เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Mizuho Securities ได้ปรับมุมมองต่อ PBF Energy (NYSE:PBF) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 51 ดอลลาร์จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 54 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาจุดยืนที่เป็นกลางในหุ้นของบริษัท การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามความคาดหมายของผลการดําเนินงานไตรมาสที่สองของ PBF Energy ซึ่งคาดว่าจะต่ํากว่าฉันทามติของตลาดในปัจจุบัน
บริษัทคาดการณ์กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) กระแสเงินสดอิสระ (FCF) และกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับ PBF Energy อย่างมีนัยสําคัญ โดยคาดว่าจะมีผลต่างอยู่ที่ 67%, 272% และ 117% ตามลําดับเมื่อเทียบกับตัวเลขที่เป็นเอกฉันท์
ประมาณการเหล่านี้มีรากฐานมาจากการจับมาร์จิ้นที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าและความยุ่งยากในการดําเนินการตามข้อตกลงให้เสร็จสิ้น ตลอดจนระยะเวลาการจัดหาผลิตภัณฑ์จาก PBF Energy ที่ไม่ตรงกันเมื่อเทียบกับรอยแตกของการกลั่นในระหว่างไตรมาส
ราคาเป้าหมายที่ปรับปรุงแล้วขึ้นอยู่กับแนวทางมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ซึ่งได้รับการปรับเทียบใหม่ตามกําไรที่คาดการณ์ไว้ อันดับที่เป็นกลางของบริษัทชี้ให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวังในหุ้น ซึ่งหมายความว่าศักยภาพในการแข็งค่าของราคาหุ้นอาจถูกจํากัดในระยะเวลาอันใกล้ตามการวิเคราะห์ของบริษัท
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะติดตาม PBF Energy อย่างใกล้ชิดเมื่อเข้าใกล้การรายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สอง เพื่อประเมินผลกระทบของปัญหาการดําเนินงานที่มีต่อสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ PBF Energy ได้เห็นการปรับเป้าหมายราคาหุ้นหลายครั้งโดยบริษัทนักวิเคราะห์หลายแห่ง Piper Sandler ลดเป้าหมายลงเหลือ 47 ดอลลาร์เนื่องจากความท้าทายในภาคการกลั่น ซึ่งนําไปสู่การปรับลดประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ลง 43% สําหรับไตรมาสที่สอง TD Cowen ปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 45 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงอย่างไม่คาดคิดของอัตรากําไรจากการกลั่นในเดือนเมษายน
แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ PBF Energy ก็ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยรายงานกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 301.5 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต โดยอ้างถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง สถานะเงินสดสุทธิ และความมุ่งมั่นในผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
นี่คือการพัฒนาล่าสุดของ PBF Energy ซึ่งเผชิญกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบชายฝั่งตะวันตก และความท้าทายจากพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมการกลั่น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการปรับแนวโน้มล่าสุดของ PBF Energy โดย Mizuho Securities การตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท ปัจจุบันมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ PBF Energy อยู่ที่ 4.93 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของธุรกิจในภาคพลังงาน อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 2.75 เพียงเล็กน้อย ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับกําไร ซึ่งเป็นจุดที่เน้นย้ําด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 4.48 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าของบริษัท นอกจากนี้ ในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดผลประกอบการลงสําหรับงวดที่กําลังจะมาถึง เป็นที่น่าสังเกตว่ากระแสเงินสดของ PBF Energy สามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ และสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทมีภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งให้ความมั่นคงทางการเงินบางส่วน นอกจากนี้ บริษัทกําลังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเสนอจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม รวมถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ PBF Energy ที่มีให้ผ่านการสมัครสมาชิก เพื่อปรับปรุงการวิจัยการลงทุนของคุณเกี่ยวกับ PBF Energy ให้พิจารณาใช้รหัสโปรโมชั่น PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน