วันอังคาร Jefferies ได้อัปเดตเป้าหมายราคาสําหรับหุ้น Tradeweb Markets (NASDAQ:TW) โดยเพิ่มขึ้นเป็น $109.00 จาก $105.00 ก่อนหน้า ในขณะที่ยังคงอันดับการถือครองหุ้น
การวิเคราะห์ของบริษัทระบุว่ากําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองสําหรับปี 2024 ยังคงทรงตัวที่ 0.70 ดอลลาร์ รายได้จากการซื้อขายผันแปรของ Tradeweb ถูกปรับขึ้น 10 ล้านดอลลาร์เป็น 294 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปี และลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส การปรับลดครั้งนี้เป็นผลมาจากผลการดําเนินงานที่ดีเกินคาดในหลายกลุ่มธุรกิจ ยกเว้นตราสารทุน
รายงานให้รายละเอียดว่ารายได้จากอัตราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่ 157 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 149 ล้านดอลลาร์ รายได้จากสินเชื่อยังเห็นการแก้ไขที่สําคัญ ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 103 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 10 ล้านดอลลาร์
ตลาดเงินตามมาด้วยรายได้ที่ปรับเป็น 14 ล้านดอลลาร์จากเดิม 12 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเหล่านี้ แต่รายได้จากตราสารทุนก็รายงานอยู่ที่ 22 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ลดลง 16% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส
ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน (ADV) มีการเติบโตทั่วทั้งกระดาน โดยเครดิตเงินสดและอนุพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์มากที่สุดจากการประมาณการครั้งก่อน
อย่างไรก็ตาม อัตราเงินสด ADV ลดลง 4% เมื่อเทียบกับการประมาณการครั้งก่อน การลดลงนี้ยังส่งผลให้ราคาคงที่ต่อล้าน (FPM) รวมลดลงที่ 2.00 ดอลลาร์ ลดลงจาก 2.10 ดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ Credit FPM ยังรายงานที่ 55.33 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการก่อนหน้านี้ 15% เนื่องจากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปใช้โปรโตคอลที่มีค่าธรรมเนียมต่ํากว่า เช่น การซื้อขายพอร์ตโฟลิโอ (PT)
เมื่อมองไปข้างหน้า Jefferies Models ได้ปรับค่าใช้จ่ายสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 และทั้งปี 2024 และ 2025 ที่ 203 ล้านดอลลาร์ 804 ล้านดอลลาร์ และ 1,000 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ ตัวเลขเหล่านี้เปรียบเทียบกับคําแนะนําปีงบประมาณ 2024 ของ Tradeweb ซึ่งคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่ระดับสูงสุดของช่วง 755 ล้านดอลลาร์ถึง 805 ล้านดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Tradeweb Markets Inc. มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในทีมผู้บริหารและคณะกรรมการรวมถึงการพัฒนาทางการเงินที่โดดเด่น Amy Clack ได้รับการประกาศให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยรับผิดชอบการดําเนินงาน การรวมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และบริการขององค์กร อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโธมัส พลูตา เตรียมออกจาก Tradeweb โดยยังไม่มีการประกาศผู้สืบทอดตําแหน่ง
Tradeweb ยังได้เห็นการลาออกของสมาชิกคณะกรรมการ Murray Roos ซึ่งไม่ได้ลาออกเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการดําเนินงานหรือนโยบายของ บริษัท การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ Tradeweb ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูงเป็นประวัติการณ์และรายได้ที่เพิ่มขึ้น
บริษัทรายงานรายรับในไตรมาสที่ 1 ที่ 408.7 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 24.1% จากปีที่แล้ว ซึ่งพลาดประมาณการฉันทามติเล็กน้อยที่ 410.03 ล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $0.71 ตรงกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
Tradeweb ยังแนะนํา RFQ Edge ซึ่งเป็นคุณลักษณะสําหรับการซื้อขายแบบขอใบเสนอราคาในภาคเครดิตของสหรัฐอเมริกา บริษัทวางแผนที่จะเข้าซื้อกิจการ Institutional Cash Distributors (ICD) ในราคา 785 ล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์จาก William Blair ให้คะแนน Outperform แก่ Tradeweb โดยอ้างถึงศักยภาพในการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญ ดอยช์แบงก์ยังคงอันดับเครดิตหุ้นไว้ นี่คือบางส่วนของการพัฒนาล่าสุดในการเติบโตและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ Tradeweb ในภาคเทคโนโลยีทางการเงิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Tradeweb Markets (NASDAQ:TW) ได้รับความสนใจจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบเป็นรายปีและมุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 24.82 พันล้านดอลลาร์ และมีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญที่ 17.4% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สถานะทางการเงินนี้สะท้อนให้เห็นเพิ่มเติมในอัตรากําไรขั้นต้นของ บริษัท ซึ่งอยู่ที่ 94.26% ที่น่าประทับใจในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําว่าในขณะที่ Tradeweb ซื้อขายที่ตัวคูณรายได้สูงด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 55.59 บริษัทคาดว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังทําผลงานได้ดีกว่าด้วยผลตอบแทนที่แข็งแกร่งถึง 60.83% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นสําหรับนักลงทุน สําหรับผู้ที่พิจารณาเพิ่ม Tradeweb ในพอร์ตโฟลิโอ เป็นที่น่าสังเกตว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงิน
สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวมถึง Price / Book multiple ที่สูงของบริษัท และประสิทธิภาพการซื้อขายที่สัมพันธ์กับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/TW มีเคล็ดลับอีก 8 ข้อเกี่ยวกับ InvestingPro และผู้อ่านสามารถใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน