- ProPicks AI มีอายุครบ 1 ปีในเดือนนี้ด้วยผลงานที่เอาชนะตลาด
- บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เกี่ยวกับหุ้น 10 อันดับแรกที่มีผลงานดีที่สุดที่ AI ของเราคัดเลือกในปีนี้
- วันนี้ เราจะเน้นที่หุ้นอันดับ 2 อย่าง Nvidia และดูว่า ProPicks ตรวจพบปัจจัยพื้นฐานได้อย่างไรท่ามกลางการพุ่งขึ้นแบบพาราโบลา
เมื่อหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับ Nvidia (NASDAQ:NVDA) นักลงทุนที่ชาญฉลาดย่อมเริ่มสงสัยว่าการเติบโตนี้สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานของหุ้นอย่างแท้จริงหรือไม่ หรือมีองค์ประกอบของ "ความไม่สมเหตุสมผล" หรือไม่
นี่เป็นกรณีเดียวกันกับบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ ซึ่งท้าทายความคาดหมายทั้งหมด โดยมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าจาก 1.11 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2023 เป็น 3.65 ล้านล้านดอลลาร์ในอีกหนึ่งปีต่อมา
ขณะนี้ บริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกอย่าง Nvidia แซงหน้าบริษัทอย่าง Apple (NASDAQ:AAPL) และ Microsoft (NASDAQ:MSFT)
ในขณะที่หลายๆ คน - รวมถึงตัวผมเอง - เชื่อว่าหุ้นนี้พร้อมที่จะขายหลายครั้งระหว่างทาง แต่ ProPicks AI กลับมองเห็นเป็นอย่างอื่น โดยกระตุ้นให้นักลงทุนประเมินปัจจัยพื้นฐานของหุ้นใหม่อีกครั้งในการปรับสมดุลรายเดือนทุกครั้งระหว่างทาง
ในบทความนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดบทความของเราเกี่ยวกับหุ้น 10 ตัวที่ได้รับเลือกจาก AI ของเราในปีนี้ เราจะหารือถึงการที่โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องของ ProPicks AI มองเห็นว่าการพุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่งของราคาหุ้นนั้นมาพร้อมกับโมเมนตัมราคาที่ทรงพลัง รายได้ที่เพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งทำให้ Nvidia เป็นตัวเลือกที่มีผลงานดีที่สุดอันดับ 2 ของเราในปีนี้
อย่างไรก็ตาม (SPOILER ALERT), ProPicks AI ยังคงถือหุ้นตัวนี้ไว้ในกลยุทธ์ ‘Beat the S&P 500’, เก็บกำไรเพิ่มได้อีก 27.7% ในเดือนพฤศจิกายน
หากคุณต้องการทราบเวลาที่เหมาะสมในการขายหุ้น ฉันแนะนำให้คุณติดตามอัพเดทรายเดือนของเรา ที่นี่ เพียงหลักร้อยบาทต่อเดือน เมื่อปัจจัยพื้นฐานไม่เป็นใจ - หากจะเกิดขึ้นจริง - คุณอาจเป็นคนแรก ๆ ที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
ตอนนี้เรามาดูกันว่าความเชื่อมั่นของ ProPicks ในหุ้นตัวนี้ให้ผลตอบแทนอย่างไร แม้ว่าหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นแบบพาราโบลา ก่อนที่จะเพิ่มกลยุทธ์ ProPicks เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ การปรับพอร์ตรายเดือน
เหตุใด ProPicks จึงเพิ่ม Nvidia ในกลยุทธ์ "เอาชนะ S&P 500" หลังจากหุ้นพุ่งขึ้น 190% ในรอบ 11 เดือน
ProPicks มองว่าราคาหุ้น Nvidia พุ่งสูงขึ้นมากกว่าแค่การพุ่งขึ้นเพื่อเก็งกำไร แต่ยังตระหนักดีว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทกำลังแข็งแกร่งขึ้นควบคู่ไปกับการพุ่งขึ้นดังกล่าว
ก่อนที่จะมีการนำหุ้นนี้เข้าจดทะเบียนในกลยุทธ์ ‘Beat the S&P 500’ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2023, หุ้น Nvidia ก็พุ่งขึ้นมาแล้ว 190% ตั้งแต่ต้นปี
แม้ว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้น แต่ปัจจัยพื้นฐานของ Nvidia ก็ดีขึ้นเช่นกัน โดยบริษัทสามารถทำรายได้สูงกว่าประมาณการอย่างต่อเนื่องก่อนรายงานไตรมาส 3 ปี 2024 ซึ่งจะออกในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023
ที่มา: InvestingPro
รายงานไตรมาส 3 ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องจากความคาดหวังที่สูง และความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ขั้นสูงของสหรัฐฯ ไปยังจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มไตรมาส 4
ด้วยกำไร 190% กำไรไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง และความกังวลเกี่ยวกับการส่งออกที่กำลังใกล้เข้ามา นักลงทุนจำนวนมากคาดว่าจะมีการปรับฐานและการขายทำกำไร
รายงานไตรมาส 3 ปี 2024 ออกมา และ Nvidia ก็ทำรายได้ถล่มทลายอีกครั้ง CFO ของบริษัท Colette Kress กล่าวว่า Nvidia อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะ "ชดเชย" การลดลงของยอดขายในจีนได้
นั่นคือตอนที่ ProPicks AI เริ่มเคลื่อนไหว โดยเพิ่ม Nvidia เข้าไปในกลยุทธ์ ‘Beat the S&P 500’
ที่มา: InvestingPro
จากการวิเคราะห์ชุดข้อมูลจำนวนมาก ProPicks พบว่าปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญกำลังได้รับการปรับปรุง และมันก็คุ้มค่า: Nvidia ยังคงทำผลงานเกินความคาดหมายในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 และไตรมาสที่ 2 ปี 2025 และยังคงรักษาสถิติชนะรวดเอาไว้ได้
ที่มา: InvestingPro
การผูกขาดชิปของ Nvidia ซึ่งมีความสำคัญต่อการฝึกอบรมโมเดล AI ควบคู่ไปกับฐานลูกค้าคุณภาพสูงและอัตรากำไรขั้นต้นที่น่าประทับใจเกิน 60% ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
ปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงเหล่านี้ผลักดันให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า จาก 44 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2023 เมื่อเพิ่มเข้าในกลยุทธ์ ProPicks เป็น 96 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2024
ปัจจัยสำคัญเหล่านี้ส่งสัญญาณไปยัง ProPicks AI ว่า Nvidia ยังมีที่ว่างให้เติบโต แม้ว่านักลงทุนจำนวนมากจะกลัวว่าหุ้นอาจจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดและปรับตัวในแนวข้างสักพักก่อนที่การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจะเกิดขึ้น
เพียงสัปดาห์เดียวในเดือนปัจจุบัน Nvidia ก็พุ่งขึ้นแล้ว 27.7% นับตั้งแต่ถูกเพิ่มเข้าในกลยุทธ์ ProPicks หุ้นดังกล่าวให้ผลตอบแทนโดยรวม 176% ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2024
สรุป
แม้ว่ากำไรที่น่าประทับใจของ Nvidia ในปี 2023 จะทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนระมัดระวังถึงจุดสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น แต่ ProPicks มองว่าการพุ่งขึ้นของหุ้นนั้นมาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและกำลังดีขึ้น ไม่ใช่แค่ความโลภของตลาดเท่านั้น
ตำแหน่งที่ไม่มีใครเทียบได้ของ Nvidia ในชิปศูนย์ข้อมูล ฐานลูกค้าที่มีคุณภาพสูง และอัตรากำไรที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ส่งผลให้รายได้เติบโตเป็นสองเท่าภายในเก้าเดือนหลังจากที่ ProPicks เพิ่มเข้ามาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023
ข้อมูลเชิงลึกนี้อิงจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักและการระบุตัวขับเคลื่อนพื้นฐาน ส่งผลให้ผู้ใช้ระดับพรีเมียมของเราได้รับกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 200% นับตั้งแต่มีการเลือกหุ้นเข้ามาในกลยุทธ์
แล้วจะรู้ว่าเราจะขายให้ถูกจังหวะได้อย่างไร คุณสามารถ ปรับพอร์ตหุ้นจากการอัพเดทรายเดือน เพียงสมัครใช้งานด้วย ลิ้งค์นี้
เอาล่ะ และแล้วช่วงเวลาที่สำคัญก็มาถึง!
ฉันจะไลฟ์สดกับ Andy Pai ผู้สร้าง InvestingPro ในวันพุธหน้าที่ 13 พฤศจิกายน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานของ ProPicks AI และเปิดเผยตัวเลือกอันดับหนึ่งของเราในปีนี้
อย่าพลาดโอกาสพิเศษนี้ ติดตามข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติม!
***
Disclaimer: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ ให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด และไม่มีเจตนาที่จะจูงใจให้ซื้อสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทุกประเภทนั้นต้องพิจารณาจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน