วันอังคาร Vertical Research Partners เปลี่ยนจุดยืนใน Marten Transport Ltd. (NASDAQ:MRTN) โดยปรับลดระดับหุ้นจาก Buy เป็น Hold และปรับราคาเป้าหมายจาก $22 เป็น $19
บริษัทอ้างถึงสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากขึ้นในภาคการบรรทุกรถบรรทุกมากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ รวมถึงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นของวัฏจักรขาลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณการรายได้ของบริษัท
บริษัทวิจัยได้ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ในปี 2024 สําหรับ Marten Transport ลดลงจาก 0.70 ดอลลาร์เป็น 0.56 ดอลลาร์ โดยสังเกตว่าอัตรารายปีปัจจุบันอยู่ที่ 0.45 ดอลลาร์ นี่เป็นการลดลงอย่างมากจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งสะท้อนถึงความยากลําบากที่ผู้ให้บริการรถบรรทุกต้องเผชิญในการรักษารายได้ท่ามกลางความท้าทายของตลาด
นอกจากนี้ Vertical Research Partners ยังปรับลดประมาณการกําไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2025 ลง 20% โดยตั้งความคาดหวังใหม่ที่ 0.80 ดอลลาร์ การแก้ไขนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทรับทราบถึงความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ในแนวโน้มของพวกเขาในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
การปรับลดอันดับและการลดลงของราคาเป้าหมายเป็น $19 เป็นผลโดยตรงจากการคาดการณ์รายได้ที่ปรับปรุงแล้วเหล่านี้ แม้จะยอมรับว่า Marten Transport เป็นหน่วยงานระดับพรีเมียมในตลาดรถบรรทุก แต่บริษัทก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการป้องกันการขัดสีรายได้
การประกาศดังกล่าวสะท้อนมุมมองของนักวิเคราะห์ว่า Marten Transport แม้ว่าจะยังคงเป็นบริษัทที่แข็งแกร่ง แต่ก็อาจไม่แข็งแกร่งในสภาวะตลาดปัจจุบันอย่างที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งนําไปสู่คําแนะนําการลงทุนที่ระมัดระวังมากขึ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Marten Transport ได้รายงานรายได้และรายได้ในไตรมาสแรกที่ลดลงซึ่งต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ บริษัทขนส่งเปิดเผยรายได้สุทธิ 9.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.12 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด และรายได้จากการดําเนินงาน 249.7 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้ต่ํากว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ 263.84 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนรายได้และรายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก รายได้ของ Marten Transport ลดลงจาก 22.5 ล้านดอลลาร์หรือ 0.28 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด และรายได้จากการดําเนินงานลดลงจาก 298.0 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการดําเนินงานของบริษัทยังลดลงอย่างมากเหลือ 12.3 ล้านดอลลาร์จาก 29.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีที่แล้ว
ประธานบริหาร Randolph L. Marten ระบุว่าการชะลอตัวนี้มาจากอุปทานที่มากเกินไปและอุปสงค์ที่อ่อนแอในตลาดการขนส่งสินค้าต้นทุนการดําเนินงานที่เฟ้อและผลกระทบของการลดอัตราค่าระวางและการหยุดชะงักของเครือข่ายการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้อง
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Marten ได้เน้นย้ําถึงรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทและผลการดําเนินงานของการดําเนินงานเฉพาะและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสแรก
เขายังกล่าวด้วยว่าบริษัทไม่ได้ตกลงที่จะลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นที่การรักษาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสําหรับบริการระดับพรีเมียมของพวกเขา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการปรับลดอันดับโดย Vertical Research Partners การดูข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับ Marten Transport Ltd. (NASDAQ:MRTN) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.44 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 25.04 อัตราส่วน P/E นี้ได้รับการปรับในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เป็น 28.65 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่พิจารณาถึงการคาดการณ์กําไรที่ลดลง นอกจากนี้ รายได้ของ Marten Transport ในช่วงเวลาเดียวกันยังรายงานอยู่ที่ 1.083 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะลดลง 15.03%
เคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ Marten Transport เผยให้เห็นการผสมผสานระหว่างความมั่นคงและความระมัดระวัง บริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้ บ่งบอกถึงงบดุลที่แข็งแกร่ง และซื้อขายตามธรรมเนียมด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง นอกจากนี้ Marten Transport ยังจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 1.36% ณ ข้อมูลล่าสุด ซึ่งตอกย้ําความมุ่งมั่นในผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้สุทธิจะลดลงในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความกังวลของ Vertical Research Partners
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Marten Transport ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขา ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ซึ่งจะปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนได้ มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน