Seagate Technology (STX) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2024 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการระบบคลาวด์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น อัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP ของบริษัทสูงถึงเกือบ 31% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายระยะยาว
การให้ความสําคัญกับความสามารถในการทํากําไร การสร้างเงินสด และงบดุลที่แข็งแกร่งของ Seagate ให้ผลลัพธ์ในเชิงบวก เมื่อมองไปข้างหน้า Seagate พร้อมที่จะพัฒนาแผนงานผลิตภัณฑ์ที่มีกําลังการผลิตจํานวนมาก รวมถึงผลิตภัณฑ์ Mozaic 3+ ที่ใช้ HAMR และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดคลาวด์ใกล้และตลาด OEM สําหรับองค์กร
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของ Seagate เพิ่มขึ้นเป็น 1.89 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดือนมิถุนายน ซึ่งเพิ่มขึ้น 14% ตามลําดับและ 18% ต่อปี
- รายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 327 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร 17% ของรายได้
- บริษัทรายงานกําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 1.05 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับสูงสุดของช่วงคําแนะนํา
- การจัดส่งแบบเอ็กซาไบต์สําหรับธุรกิจ HDD เพิ่มขึ้น 15% ตามลําดับเป็น 114 เอ็กซาไบต์ โดยมีการจัดส่งความจุจํานวนมากคิดเป็นมากกว่า 90%
- Seagate สิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.4 พันล้านดอลลาร์ และสภาพคล่องที่มีอยู่ 2.9 พันล้านดอลลาร์
- การจัดส่ง Nearline เพิ่มขึ้นเป็น 84 เอ็กซาไบต์ เพิ่มขึ้น 17% ตามลําดับ
แนวโน้มบริษัท
- Seagate คาดว่ารายได้จากกําลังการผลิตจํานวนมากจะเติบโตในไตรมาสเดือนกันยายนโดยมีรายได้ที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทวางแผนที่จะรักษาวินัยด้านเงินทุนโดยคาดการณ์ CapEx ที่ระดับต่ําสุดของช่วงเป้าหมายสําหรับปีงบประมาณ 2025
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากสินค้าเดิมและธุรกิจที่ไม่ใช่ HDD ลดลงเล็กน้อย
- บริษัทฯ ระมัดระวังในการขยายกําลังการผลิต โดยเลือกใช้กําลังการผลิตที่มีอยู่และการเปลี่ยนผ่านผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ไฮไลท์ Bullish
- ความต้องการผลิตภัณฑ์ VIA ของ Seagate คาดว่าจะดีขึ้น
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการเอ็กซาไบต์ในปีปฏิทิน 2025
- Seagate มุ่งเน้นไปที่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
พลาด
- บริษัทประสบปัญหาด้านปริมาณและการโต้ตอบกับซัพพลายเออร์ที่ชะลอความคืบหน้า แต่กําลังเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้เพื่อปรับปรุง
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารของ Seagate ได้หารือเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในองค์กรสําหรับแอปพลิเคชัน AI และคุณสมบัติที่ประสบความสําเร็จของเทคโนโลยี HAMR สําหรับลูกค้าระบบคลาวด์รายใหญ่
- บริษัทเน้นย้ําถึงคุณค่าของไดรฟ์ความจุสูงและผลประโยชน์ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของสําหรับลูกค้า
- Seagate ตั้งเป้าที่จะลดหนี้ลงเหลือประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ โดยจะลดลงอีกขึ้นอยู่กับความต้องการ
- บริษัทอยู่ในช่วงเริ่มต้นของแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI และรู้สึกตื่นเต้นกับการเติบโตที่มีศักยภาพในด้านนี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Seagate Technology (STX) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสล่าสุด โดยมีการเติบโตของรายได้ที่สําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีและอัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP ที่แข็งแกร่ง ในขณะที่บริษัทมองไปสู่อนาคตด้วยแผนงานผลิตภัณฑ์ขั้นสูง มีตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro ที่สามารถให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน:
- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 22.11 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและอิทธิพลที่สําคัญของ Seagate ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ การจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์ต่อพ่วง สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทพัฒนาการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความจุสูง ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดคลาวด์ใกล้สายและ OEM สําหรับองค์กร
- อัตราส่วน P/E ในปัจจุบันของ Seagate อยู่ที่ -82.2 ซึ่งอาจทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงกําไรต่อหุ้นติดลบของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักลงทุนอาจพิจารณาผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีอยู่ที่ 83.74% ซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง
- ในแง่ของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล บริษัทอยู่ที่ 2.66% ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ สิ่งนี้เสริมด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า Seagate ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Seagate มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro ตัวอย่างเช่น ในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว Seagate ซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง
InvestingPro ให้คําแนะนําทั้งหมด 14 ข้อสําหรับ Seagate Technology โดยนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ นี่อาจเป็นเครื่องมืออันล้ําค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดในภาคเทคโนโลยีแบบไดนามิก
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน