุทธ์การรักษาลูกค้า
ไฮไลท์ Bearish
- ไตรมาสที่สามมีอุณหภูมิอุ่นกว่าปกติ 18% ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะลดความต้องการเชื้อเพลิงทําความร้อน
- การลดจํานวนลูกค้าสุทธิแม้จะคงที่ แต่ก็มีส่วนทําให้ปริมาณลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 4.7 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการและต้นทุนการประกันภัยที่เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทสามารถเพิ่ม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 13 ล้านดอลลาร์ตลอดเก้าเดือนแรกของปีงบประมาณ 2024
- ปริมาณน้ํามันทําความร้อนในบ้านและโพรเพนที่ขายได้สูงขึ้นและอัตรากําไรต่อแกลลอนที่สูงขึ้นมีส่วนทําให้กําไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 20 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส
- ความสามารถในการทํากําไรด้านการบริการและการติดตั้งดีขึ้น โดยเพิ่มกําไรขั้นต้นเพิ่มอีก 3.5 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสของปีก่อนหน้า
พลาด
- ปริมาณน้ํามันทําความร้อนในบ้านและโพรเพนลดลง 5.5 ล้านแกลลอนหรือ 2% เป็น 235 ล้านแกลลอนในช่วงเก้าเดือนแรกของปีงบประมาณ 2024
- ปริมาณที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดจํานวนลูกค้าและปัจจัยอื่นๆ แม้ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการก็ตาม
ไฮไลท์ Q&A
- ไม่มีคําถามหรือคําตอบที่เฉพาะเจาะจงที่เน้นจากช่วงถามตอบของการโทรหารายได้
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามของสตาร์ กรุ๊ป แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับฤดูร้อนที่ไม่รุนแรง การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการดําเนินงานมีส่วนช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่แตกต่างกันและรักษาแนวโน้มทางการเงินที่มั่นคง การเข้าซื้อกิจการที่กําลังจะมาถึงคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณประจําปีของบริษัท ซึ่งตอกย้ําตําแหน่งทางการตลาดในขณะที่เตรียมพร้อมสําหรับฤดูหนาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการไตรมาสที่สามของสตาร์ กรุ๊ป เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาด เพื่อทําความเข้าใจด้านการเงินและศักยภาพในการลงทุนของบริษัทเพิ่มเติม มาเจาะลึกตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจาก InvestingPro กัน
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Star Group มีมูลค่าตามราคาตลาด 367.76 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดในตลาดการกระจายพลังงาน อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 8.56 ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่ 8.35 แสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทมีเสถียรภาพและอาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไป นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ณ กลางปี 2024 ยังอยู่ที่ 6.5% ที่น่าสนใจ ซึ่งน่าสังเกตสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้
ในแง่ของผลการดําเนินงาน รายได้ของ Star Group ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 1,792.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 27.59% แม้รายได้จะลดลง 9.58% ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่การเติบโตของรายได้รายไตรมาสของบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เพิ่มขึ้น 10.5% ซึ่งบ่งชี้ถึงการพลิกฟื้นที่อาจเกิดขึ้นหรือความผันผวนตามฤดูกาล
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงแง่บวกหลายประการของโปรไฟล์การลงทุนของ Star Group โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารและการเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอของบริษัทเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ การประเมินมูลค่ายังบ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง และบริษัทซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่า
สําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน Star Group InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 9 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต เคล็ดลับเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม InvestingPro ที่ https://www.investing.com/pro/SGU และอาจเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน