Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) ได้ประกาศผลทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 โดยแสดงให้เห็นถึงรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 11% แตะสถิติ 3.23 พันล้านดอลลาร์ กําไรสุทธิสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 491 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็น 2.31 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด บริษัทยังเน้นย้ําถึงจํานวนที่ปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สินของลูกค้าภายใต้การบริหารเป็นประวัติการณ์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มในแง่ดีสําหรับอนาคต
ประเด็นสําคัญ
- รายได้สุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 3.23 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กําไรสุทธิสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 491 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.31 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
- การซื้อหุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้นในราคา 243 ล้านดอลลาร์
- สินทรัพย์ของลูกค้าภายใต้การบริหารแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 1.48 ล้านล้านดอลลาร์
- การเพิ่มที่ปรึกษาทางการเงินที่มีสินทรัพย์ของลูกค้ามูลค่า 13.4 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทก่อนหน้านี้
- กลุ่มลูกค้าส่วนตัวสร้างรายได้สุทธิรายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ที่ 2.42 พันล้านดอลลาร์
- ส่วนตลาดทุนรายงานผลขาดทุนก่อนหักภาษี ในขณะที่ส่วนการบริหารสินทรัพย์และธนาคารมีรายได้ก่อนหักภาษีที่แข็งแกร่ง
แนวโน้มบริษัท
- วางแผนที่จะซื้อหุ้นคืนต่อไปและรักษาระดับเงินทุนที่แข็งแกร่ง
- คาดการณ์การฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในส่วนตลาดทุน
- มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรและโอกาสในการควบรวมกิจการ
- มีจุดยืนที่แข็งแกร่งสําหรับการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ
ไฮไลท์ Bearish
- อัตรากําไรก่อนหักภาษีสําหรับไตรมาสอยู่ที่ 20% โดยมีอัตรากําไรก่อนหักภาษีที่ปรับปรุงแล้วที่ 20.7%
- สินทรัพย์รวมลดลง 1% ตามลําดับเป็น 80.6 พันล้านดอลลาร์
- ส่วนตลาดทุนรายงานผลขาดทุนก่อนหักภาษี 14 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bullish
- กลุ่มลูกค้าส่วนตัวและส่วนการจัดการสินทรัพย์รายงานรายได้สุทธิเป็นประวัติการณ์
- กลุ่มธนาคารมีรายได้ก่อนหักภาษีที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพสินเชื่อที่มั่นคงในพอร์ตสินเชื่อ
- บริษัทยังคงมีเงินทุนเพียงพอด้วยระดับสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
- ผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นในตําแหน่งของบริษัทในทุกสภาวะที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
พลาด
- การปล่อยทุนสํารองสุทธิทางกฎหมายและกฎระเบียบที่ดีที่ 32 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อนหน้าไม่ได้เกิดขึ้นอีก
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ไฮไลท์ Q&A
- ประมาณ 2.5% ของสินทรัพย์ในการกวาดที่ปรึกษาถือเป็นเงินสด ซึ่งถือว่าเป็นแรงเสียดทาน
- ไม่มีแผนในทันทีที่จะเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเงินสด โดยมีการตรวจสอบอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
- การเติบโตของสินเชื่อตามหลักทรัพย์ที่เกิดจากการปรับตัวของผู้กู้ให้เข้ากับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
- การอภิปรายเกี่ยวกับเบต้าเงินฝาก ความอ่อนไหวของสินทรัพย์ และวิวัฒนาการที่อาจเกิดขึ้นของวิธีการชําระเงินของลูกค้า
- กล่าวถึงการรักษาเงินสดธุรกรรมภายใต้มาตรฐานความไว้วางใจของ Reg BI
Raymond James Financial มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในด้านรายได้และสินทรัพย์ของลูกค้า ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการซื้อหุ้นคืนและการสรรหาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูง แม้จะเผชิญกับความท้าทายในส่วนตลาดทุนและการขาดการปล่อยทุนสํารองทางกฎหมายที่ดี แต่รูปแบบธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทและการจัดการทางการเงินที่รอบคอบได้วางตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคต Raymond James ยังคงปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์การแข่งขันและมาตรฐานการกํากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าในการดําเนินงาน ในขณะที่บริษัทมองไปสู่อนาคต บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการขยายตัวผ่านการควบรวมกิจการในขณะที่ยังคงรักษาฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่ง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Raymond James Financial, Inc. (RJF) ไม่เพียงแต่รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่ยังนําเสนอโปรไฟล์ที่น่าสนใจเมื่อประเมินผ่านเลนส์ของตัวชี้วัดและข้อแนะนําของ InvestingPro นี่คือภาพรวมของผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัทอย่างใกล้ชิด:
InvestingPro Data เน้นย้ําว่า Raymond James Financial มีมูลค่าตามราคาตลาด 24.14 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในภาคการเงิน อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 13.73 ซึ่งบ่งชี้ถึงราคาหุ้นปัจจุบันเมื่อเทียบกับกําไรต่อหุ้น นักลงทุนอาจพบว่าอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 น่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งต่ํากว่าเล็กน้อยที่ 12.74 ซึ่งบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าที่อาจน่าสนใจยิ่งขึ้น
ในแง่ของการเติบโต RJF มีรายได้เพิ่มขึ้น 8.4% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 7.75% สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 11% ในการประกาศผลประกอบการล่าสุด ซึ่งเป็นการยืนยันวิถีการเติบโตของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อสามารถให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ RJF ประการแรก นักวิเคราะห์ได้ปรับประมาณการรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มทางการเงินของบริษัทอาจสดใสกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ประการที่สอง RJF ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นโดยคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 40 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจเป็นข้อพิสูจน์ถึงสถานะทางการเงินของบริษัทและความเชื่อมั่นของผู้บริหารในการทํากําไรที่ยั่งยืน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ RJF ที่ https://www.investing.com/pro/RJF เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน