Evercore Inc. (EVR) ได้ประกาศรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในไตรมาสที่สอง โดยแตะที่ 695 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 52% ซึ่งมีมูลค่า 568 ล้านดอลลาร์ การเติบโตที่น่าประทับใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบริษัทในธุรกรรมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดหลายรายการของปี ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มเชิงบวกในภาคการควบรวมกิจการ (M&A) ด้วยตลาดการควบรวมกิจการที่ฟื้นตัวและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในผู้มีความสามารถและธุรกิจในยุโรป Evercore คาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องและตัวชี้วัดทางการเงินที่ดีขึ้นรวมถึงอัตราส่วนค่าตอบแทนที่ดีกว่าและรายได้ในอนาคตที่เลเวอเรจ
ประเด็นสําคัญ
- รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของ Evercore ทําสถิติ 695 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ค่าที่ปรึกษาที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมเป็น 568 ล้านดอลลาร์
- บริษัทมีส่วนร่วมในข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดสามในหกข้อตกลงระดับโลกที่ประกาศในปีนี้
- การควบรวมกิจการทั่วโลกประกาศปริมาณดอลลาร์เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- Evercore คาดว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในตลาด M&A และตั้งเป้าที่จะเติบโตเชิงกลยุทธ์ในขณะที่จัดการค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการจัดการและบริหารสินทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- บริษัทคืนเงิน 396 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนในช่วงครึ่งแรกของปี
แนวโน้มบริษัท
- Evercore คาดว่าการฟื้นตัวของตลาดจะคงอยู่ตลอดปี 2024 และ 2025
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การขยายความครอบคลุมของลูกค้า ความสามารถของผลิตภัณฑ์ และการลงทุนในการดําเนินงานในยุโรป
- มีธุรกรรมค้างอยู่อย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าระยะเวลาในการรับรู้รายได้จะไม่แน่นอน
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ประมาณ 22 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและค่าเดินทางที่สูงขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- การมีส่วนร่วมของ Evercore ในการทําธุรกรรมที่สําคัญแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดที่ปรึกษาการควบรวมกิจการ
- บริษัทคาดว่าธุรกิจการปรับโครงสร้าง Private Capital Advisory และ Equity Capital Markets จะเติบโต
- คาดว่าจะมีการปรับปรุงอัตราส่วนค่าตอบแทนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อเลเวอเรจ
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงในการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารเน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจควบรวมกิจการของ Evercore และการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่คาดหวัง
- บริษัทกําลังจัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและวิชาชีพเพิ่มขึ้นก็ตาม
- ค่าตอบแทนคงที่คาดว่าจะเติบโตช้ากว่าองค์ประกอบตามดุลยพินิจ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้
โดยสรุปผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของ Evercore เน้นย้ําถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในตลาด M&A โดยบริษัทวางตําแหน่งตัวเองในเชิงบวกสําหรับการเติบโตในอนาคต ผลประกอบการทางการเงินและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในรูปแบบธุรกิจและแนวโน้มทางการตลาด ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีระเบียบวินัยและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด Evercore พร้อมที่จะรักษาโมเมนตัมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Evercore Inc. (EVR) ไม่เพียงแต่รายงานรายได้ที่ทําลายสถิติ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยตัวชี้วัดที่น่าสังเกตหลายประการ จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Evercore อยู่ที่ 10.57 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลค่าตลาด ที่สําคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 35.43 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 35.91 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 บริษัทมีการซื้อขายที่ทวีคูณของรายได้สูง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท
แม้การเติบโตของรายได้จะลดลงเล็กน้อย -6.77% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แต่ Evercore ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นไว้ที่ 93.57% ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการแปลงยอดขายเป็นกําไร นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 9.94% ในช่วงเวลาเดียวกันยังเน้นย้ําถึงความสามารถในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ Evercore แนะนําว่าในขณะที่หุ้นอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไปตามดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บริษัทมีประวัติผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งพร้อมผลตอบแทนสูงในช่วงปีที่ผ่านมา และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ นอกจากนี้ Evercore ยังให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 17 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน โดยมีการเติบโตของเงินปันผล 11.11% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Evercore InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 15 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่: https://www.investing.com/pro/EVR นักลงทุนที่สนใจสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักปี Pro+ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน