Evercore ISI ริเริ่ม "การซื้อขายทางยุทธวิธีเชิงบวก" ใน Carvana (CVNA) โดยเชื่อว่าบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามและตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกที่ตามมา
หลังจากเยี่ยมชมสํานักงานใหญ่ของ Carvana ซึ่งนักวิเคราะห์ของ Evercore ได้พบกับ CEO Ernie Garcia III และ CFO Mark Jenkins บริษัทกล่าวว่ามั่นใจในกลยุทธ์ของ Carvana โดยเน้นย้ําถึงความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างอัตรากําไร EBITDA ชั้นนําของอุตสาหกรรมกับเป้าหมายในการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ
Evercore ISI คาดว่า Carvana จะทําผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สามและสี่ โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคที่ยืดหยุ่น
"เรากําลังสร้างแบบจําลอง EBITDA ไตรมาส 3/4 ของถนนเล็กน้อย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้นและฉากหลังของผู้บริโภคที่ยืดหยุ่น" Evercore กล่าว
เป้าหมายกรณีพื้นฐานของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 157 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้นจาก 142 ดอลลาร์) โดยใช้พรีเมี่ยม 2.5x EV/S ทวีคูณจากรายได้ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025
ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการมองโลกในแง่ดีนี้คือมาตรการควบคุมต้นทุนของ Carvana Evercore ISI ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทมีโอกาสที่สําคัญในการปรับปรุงอัตรากําไร รวมถึงกําไรที่อาจเกิดขึ้น 300 จุดพื้นฐานจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานการปรับสภาพและการจัดจําหน่ายที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ Carvana คาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาได้มากกว่า 50 จุดพื้นฐานเมื่อขยายธุรกิจ
ในระยะยาว ความสามารถของแพลตฟอร์มบุคคลที่สามของ Carvana รวมถึงการเป็นพันธมิตรกับ Hertz นําเสนอ "ศักยภาพที่น่าสนใจ" ตามข้อมูลของ Evercore
มีรายงานว่า Hertz มีอัตรากําไรสูงขึ้น 5% ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายของ Carvana และบริษัทอื่นๆ อาจพยายามใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์เหล่านั้น
นอกจากนี้ Evercore ISI ยังมองว่า Carvana อยู่ในตําแหน่งที่ดีในการรับมือกับการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดมือสอง โดยมีข้อได้เปรียบที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อยานพาหนะเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป
โดยรวมแล้ว แม้จะมีการจัดอันดับหุ้น In Line แต่ Evercore ISI ยังคงสร้างสรรค์ใน Carvana โดยคาดการณ์ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับแรงหนุนจากกําไรของหุ้น ประสิทธิภาพด้านต้นทุน และโอกาสในการเติบโตในอนาคตในแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามและตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน