- Nvidia เป็นผู้นำในการแข่งขันด้าน AI แต่ Broadcom กำลังไล่ตามทันอย่างรวดเร็ว
- หุ้นตัวใดมีศักยภาพมากกว่าสำหรับปี 2025: การครองตลาดของ Nvidia หรือการเติบโตของ Broadcom
- เมื่อ AI เข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาด หุ้นตัวหนึ่งก็โดดเด่นสำหรับแนวโน้มในปี 2025
- เริ่มต้นปีใหม่ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับความผันผวนและอัญมณีที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริง - สมัครใช้งาน InvestingPro กับโปรโมชั่น New Year’s Sale รับส่วนลดสูงถึง 50%
ปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทในตลาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่เพิ่มขึ้นและความก้าวหน้าอย่างเหลือเชื่อของโมเดล AI แสดงให้เห็นว่าการปฏิวัติครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
เมื่อพูดถึงบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากศักยภาพอันมหาศาลของ AI มีสองบริษัทยักษ์ใหญ่ที่โดดเด่นกว่าบริษัทอื่น ๆ ได้แก่ Nvidia (NASDAQ:NVDA) และ Broadcom (NASDAQ:AVGO)
ทั้งสองบริษัทต่างก็มีประวัติการเติบโตที่น่าประทับใจและจุดแข็งที่น่าสนใจ แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร หากคุณต้องเลือกเพียงตัวเดียว หุ้นตัวใดที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025?
ที่มา: InvestingPro
Nvidia: ขุมพลัง AI ที่ยังมีพื้นที่เหลือให้วิ่งต่อ
มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่ใช้ประโยชน์จากการเติบโตของ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ Nvidia ในช่วงปีที่ผ่านมา มูลค่าหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นสามเท่า ทำให้บริษัทยืนหยัดในตำแหน่งผู้นำที่ไม่มีใครโต้แย้งในด้านเทคโนโลยี AI และ GPU ด้วยระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ Nvidia จึงกลายเป็นคำพ้องความหมายกับนวัตกรรม AI
สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อและเรียกมันว่าฟองสบู่ Nvidia ตอบโต้ด้วยตัวเลขที่ดึงดูดความสนใจ พื้นฐานนี้ประกอบด้วย:
- คะแนน Piotroski Score 9 คะแนน: สัญญาณของความแข็งแกร่งทางการเงิน
- Gross Profit Margins 75.86%: อยู่ในกลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรม
- Current Ratio 4.1: เน้นย้ำสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
แม้จะมีความโดดเด่น แต่ Nvidia ก็ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง การที่บริษัทพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทำให้บริษัทเผชิญกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับจีน และความผันผวนของตลาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากค่าเบต้าที่ 1.63 ก็ยังคงมีมากเช่นกัน นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าของบริษัทซึ่งมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ที่ 58 เท่า ยังคงสูงอยู่
แม้จะเป็นเช่นนั้น วอลล์สตรีทก็ยังคงเป็นขาขึ้นโดยมีการให้คะแนนซื้อ 60 คะแนน ถือ 4 คะแนน และไม่มีคำแนะนำขาย นักวิเคราะห์มองว่า Nvidia มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกมาก ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 172.80 ดอลลาร์บ่งชี้ว่าอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% จากราคาปิดเมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ 149.43 ดอลลาร์
Broadcom: คู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อในตลาด AI
แม้ว่า Nvidia จะครองตลาด AI แต่ Broadcom ก็ยังก้าวหน้าอย่างมากในการท้าทายบัลลังก์ของ Nvidia โดยที่มูลค่าตลาดของ Broadcom ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์แล้ว และกำลังใช้ประโยชน์จากความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Google (NASDAQ:GOOGL), Meta (NASDAQ:META) และ ByteDance ความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับ OpenAI ทำให้บริษัทมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโมเดล ChatGPT รุ่นถัดไป
ที่มา: InvestingPro
ผลการดำเนินงานทางการเงินของ Broadcom ก็ประทับใจไม่แพ้กัน โดย:
- Gross Profit Margins อยู่ที่ 75%.
- 44% Year-on-Year Revenue Growth.
- ผลงานที่ผ่านมา เอาชนะการคาดการณ์รายได้ 8 ไตรมาสติดต่อกัน
ความทะเยอทะยานของบริษัทในด้าน AI นั้นสูงมาก สำหรับปีงบประมาณ 2025 Broadcom คาดว่ารายได้ด้าน AI จะอยู่ระหว่าง 15,000 ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 12,200 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 นอกจากนี้ บริษัทยังคาดการณ์โอกาสทางการตลาดด้าน AI ที่ 60,000 ถึง 90,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2027
อย่างไรก็ตาม การจำลองการเติบโตของรายได้ด้าน AI ที่น่าตกตะลึงถึง 220% ในปี 2024 นั้นเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนในปีหน้า อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคงมองในแง่ดี โดยมีคำแนะนำให้ซื้อ 38 รายการ แนะนำให้ถือ 5 รายการ และไม่มีคำแนะนำให้ขาย
Nvidia vs. Broadcom: บทสรุป
เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองบริษัท Nvidia จะแซง Broadcom ในปี 2025 อย่างน้อยก็ในสายตาของนักวิเคราะห์ Nvidia เสนออัพไซด์ที่ดีกว่าที่ 15.64% เมื่อเทียบกับศักยภาพในการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของ Broadcom ที่ 0.43% นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ของ Broadcom ที่สูงลิ่วที่ 180 เท่า ทำให้อัตราส่วน P/E ของ Nvidia ที่สูงอยู่แล้วที่ 58 เท่าดูจางลง ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัท
แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากกระแส AI แต่ผลงานที่พิสูจน์แล้วของ Nvidia และการครองตลาดทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าจับตามองในปี 2025 นักลงทุนที่เดิมพันกับการปฏิวัติ AI อาจพบว่าการผสมผสานระหว่างการเติบโตและการเป็นผู้นำตลาดของ Nvidia นั้นยากที่จะเอาชนะได้
***
นักลงทุนชั้นนำของโลกจะวางตำแหน่งพอร์ตการลงทุนของตนสำหรับปีหน้าอย่างไร?
อย่าพลาดโปรโมชั่น New Year — รับส่วนลด InvestingPro สูงสุดถึง 50%
เข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนระดับสูง พร้อมด้วยคำแนะนำหุ้นที่ใช้พลังประมวลผลด้วย AI มากกว่า 100 รายการต่อเดือน และเครื่องคัดกรอง Pro อันทรงพลังที่ช่วยระบุหุ้นที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
Disclaimer: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ แนะนำ หรือเสนอแนะให้ลงทุนแต่อย่างใด ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทั้งหมดนั้นได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนใดๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงเป็นของนักลงทุนเอง นอกจากนี้ เราไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน