เมื่อวันอังคาร Piper Sandler ได้เริ่มความคุ้มครองใน LandBridge (NYSE: LB) ด้วยการจัดอันดับ Neutral และเป้าหมายหุ้นที่ 30.00 ดอลลาร์ บริษัทตระหนักถึงศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในอนาคตจากการถือครองที่ดินที่กว้างขวางของบริษัทในเวสต์เท็กซัส แต่ตั้งข้อสังเกตว่ากระแสเงินสดในปัจจุบันและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าหุ้นทั้งหมด
LandBridge ซึ่งดําเนินงานด้วยรูปแบบธุรกิจที่ประหยัดเงินทุน มีตําแหน่งแร่สุทธิ 8,000 เอเคอร์ในลุ่มน้ําเดลาแวร์ ภูมิภาคนี้เป็นแหล่งผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติในประเทศที่สําคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทรวมถึงการจัดการน้ําล้นโดยร่วมมือกับ WaterBridge บริษัทในเครือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตน้ํามันและก๊าซ
บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2023 โดยผู้สนับสนุนไพรเวทอิควิตี้ Five Point Energy ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ 230,000 เอเคอร์ที่ดินบริดจ์เป็นเจ้าของ ไม่เพียงแต่สนับสนุนการดําเนินงานท่อส่งแบบดั้งเดิม แต่ยังสํารวจโอกาสในการพัฒนาเชิงพาณิชย์อีกด้วย
หนึ่งในไฮไลท์สําคัญสําหรับโอกาสในการเติบโตของ LandBridge คือสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลที่ลงนามกับ Five Point Energy ข้อตกลงนี้ถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามของบริษัทในการสร้างรายได้จากพื้นที่ขนาดใหญ่ผ่านการพัฒนาเชิงพาณิชย์ การริเริ่มความคุ้มครองของ Piper Sandler สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าปัจจุบันของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ LandBridge ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดินที่ดําเนินงานในลุ่มน้ําเพอร์เมียนเป็นจุดสนใจของการวิเคราะห์โดย Goldman Sachs, Citi และ Barclays Goldman Sachs เริ่มต้นความคุ้มครองด้วยเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 35.00 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ LandBridge และศักยภาพในการขยายตัวในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อมูลและโซลาร์ฟาร์ม บริษัทยังเน้นย้ําถึงศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสําหรับน้ําที่ผลิตและโอกาสในการจ่ายเงินปันผล
ซิตี้ริเริ่มความคุ้มครองของ LandBridge ด้วยการจัดอันดับที่เป็นกลางและราคาเป้าหมายที่ 31 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพของบริษัทในการเติบโตแบบออร์แกนิกผ่านการควบรวมกิจการและการกระจายความเสี่ยงในภาคพลังงานหมุนเวียน ราคาเป้าหมายของ Citi ขึ้นอยู่กับวิธีการมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าประมาณ 18.5 เท่าของ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ของ LandBridge
Barclays ริเริ่มความคุ้มครองของ LandBridge ที่ระดับน้ําหนักเท่ากันโดยมีเป้าหมาย 29 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงความเป็นเจ้าของของบริษัทในพื้นที่ 220,000 เอเคอร์ในแอ่งย่อยเดลาแวร์ของลุ่มน้ําเพอร์เมียน
พวกเขาคาดการณ์การเติบโตอย่างมากสําหรับ LandBridge โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 36% ใน EBITDA ในปี 2025 และเพิ่มขึ้น 12% ในปี 2026 ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการที่วางแผนไว้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024
อย่างไรก็ตาม Barclays ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ LandBridge บริษัทในเครือ WaterBridge และผู้สนับสนุน Five Point การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดปัจจุบันของ LandBridge และวิถีการเติบโตที่มีศักยภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ LandBridge สํารวจภูมิทัศน์ด้านพลังงานที่มีการแข่งขันเมตริกแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 2.16 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 96.0% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 LandBridge แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการสร้างรายได้เมื่อเทียบกับรายได้ หุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนที่โดดเด่น 27.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเชิงบวกและโมเมนตัมในตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ LandBridge อยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาของการควบรวมกิจการหรือการดึงกลับในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ ภาระผูกพันระยะสั้นของบริษัทที่เกินสินทรัพย์สภาพคล่องอาจต้องให้ความสนใจจากนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เมื่อคํานึงถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของ LandBridge สามารถสํารวจเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro ซึ่งมีเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่จะช่วยในการตัดสินใจลงทุน ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์สําหรับการวิเคราะห์และเคล็ดลับโดยละเอียดเพิ่มเติม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน