เมื่อวันพฤหัสบดี Exane BNP Paribas เปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับหุ้นของ Planet Fitness (นิวยอร์ก:P LNT) โดยอัปเกรดหุ้นจาก ถือหุ้นไว้ เป็น Outperform และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 97.00 ดอลลาร์ การอัปเกรดได้รับอิทธิพลจากแนวทางเชิงกลยุทธ์ของ CEO คนใหม่ Colleen Keating ที่กล่าวถึงในระหว่างการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองสําหรับปี 2024
บริษัทเน้นย้ําถึงผลตอบรับเชิงบวกจากเช็คและนักลงทุน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในการเล่าเรื่องต่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของ BNP Paribasin
Exane BNP Paribas คาดว่า Planet Fitness จะเห็นการเร่งตัวในการเปิดร้านอีกครั้งในปี 2025 และ 2026 ซึ่งอาจช่วยหนุนหุ้นเนื่องจากตลาดแสดงความอดทนกับความพยายามในการพลิกฟื้นของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังชี้ให้เห็นว่าการปรับราคา โดยเฉพาะการขึ้นราคาบัตรคลาสสิกเป็น 15 ดอลลาร์ สามารถเพิ่ม EBITDA ปีที่ 2 ได้ 25% Planet Fitness กําลังทดสอบการเพิ่มขึ้นของราคา Black Card 12-20% ซึ่งอาจปรับปรุงผลตอบแทนจากเงินสดต่อเงินสดเกินระดับปี 2019
รายงานยังกล่าวถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ที่อาจนําไปสู่ความสําเร็จของบริษัท ซึ่งรวมถึงการจ้าง CMO คนใหม่เพื่อกําหนดเป้าหมาย Generation Z การปรับปรุงประสบการณ์ของสมาชิก การขยายวงจรการปรับปรุงและติดตั้งใหม่ และศักยภาพในการดําเนินมาตรการต่างๆ เช่น การลดขนาดในปีแรกของการดําเนินงานร้านค้า นอกจากนี้ aBNP Paribas ยังคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงที่คาดการณ์ไว้สามารถปรับปรุงผลตอบแทนได้มากขึ้น
Exane BNP Paribas ทําการวิเคราะห์การเจาะที่แนะนําเส้นทางสู่ Planet Fitness มากกว่า 4,000 ยูนิต พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าการเจาะตลาดสหรัฐฯ ในปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 6% โดยตลาดชั้นนําสูงถึง 9% ในปี 2019 และ 11% ในปี 2023
บริษัทเชื่อว่าการปิดช่องว่างนี้เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปรับปรุงผลตอบแทน พวกเขาคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดใหม่ประมาณ 195 ตําแหน่งในปี 2024 และประมาณ 220 ตําแหน่งในปี 2026 ซึ่งสูงกว่าการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ 16% และ 20% ตาม EBITDA ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 97 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับ EV/EBITDA 18.5x ทวีคูณ
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก>InvestingPro
ในขณะที่ Planet Fitness (NYSE:PLNT) ยังคงมุ่งเน้นไปที่การเติบโตในระยะยาวและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความเป็นผู้นําใหม่
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มั่นคงที่ 6.91 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งเกือบ 60% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Planet Fitness แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีความกังวลจากนักวิเคราะห์ 11 คนที่ปรับลดรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทก็เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่ดี
นักลงทุนควรทราบว่า Planet Fitness ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูงโดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 43.14 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าตลาดระดับพรีเมียม สิ่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นในการประเมินมูลค่ารายได้ที่สูงของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่น่าประทับใจของบริษัทในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 20.32% และผลการดําเนินงานในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาช่วยตอกย้ําศักยภาพในฐานะหุ้นเติบโต
สําหรับผู้ที่กําลังพิจารณาการลงทุนใน Planet Fitness มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 12 ข้อ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าของบริษัท เคล็ดลับเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/PLNT
ด้วยการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 97.44% ของจุดสูงสุด และนักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ Planet Fitness ดูเหมือนจะพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และโอกาสทางการตลาด การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ $80.2 ยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับนักลงทุนในการวัดระดับราคาปัจจุบันของหุ้นในบริบทของการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าที่แท้จริง
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน