Liberty Energy (LBYE) ได้ประกาศผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซีอีโอ Chris Wright และ CFO Michael Stock ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทในระหว่างการประกาศผลประกอบการ
Liberty Energy รายงานรายได้ 1.2 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงการเติบโตตามลําดับ 8% ในขณะที่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 273 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 12% บริษัทยังเปิดเผยรายได้สุทธิ 108 ล้านดอลลาร์และกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 103 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้
การลงทุนในบริษัทพลังงาน Oklo และ Tamboran มีส่วนทําให้กําไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 7 ล้านดอลลาร์ก่อนหักภาษี แม้กิจกรรมในอุตสาหกรรมจะลดลงเล็กน้อย แต่ Liberty คาดว่าผลการดําเนินงานทางการเงินจะยังคงทรงตัวในช่วงครึ่งหลังของปี
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของ Liberty Energy สูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 273 ล้านดอลลาร์
- กําไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 108 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 103 ล้านดอลลาร์
- การลงทุนใน Oklo และ Tamboran นําไปสู่กําไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก่อนหักภาษี 7 ล้านดอลลาร์
- บริษัทแจกจ่ายเงิน 458 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา
- รายจ่ายด้านทุนอยู่ที่ 134 ล้านดอลลาร์ โดยมีการลงทุน 16 ล้านดอลลาร์ในผู้ประกอบการลุ่มน้ํา B2B
- Liberty Energy คาดว่าจะปรับใช้ digiTech ต่อไป โดยตั้งเป้าไปที่ 90% ของยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยก๊าซธรรมชาติภายในสิ้นปี
- งบดุลแสดงยอดเงินสด 30 ล้านดอลลาร์ หนี้สินสุทธิ 117 ล้านดอลลาร์ และสัญญาเช่าทุน 236 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Liberty Energy คาดว่าผลการดําเนินงานทางการเงินจะใกล้เคียงกันในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก
- ตลาดเทคโนโลยีเศษหินอ่อนตัวลง แต่บริษัทคาดว่าจะเติบโตเล็กน้อยในปี 2025
- ความต้องการ Liberty Power Infrastructure (LPI) ยังคงสูง โดยมีแนวโน้มการใช้ก๊าซธรรมชาติมากกว่าดีเซล
ไฮไลท์ Bearish
- อุตสาหกรรมประสบกับสภาวะทางธุรกิจที่อ่อนตัวลงมาเกือบสองปี
- มีสเปรดที่เข้มงวดระหว่างดีเซลและ CNG ซึ่งส่งผลต่อการกําหนดราคาเชื้อเพลิงคู่
- ความต้องการกิจกรรมที่ลดลงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโปรแกรม CapEx เนื่องจากการลงทุนมุ่งเน้นไปที่ระยะยาว
ไฮไลท์ Bullish
- Liberty Energy มีศักยภาพในการเติบโตที่สําคัญในธุรกิจ LPI
- การลงทุนของบริษัทในการบูรณาการแนวตั้งและซอฟต์แวร์โลจิสติกส์กําลังขับเคลื่อนรายได้และความสามารถในการทํากําไรต่อกองเรือ
- แนวโน้มเชิงบวกสําหรับความต้องการก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ จากการส่งออก LNG ความต้องการไฟฟ้า และศักยภาพในการหมุนเวียนการผลิต
พลาด
- ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารรวม 58 ล้านดอลลาร์ รวมถึงค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดตามหุ้น 5 ล้านดอลลาร์
- ภาษีเงินสดมีจํานวน 8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง
ไฮไลท์ Q&A
- CapEx ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการเคลื่อนย้ายโมเลกุลสําหรับข้อเสนอ LPI
- Liberty Oilfield Services ไม่น่าจะมีส่วนร่วมในการเข้าซื้อกิจการที่สําคัญ โดยมุ่งเน้นไปที่การซื้อคืนและโอกาสในการคืนทุนแทน
- บริษัทอยู่ใกล้จุดต่ําสุดในสภาวะธุรกิจและยังคงมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจลงทุนในระยะยาว
ความมุ่งมั่นของ Liberty Energy ต่อนวัตกรรมและความร่วมมือกับลูกค้า ควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการมุ่งเน้นไปที่ก๊าซธรรมชาติ ทําให้บริษัทเป็นผู้เล่นที่ยืดหยุ่นในภาคพลังงาน แม้จะมีความท้าทายในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน แต่ผู้นําของบริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตและความสามารถในการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่สองของ Liberty Energy ในปี 2024 เป็นสัญญาณของการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย และ "InvestingPro Insights" ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งทางการเงินของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.62 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 8.5 จากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Liberty Energy ถูกนําเสนอในฐานะหน่วยงานที่มีมูลค่าที่น่าสนใจในภาคพลังงาน หนี้สินในระดับปานกลางของบริษัทและความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยด้วยกระแสเงินสด ตามที่ระบุไว้ใน "เคล็ดลับ InvestingPro" เป็นรากฐานที่มั่นคงสําหรับเสถียรภาพทางการเงิน
รายได้ 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสที่ 2 สอดคล้องกับภาพรวมของรายได้ 4.52 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แม้ว่ารายได้จะเติบโต -7.12% ในช่วงเวลานี้ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าในขณะที่บริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคบางอย่าง แต่ก็สามารถรักษาขนาดการดําเนินงานได้อย่างมีนัยสําคัญ อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.25% โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 12.92% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการแปลงยอดขายเป็นผลกําไรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในแง่ของผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น Liberty Energy ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งด้วยผลตอบแทนรวม 31.36% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 42.75% ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการยอมรับของตลาดเกี่ยวกับกลยุทธ์และการดําเนินการของบริษัท นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.24% ควบคู่ไปกับการเติบโตของเงินปันผล 40.0% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
"นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้" ซึ่งได้รับการยืนยันจากกําไรต่อหุ้น (EPS) พื้นฐานและลดลงที่ 2.57 ดอลลาร์และ 2.51 ดอลลาร์ตามลําดับ ตามสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ความสามารถในการทํากําไรนี้พร้อมกับ "การเพิ่มขึ้นของราคาครั้งใหญ่ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา" บ่งชี้ถึงวิถีเชิงบวกสําหรับ Liberty Energy ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของบริษัทเอง
สําหรับผู้อ่านที่สนใจข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติม "เคล็ดลับ InvestingPro" บน https://www.investing.com/pro/LBRT นําเสนอมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของ Liberty Energy มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่จะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ในการเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้และเครื่องมือที่มีค่าอื่นๆ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน