Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยเน้นย้ําถึงกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการให้บริการที่แตกต่าง ซึ่งนําไปสู่มุมมองเชิงบวกในการดําเนินการขุดเจาะและเสร็จสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมหินดินดานของสหรัฐฯ ด้วยแนวโน้มที่มั่นคงในช่วงที่เหลือของปี 2024 และคาดว่าจะฟื้นตัวเล็กน้อยในปี 2025 Patterson-UTI มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการเติบโตของธุรกิจเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและบริการด้านพลังงาน
ประเด็นสําคัญ
- Patterson-UTI รายงานรายได้รวม 1.348 พันล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิ 11 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 324 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024
- บริษัทได้คืนเงิน 164 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
- ประมาณ 80% ของยานพาหนะที่ใช้งานอยู่สามารถขับเคลื่อนด้วยก๊าซธรรมชาติ โดยคาดว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ในปี 2024
- ธุรกิจเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของ Patterson-UTI ได้มาถึงจุดวิกฤต และพวกเขากําลังแนะนําเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและลดต้นทุน
- บริษัทได้เข้าสู่ข้อตกลงการขุดเจาะและเสร็จสิ้นแบบบูรณาการครั้งแรกด้วยสัญญาตามผลการดําเนินงาน
- พวกเขาวางแผนที่จะใช้จ่ายต่ํากว่างบประมาณรายจ่ายทุนเดิมและมุ่งเน้นไปที่การสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง
- Ulterra ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ขุดเจาะของพวกเขามีรายได้ต่อแท่นขุดเจาะอุตสาหกรรมเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส
แนวโน้มบริษัท
- Patterson-UTI คาดว่าแนวโน้มกิจกรรมก๊าซธรรมชาติและน้ํามันจะค่อนข้างคงที่ในช่วงที่เหลือของปี 2024
- คาดว่าจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในกิจกรรมหินดินดานของสหรัฐฯ ในปี 2025
- บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะเป็นผู้นําการพัฒนาหินดินดานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ไฮไลท์ Bearish
- ขณะนี้ตลาดกําลังประสบกับการหยุดกิจกรรมชั่วคราวเนื่องจากการรวมกิจการ E&P แม้ว่าจะไม่คาดว่าจะมีกิจกรรมที่แย่ลง
ไฮไลท์ Bullish
- ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกสําหรับปี 2025 ได้แก่ การปรับปรุงการนําก๊าซธรรมชาติและความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการ LNG
- สัญญาแบบบูรณาการของบริษัทมีศักยภาพในการได้รับโบนัสผลการดําเนินงานตามรอบเวลาเต็มของบ่อน้ํา
พลาด
- อาจขาดแคลนอุปกรณ์ที่สามารถเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ถาม & ตอบ
- William Hendricks กล่าวถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
- การกําหนดราคาสําหรับการสูบน้ําแรงดันมีเสถียรภาพ โดยบริษัทจะเลือกราคาที่ยอมรับ
- Andy Smith คาดว่า CapEx จะต่ํากว่าประมาณการเดิมที่ 740 ล้านดอลลาร์
- บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการลดเงินทุนในการบํารุงรักษา
- มีความคืบหน้าในข้อตกลงที่ไม่มีผลผูกพันกับการขุดเจาะ ADNOC ในตะวันออกกลาง
Patterson-UTI สามารถนําทางผ่านสภาพแวดล้อมมหภาคที่ท้าทายโดยการรักษาแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการปรับใช้เงินทุนและมุ่งเน้นไปที่การสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในด้านการเติมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและบริการด้านพลังงานคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตทั้งภายในและภายนอกบ่อน้ํามัน ด้วยการบูรณาการการเข้าซื้อกิจการล่าสุดเสร็จสมบูรณ์ Patterson-UTI พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Patterson-UTI Energy (สัญลักษณ์: PTEN) ในตลาดหุ้นสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นและการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.99 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้ที่มั่นคง 66.04% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 บริษัทแสดงให้เห็นถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วดีขึ้นเป็น 13.7 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ดีเมื่อเทียบกับอัตราส่วน P/E มาตรฐานที่ 17.2
เคล็ดลับของ InvestingPro ที่น่าสังเกตคือ PTEN ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 3.07% ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ PTEN ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ให้ความมั่นคงและความยืดหยุ่นทางการเงิน
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า PTEN จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัททํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อัตรากําไรขั้นต้น 30.61% สะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุน ในขณะที่การเติบโตของรายได้ที่สําคัญบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับบริการของพวกเขา
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/PTEN หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับอันมีค่าเหล่านี้ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน