CME Group Inc. (CME) ประกาศผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง โดยมีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์เกิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของปริมาณเฉลี่ยต่อวัน (ADV) และดอกเบี้ยคงค้างในทุกประเภทสินทรัพย์
บริษัทยังเปิดเผยแผนสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สําคัญด้วยการพัฒนาภูมิภาค Google Cloud ส่วนตัวใหม่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่อยู่ร่วมกันเพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นในระบบคลาวด์ ความเคลื่อนไหวนี้มาพร้อมกับการแสดงทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย CME Group บรรลุรายได้สุทธิและกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วรายไตรมาสสูงสุดในประวัติศาสตร์
ประเด็นสําคัญ
- CME Group รายงานรายได้รายไตรมาสที่สูงกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ADV เพิ่มขึ้น 14% และ ADV นอกสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 23%
- พอร์ตโฟลิโอสินค้าโภคภัณฑ์สร้างรายได้เป็นประวัติการณ์กว่า 836 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- มีการประกาศแผนสําหรับภูมิภาค Google Cloud ส่วนตัวใหม่และสิ่งอํานวยความสะดวกแบบ co-location เพื่อรองรับการซื้อขายทั่วโลก
- กําไรสุทธิและกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท
- มีการจ่ายเงินปันผล 419 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส และบริษัทกําลังดําเนินการตามแนวทางทางการเงิน
แนวโน้มบริษัท
- CME Group กําลังก้าวไปสู่เป้าหมายทางการเงิน โดยคาดว่าจะมีการเติบโตของค่าธรรมเนียมการหักบัญชีและธุรกรรมและรายได้จากผลิตภัณฑ์ข้อมูล
- ความสัมพันธ์กับ Google ได้ขยายออกไปจนถึงปี 2037 เพื่ออํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์อย่างราบรื่น
- บริษัทคาดว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นและกําลังเสริมสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจําหน่ายเพื่อมอบคุณค่า
ไฮไลท์ Bearish
- มีความกังวลเกี่ยวกับการสละเขตอํานาจศาลให้กับประเทศต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร
- ผลกระทบของการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงต่อธุรกิจของ CME นั้นไม่แน่นอน แม้ว่าจะคาดว่าจะมีความผันผวนของตลาดก็ตาม
- ผลกระทบทั้งหมดของการย้ายข้อมูล Google Cloud ต่อรายได้ของ CME ยังไม่ชัดเจน
ไฮไลท์ Bullish
- ปริมาณการซื้อขายพลังงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในยุโรป โดยเพิ่มขึ้น 53%
- คาดว่าจะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเนื่องจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
- CME Group กําลังประสบกับการเติบโตของลูกค้าใหม่สุทธิ โดยเฉพาะในฝั่ง WTI ในยุโรป
พลาด
- มีการชี้แจงว่าประสิทธิภาพเงินทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า CME แบบ cross-margining ด้วยการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย CME นั้นไม่สูงอย่างที่คิดไว้ก่อนหน้านี้
ไฮไลท์ Q&A
- CEO Terrence Duffy เน้นย้ําถึงความสําคัญของก๊าซธรรมชาติและการให้ความสําคัญกับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับตัวแทนจําหน่าย
- การโยกย้ายไปยังโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์จะขับเคลื่อนโดยลูกค้า โดยลูกค้ามีตัวเลือกในการโยกย้ายหรือจัดการระบบของตนเอง
- CME Group กําลังตอบคําถามจากลูกค้าเกี่ยวกับ FMX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่แข่งขันกัน แต่ยังคงมั่นใจในคุณค่าของตน
- ทีมขายมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสิทธิภาพและสร้างธุรกิจกับลูกค้า ไม่ใช่แค่การขึ้นราคา
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของ CME Group แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและแผนการที่ทะเยอทะยานสําหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผ่านการเป็นพันธมิตรกับ Google
ในขณะที่เผชิญกับการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมตลาดแบบไดนามิก CME Group ยังคงมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาด การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการโยกย้ายระบบคลาวด์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การประกาศล่าสุดของ CME Group เกี่ยวกับรายได้ที่บันทึกไว้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์กับ Google Cloud ได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพในการเติบโต ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกบางส่วนจาก InvestingPro ที่เน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท:
ข้อมูล InvestingPro:
- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทแข็งแกร่งที่ 71.11 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในฐานะทางการตลาดและแนวโน้มในอนาคต
- ด้วยอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 22.52 CME Group ซื้อขายในราคาพรีเมี่ยม ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความคาดหวังที่สูงของตลาดสําหรับความสามารถในการทํากําไร
- การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แข็งแกร่งที่ 10.02% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มยอดขายในตลาดการเงินที่มีการแข่งขันสูง
เคล็ดลับ InvestingPro:
- CME Group ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและการบริหารจัดการเงินทุนอย่างรอบคอบ
- นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ 7 คนได้ปรับประมาณการผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมและเคล็ดลับเพิ่มเติมจาก InvestingPro รวมถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/CME มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน และเมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้ใช้สามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน