Constellation Brands, Inc. (STZ) บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนํา ได้รายงานการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2025 อย่างแข็งแกร่ง โดยแผนกเบียร์ขับเคลื่อนการเติบโตที่โดดเด่น ยอดขายสุทธิขององค์กรของบริษัททําได้ดีกว่าภาคสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวม 4.5 จุดเปอร์เซ็นต์
ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย Constellation Brands คืนเงิน 185 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและดําเนินการซื้อหุ้นคืน 200 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีความท้าทายในหมวดไวน์ แต่บริษัทก็อยู่ในเส้นทางที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งปีและตั้งเป้าการเติบโตของ EPS ที่เทียบเคียงได้ในระดับเลขสองหลักที่ต่ํา
ประเด็นสําคัญ
- พอร์ตโฟลิโอเบียร์ของ Constellation Brands มียอดขายสุทธิเติบโตเป็นตัวเลขหลักเดียวสูง
- บริษัทรายงานการเติบโตที่พร่องติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 57
- รายได้จากการดําเนินงานขององค์กรเพิ่มขึ้น 23% ตามรายงานและ 12% เมื่อเทียบเคียง
- ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล 185 ล้านดอลลาร์ และใช้ 200 ล้านดอลลาร์สําหรับการซื้อหุ้นคืน
- ธุรกิจไวน์และสุรามียอดขายสุทธิลดลง 7% และรายได้จากการดําเนินงานลดลง 20 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้
- บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระ 315 ล้านดอลลาร์ ลดลง 19% จากปีก่อน
- ผู้บริหารยังคงมั่นใจในการบรรลุคําแนะนํา EPS ที่เทียบเคียงได้ตลอดทั้งปีที่ $13.50 ถึง $13.80
แนวโน้มบริษัท
- Constellation Brands คาดว่ายอดขายสุทธิขององค์กรจะเติบโต 6% ถึง 7% สําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025
- บริษัทคาดว่ารายได้จากการดําเนินงานทั้งปีจะเติบโต 8% ถึง 10%
- Modelo Especial ได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดในช่วงวันหยุดสําคัญ
- บริษัทมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับครึ่งปีหลังสําหรับธุรกิจไวน์และสุรา
ไฮไลท์ขาลง
- ธุรกิจไวน์และสุราเผชิญกับไตรมาสที่ท้าทายด้วยยอดขายสุทธิและรายได้จากการดําเนินงานที่ลดลง
- กระแสเงินสดอิสระลดลง 19% สาเหตุหลักมาจากรายจ่ายฝ่ายทุนที่เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์รั้น
- ธุรกิจเบียร์เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยปริมาณการพร่องที่เพิ่มขึ้น 6.4%
- การหมดสภาพในสถานที่และปริมาณการขนส่งเบียร์ทั้งสองมีแนวโน้มในเชิงบวก
- บริษัทเป็นผู้นําในฐานะซัพพลายเออร์ที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดในช่วง Cinco de Mayo และ Memorial Day
- ค่าใช้จ่ายขององค์กรเพิ่มขึ้น แต่ถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง 14%
คิดถึง
- กลุ่มไวน์และสุราทําผลงานได้ต่ํากว่าด้วยยอดขายสุทธิลดลง 7%
- รายได้จากการดําเนินงานสําหรับธุรกิจไวน์และสุราลดลงประมาณ 20 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและความภักดีต่อแบรนด์ในธุรกิจเบียร์
- นโยบายการป้องกันความเสี่ยงหลายปีของบริษัทถูกกล่าวถึงว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดการความผันผวนของสกุลเงิน
- ความสําเร็จของ Modelo ในฐานะแบรนด์อันดับหนึ่งโดยดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาได้รับการเน้นย้ํา
- ผู้บริหารแสดงความมั่นใจในการรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีศุลกากรหรือการเลือกตั้ง
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ของ Constellation Brands ได้สร้างเสียงเชิงบวกสําหรับปีนี้ โดยมีธุรกิจเบียร์เป็นผู้นําในการเรียกเก็บเงิน การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการจัดการทางการเงินอย่างมีระเบียบวินัยได้เตรียมพร้อมสําหรับความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง ด้วยมุมมองที่แข็งแกร่งและความมั่นใจจากทีมผู้บริหาร Constellation Brands มีเป้าหมายที่จะรักษาโมเมนตัมและส่งมอบคํามั่นสัญญาให้กับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Constellation Brands, Inc. (STZ) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในรายงานทางการเงินล่าสุด นี่คือข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางส่วนจาก InvestingPro ที่นักลงทุนควรพิจารณา:
- ความมุ่งมั่นของ Constellation Brands ต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นเห็นได้จากการเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอโดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงโปรไฟล์ทางการเงินที่มั่นคงและนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลตอบแทนล่าสุดของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนที่เน้นในบทความ
- หุ้นของบริษัทขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มั่นคงท่ามกลางความผันผวนของตลาด ลักษณะนี้ช่วยเสริมรายได้จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและความสามารถในการรักษาการเติบโตในสภาวะตลาดที่ท้าทาย
- ในแง่ของสถานะทางการเงิน Constellation Brands มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งซึ่งสนับสนุนความยืดหยุ่นในการดําเนินงานและเชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด InvestingPro Data ยังให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท:
- ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 45.33 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 26.56 บริษัทได้รับการยอมรับในด้านการมีอยู่ของตลาดและการประเมินมูลค่าที่สําคัญ
- บริษัทมีรายได้เติบโต 5.39% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ซึ่งมีความโดดเด่นเมื่อพิจารณาถึงความท้าทายที่ต้องเผชิญในหมวดไวน์ตามที่กล่าวไว้ในบทความ
- Constellation Brands มีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 50.4% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการสร้างผลกําไรจากการขาย
สําหรับผู้ที่ต้องการสํารวจเพิ่มเติม InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Constellation Brands ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/STZ ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ โดยปลดล็อกเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมทั้งหมด 7 ข้อที่ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน