BlackRock Incorporated (BLK) มีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีการเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญและอัตรากําไรที่ขยายตัว บริษัทรายงานสินทรัพย์ใหม่สุทธิกว่า 80 พันล้านดอลลาร์ และบรรลุการเติบโตของค่าธรรมเนียมพื้นฐานอินทรีย์ 3% ต่อปี
ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เป็นประวัติการณ์กว่า 10.6 ล้านล้านดอลลาร์ BlackRock กําลังพัฒนาธุรกิจในตลาดเอกชนและเทคโนโลยี โดยเน้นที่การเข้าซื้อกิจการตามแผนของ Global Infrastructure Partners และ Preqin
Bitcoin ETF ของบริษัทมีการไหลเข้าที่โดดเด่น ซึ่งมีส่วนทําให้เป็นผู้นําในอุตสาหกรรม ETF BlackRock มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายการเติบโตของค่าธรรมเนียมพื้นฐานแบบออร์แกนิก 5% และยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยข้อเสนอต่างๆ เช่น LifePath Paycheck และความร่วมมือที่มุ่งขยายข้อเสนอโมเดล
ประเด็นสําคัญ
- ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของ BlackRock มีรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากําไรขั้นต้นขยายตัว 160 จุดพื้นฐาน
- AUM ของบริษัททําสถิติสูงสุดใหม่กว่า 10.6 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีสินทรัพย์ใหม่สุทธิเกิน 80 พันล้านดอลลาร์
- ETF โดยเฉพาะตราสารหนี้และตราสารทุนหลักนําไปสู่การไหลเข้าสุทธิ 83 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ Bitcoin ETF ดึงดูด 18 พันล้านดอลลาร์ในหกเดือน
- ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการเข้าซื้อกิจการตามแผนถูกกําหนดให้สนับสนุนตลาดส่วนตัวและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ BlackRock
- การมุ่งเน้นของ BlackRock เกี่ยวกับ AI, ศูนย์ข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานคาดว่าจะปลดล็อกโอกาสในการลงทุนมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- BlackRock ตั้งเป้าที่จะบรรลุหรือเกินเป้าหมายการเติบโตของค่าธรรมเนียมพื้นฐานอินทรีย์ 5% โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่งและการขยายตลาดส่วนตัวและแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
- บริษัทมีความมั่นใจในการส่งมอบการเติบโตและมูลค่าของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นที่ AI ศูนย์ข้อมูล และการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
ไฮไลท์ขาลง
- การไหลออกสุทธิของสถาบันได้รับผลกระทบจากการไถ่ถอนของลูกค้ารายเดียว
- การไหลออกสุทธิของดัชนีสถาบันกระจุกตัวอยู่ในหุ้นดัชนีค่าธรรมเนียมต่ําเนื่องจากการปรับสมดุลของลูกค้า
ไฮไลท์รั้น
- BlackRock เป็นผู้นําอุตสาหกรรม ETF ในช่วงครึ่งแรกและไตรมาสที่สองของปี 2024
- การเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิหลักประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สอง
- ตลาดเอกชนและการจัดการเงินสดมีการไหลเข้าสุทธิ 2 พันล้านดอลลาร์และ 30 พันล้านดอลลาร์ตามลําดับ
คิดถึง
- ไม่มีการพลาดที่เฉพาะเจาะจงที่กล่าวถึงในบริบทที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- BlackRock กล่าวถึงการใช้ ETF พันธบัตรที่เพิ่มขึ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะเงินสด และคาดว่าแนวโน้มนี้จะดําเนินต่อไป
- บริษัทคาดว่าจะเติบโตต่อไปในตลาดเอกชนและสินเชื่อส่วนบุคคล
- BlackRock มองเห็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่จะกลับมาเสี่ยงอีกครั้งโดยเฉพาะในตราสารหนี้ ETF และผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มุ่งเน้นรายได้
การเรียกรายได้ในไตรมาสที่สองของ BlackRock เน้นย้ําถึงช่วงเวลาของผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์สําหรับการเติบโตในอนาคต ด้วย AUM ที่เป็นประวัติการณ์และการมุ่งเน้นที่ชัดเจนในการขยายข้อเสนอในตลาดเอกชนเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท จึงพร้อมที่จะสานต่อเส้นทางการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่งและการสร้างค่าธรรมเนียม
การเข้าซื้อกิจการและการเป็นหุ้นส่วนตามแผนของ BlackRock แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการขยายตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าจะยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของบริการจัดการการลงทุน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
BlackRock Incorporated (BLK) ไม่เพียงแต่นําเสนอรายงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 แต่ยังนําเสนอโปรไฟล์การลงทุนที่น่าสนใจตามข้อมูลและเคล็ดลับล่าสุดของ InvestingPro
ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 BlackRock มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 123.56 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้เสริมด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 20.91 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทกําลังซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลในแง่ของผลประกอบการ
เคล็ดลับการลงทุน ชี้ให้เห็นว่า BlackRock มีประวัติที่สม่ําเสมอในการให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้น โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นปีที่ 14 ติดต่อกันอย่างน่าประทับใจ และรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน ความสม่ําเสมอนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับนักลงทุน
นอกจากนี้ จากการที่นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มผลประกอบการสําหรับงวดที่กําลังจะมาถึง และบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของกําไรในระยะสั้น BlackRock ดูเหมือนจะอยู่ในตําแหน่งสําหรับอัพไซด์ที่อาจเกิดขึ้น
InvestingPro Data ยังเน้นย้ําว่ารายรับของ BlackRock เติบโตขึ้น 5.32% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่โดดเด่นที่ 11.43% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ตัวชี้วัดการเติบโตดังกล่าวตอกย้ําผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในบทความ นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของ BlackRock อยู่ที่ 49.0% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มี InvestingPro Tips เพิ่มเติมสําหรับ BlackRock ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ https://www.investing.com/pro/BLK ใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ปลดล็อกชุดเครื่องมือและข้อมูลการลงทุนเต็มรูปแบบที่ InvestingPro นําเสนอ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน