ในไตรมาสที่สองของปี 2024 Rithm Capital Corp (RITM) รายงานการเติบโตและความสําเร็จในการดําเนินงานที่สําคัญในสายธุรกิจต่างๆ รายได้ก่อนหักภาษีของบริษัทสูงถึง 248 ล้านดอลลาร์ โดยมีผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 23% ที่น่าประทับใจ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น การซื้อ SLS ได้สนับสนุนพอร์ตโฟลิโอการให้บริการของ Rithm Capital ซึ่งส่งผลให้สถานะเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองและผู้ให้กู้รายใหญ่เป็นอันดับห้าในอุตสาหกรรม ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นและการขยายฐานลูกค้าบุคคลที่สาม Rithm Capital จึงพร้อมสําหรับการเติบโตต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ก่อนหักภาษีไตรมาสที่ 2 ของ Rithm Capital อยู่ที่ 248 ล้านดอลลาร์ โดยมีผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 23%
- การเข้าซื้อกิจการของ SLS และสัญญาการจัดการของ Great Ajax ได้ขยายการดําเนินงาน REIT การให้บริการและการจํานองเชิงพาณิชย์ของบริษัท
- บริษัทจํานองของบริษัท Newrez ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารรายใหญ่เป็นอันดับสองและเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่เป็นอันดับห้า
- พอร์ตโฟลิโอ MSR ของ Rithm Capital เติบโตขึ้น 28% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปริมาณการผลิตธุรกิจเริ่มต้นเพิ่มขึ้น 35%
- Michael Nierenberg ซีอีโอกล่าวถึงราคาที่สูงขึ้นของตลาดที่อยู่อาศัยและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในด้านคุณภาพสินเชื่อและการจัดสรรเงินทุนอย่างมีระเบียบวินัย
แนวโน้มบริษัท
- การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนอาจลดต้นทุนการกู้ยืมและอาจกระตุ้นรายได้
- บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความเป็นเลิศในการดําเนินงานและเพิ่มผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้น
- กลยุทธ์การเติบโตรวมถึงการขยายตัวแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์
ไฮไลท์ Bearish
- Michael Nierenberg ซีอีโอแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตลาดที่อยู่อาศัย โดยราคาบ้านที่สูงขึ้น แต่ระดับกิจกรรมลดลง
- ตลาดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้รับการอธิบายว่าไม่แข็งแกร่งและมีการแข่งขันสูง
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทฯ มีความมั่นใจในกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนและการเงิน โดยวางแผนที่จะลดการพึ่งพาเงินทุนของธนาคารและเพิ่มการออกหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูง
- Genesis Capital ธุรกิจสินเชื่อช่วงเปลี่ยนผ่านของ Rithm Capital คาดว่าจะมีการผลิตเกิน 3 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้
พลาด
- บริษัทเน้นย้ําถึงการขาดความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจการจํานองและลักษณะการแข่งขันของตลาด
ไฮไลท์ Q&A
- Nierenberg กล่าวถึงกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของบริษัทและการเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอ MSR ที่ประสบความสําเร็จ
- บริษัทกําลังสํารวจการจดทะเบียนที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า และกําลังทํางานร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกเพื่อเพิ่มโครงสร้างเงินทุนให้สูงสุด
ไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งของ Rithm Capital เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการจัดการและการขยายตัวอย่างมีระเบียบวินัย ด้วยพอร์ตโฟลิโอการบริการที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการนําทางสภาวะตลาดในปัจจุบัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในบริบทของความสําเร็จและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของ Rithm Capital Corp (RITM) การพิจารณาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.61 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ที่ 7.89 บริษัทจึงนําเสนอตัวเองเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มีคุณค่า อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ปรับมุมมองนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยลดลงเล็กน้อยที่ 7.49
เคล็ดลับ InvestingPro ที่น่าสังเกตคือ Rithm Capital ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 8.67% ผลตอบแทนที่สม่ําเสมอต่อผู้ถือหุ้นนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อมูลค่าผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่การลงทุนที่สร้างรายได้เป็นที่ต้องการอย่างมาก
การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทเป็นที่ทราบกันดีว่าค่อนข้างผันผวน ซึ่งอาจเป็นดาบสองคมสําหรับนักลงทุน แม้ว่าความผันผวนจะนําเสนอโอกาสในการซื้อ แต่ก็ต้องใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การซื้อขายของ Rithm Capital ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 97.97% ของจุดสูงสุดนี้ บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดในแนวโน้มและผลการดําเนินงานของบริษัท
สําหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ต้องการเจาะลึกศักยภาพของ Rithm Capital มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่อาจเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน โดยรวมแล้ว มีเคล็ดลับ InvestingPro 7 รายการที่จดทะเบียนสําหรับ Rithm Capital ซึ่งสามารถพบได้ที่ https://www.investing.com/pro/RITM ซึ่งนําเสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน