RTX ได้รายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งในปี 2024 ด้วยความสําเร็จด้านการดําเนินงานและการเงินที่สําคัญ ยอดขายที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 19.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% ในขณะที่กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 9% เป็น 1.41 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
งานในมือที่แข็งแกร่งซึ่งสิ้นสุดไตรมาสที่ 206 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนบัญชีต่อใบเรียกเก็บเงินที่ 1.25 เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่มั่นคงของบริษัท การชนะสัญญาที่สําคัญและการพัฒนาเชิงบวกในโปรแกรมเครื่องยนต์ GTF เป็นไฮไลท์สําคัญ
นอกจากนี้ RTX ยังได้เพิ่มแนวโน้มทั้งปี โดยคาดว่าจะคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นสูงถึง 37 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีหน้า บริษัทใกล้จะเสร็จสิ้นข้อตกลงทางกฎหมายกับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้มีการชําระเงินจํานวนมาก
ประเด็นสําคัญ
- ยอดขายที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 19.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโตแบบออร์แกนิก 10%
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 1.41 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- งานค้างสิ้นสุดที่ 206 พันล้านดอลลาร์โดยมีอัตราส่วนบัญชีต่อใบเรียกเก็บเงิน 1.25
- ชนะสัญญาที่โดดเด่นกับ Air Canada, US Air Force และ US Navy
- การอัปเดตในเชิงบวกเกี่ยวกับโปรแกรมเครื่องยนต์ GTF ที่งาน Farnborough Airshow
- ปรับยอดขายที่ปรับปรุงแล้วและแนวโน้มกําไรต่อหุ้น
- วางแผนที่จะคืนเงิน 36 พันล้านถึง 37 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นภายในสิ้นปีหน้า
- เรื่องกฎหมายใกล้จะได้รับการแก้ไขโดยคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024
- การแต่งตั้ง Troy Brunk เป็นประธานของ Collins หลังจากการเกษียณอายุของ Steve Tim
- ส่วนการบินและอวกาศของ Collins รายงานกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 19% เป็น 2.4 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- เพิ่มแนวโน้มยอดขายที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเป็นระหว่าง 78.75 พันล้านดอลลาร์ถึง 79.5 พันล้านดอลลาร์
- การเติบโตของยอดขายแบบออร์แกนิกคาดว่าจะอยู่ที่ 8% ถึง 9%
- แนวโน้ม EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 5.35 ถึง 5.45 ดอลลาร์
- ตัวขับเคลื่อนธุรกิจที่แข็งแกร่งและอุปสงค์ที่คาดว่าจะบรรลุเป้าหมายกระแสเงินสดในปีถัดไป
ไฮไลท์ Bearish
- ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นและการดูดซึมน้อยเกินไปในแผนกกลาโหมของ Pratt และ Collins
- อัตรา OE ที่ลดลงและการใช้จ่าย E&D ที่สูงขึ้น
- คอขวดการหล่อโครงสร้างเนื่องจากซัพพลายเออร์ที่จํากัดและความต้องการของอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- ยอดขาย OE เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 19% และยอดขายหลังการขายเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 14%
- ยอดขายป้องกันเพิ่มขึ้น 7%
- ความคืบหน้าในเชิงบวกในการปรับปรุงการไหลของวัสดุและกระบวนการส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2
- การเติบโตตามลําดับและแบบปีต่อปีในการส่งมอบ OE
พลาด
- ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายมรดกและการยุติสัญญาพัฒนาราคาคงที่รวม 959 ล้านดอลลาร์
- ค่าธรรมเนียมก่อนหักภาษี 633 ล้านดอลลาร์เนื่องจากเรื่องทางกฎหมาย รวมถึงการเรียกร้องราคาที่มีข้อบกพร่องและการชําระเงินที่ไม่เหมาะสม
ไฮไลท์ Q&A
- Chris Calio ได้สรุปสมมติฐานสําคัญที่สอดคล้องกันสําหรับแผนการจัดการกองเครื่องยนต์ GTF
- Neil Mitchill กล่าวถึงกระแสเงินสดการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนแม้จะเป็นรายการเพียงครั้งเดียว
- มติทางกฎหมายกับ DOJ และหน่วยงานอื่นๆ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดหลังจากปี 2024
- บริษัทมั่นใจในการปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับผู้ประกอบการเครื่องบินเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขความไม่ตรงกันของตัวขับเคลื่อนผลกําไรในโครงการในอนาคต
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของ RTX ในปี 2024 มีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญและชัยชนะเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทําให้บริษัทประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นสําหรับยอดขายและ EPS RTX แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการปรับปรุงการดําเนินงานและกลยุทธ์การเติบโต
แม้จะเผชิญกับอุปสรรคในด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์และความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน แต่บริษัทก็กําลังก้าวหน้าในโปรแกรมเครื่องยนต์ GTF และปรับความคิดริเริ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาด ผลตอบแทนเงินทุนที่คาดการณ์ไว้สําหรับผู้ถือหุ้นและการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่ใกล้เข้ามาช่วยเสริมสร้างสถานะที่แข็งแกร่งของ RTX ในตลาด ทิกเกอร์สําหรับ RTX จะยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองในขณะที่บริษัทก้าวหน้าลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์และใช้ประโยชน์จากตําแหน่งทางการตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มในแง่ดีของ RTX ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางประการจาก InvestingPro กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของบริษัทเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความเชื่อมั่นของผู้บริหารในมูลค่าของบริษัทและโอกาสในอนาคต นอกจากนี้ ด้วยประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันมานานกว่าห้าทศวรรษ RTX จึงเป็นการลงทุนที่สร้างรายได้ที่เชื่อถือได้
ข้อมูล InvestingPro ระบุว่า RTX มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 139.15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ แม้ว่าอัตราส่วน P/E จะอยู่ที่ 45.77 แต่นี่อาจบ่งชี้ถึงความคาดหวังที่สูงของตลาดสําหรับการเติบโตของรายได้ในอนาคตของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ตาม InvestingPro Tips
รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรง โดยสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เติบโต 3.56% และรายได้รายไตรมาสเติบโต 12.15% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับยอดขายที่ปรับปรุงแล้วที่เพิ่มขึ้น 10% ในบทความ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ RTX ในการขยายแหล่งรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่า RTX เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม และโดยทั่วไปแล้วซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงในตลาดที่ปั่นป่วน ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยนักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ และบริษัทมีกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/RTX เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ซึ่งมอบข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นในการสํารวจตลาดด้วยเครื่องมือและข้อมูลที่ครอบคลุมของ InvestingPro มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ RTX ซึ่งสามารถเป็นแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกและกลยุทธ์การลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน