Stadium Capital Management LLC พร้อมกับบริษัทในเครือได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Sleep Number Corp (แนสแด็ก:SNBR) อย่างมีนัยสําคัญด้วยการซื้อล่าสุดรวมประมาณ 2.57 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมที่ดําเนินการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคมถึง 4 พฤศจิกายน เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งหุ้นในราคาตั้งแต่ 12.9303 ถึง 13.9648 ดอลลาร์
การซื้อดังกล่าวทําโดย Stadium Capital Partners, LP และ Stadium Special Opportunity I, LP ซึ่งทั้งสองอย่างเชื่อมโยงกับ Stadium Capital Management การเข้าซื้อกิจการได้เพิ่มหุ้นทั้งหมดที่เป็นเจ้าของโดยหน่วยงานเหล่านี้ โดยขณะนี้ Stadium Capital Partners ถือหุ้นมากกว่า 2 ล้านหุ้นโดยตรง
การเคลื่อนไหวนี้เน้นย้ําถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องของ Stadium Capital ใน Sleep Number ซึ่งเป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องโซลูชั่นการนอนหลับที่เป็นนวัตกรรมใหม่ รวมถึงเตียงปรับระดับและเตียงอัจฉริยะ หน่วยงานที่รายงาน รวมถึง Stadium Capital Management GP, LP และ Alexander M. Seaver ผู้จัดการของ Stadium Capital ได้มีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมในขณะที่พวกเขาพยายามเสริมการถือครองในบริษัทในมินนิอาโปลิส
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดมีแนวโน้มที่จะมองว่าธุรกรรมเหล่านี้เป็นการลงคะแนนเสียงแห่งความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตและมูลค่าของ Sleep Number เนื่องจากการลงทุนจํานวนมากของ Stadium Capital Management และบริษัทในเครือ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sleep Number Corporation รายงานยอดขายสุทธิลดลง 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สามของปี 2024 รวมเป็น 427 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ บริษัท ยังคงรักษา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไว้ที่ 28 ล้านดอลลาร์ Shelly Ibach ซีอีโอยังประกาศการเกษียณอายุที่กําลังจะมาถึงของเธอ ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นไม่เกินการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2025
เมื่อเผชิญกับการพัฒนาเหล่านี้ Sleep Number มีอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นที่ 60.8% และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลง โดยมีเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายทั้งปีลงประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้แนะนําสมาร์ทเบด ClimateCool ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินและการสร้างกระแสเงินสดท่ามกลางสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่มี chalEBITDAg
คําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีได้รับการแก้ไขเป็น 115 ล้านดอลลาร์เป็น 125 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 125 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ 125 ล้าน EBITDA ดอลลาร์เป็น 145 ล้านดอลลาร์ สุดท้ายนี้ Sleep Number มุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่นทางการเงินและการปรับปรุงกระแสเงินสด โดยคาดว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 4 จะเกิน 25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การลงทุน 2.57 ล้านดอลลาร์ล่าสุดของ Stadium Capital Mana แนสแด็กใน Sleep Number Corp (NASDAQ:SNBR) เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทเผชิญกับทั้งความท้าทายและโอกาส จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Sleep Number อยู่ที่ 292.17 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันของบริษัทที่ Stadium Capital ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
แม้จะมีการโหวตความไว้วางใจจาก Stadium Capital แต่ตัวชี้วัดทางการเงินของ Sleep Number ก็วาดภาพที่ซับซ้อน บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 58.8% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 ความแข็งแกร่งของอัตรากําไรนี้อาจเป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนของ Stadium Capital ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร
อย่างไรก็ตาม Sleep Number กําลังเผชิญกับอุปสรรค เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ที่รายงานที่ -11.28% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทยังไม่สามารถทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -16.66 ซึ่งปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023
ผลการดําเนินงานของหุ้นมีความผันผวน โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนรวมของราคาในหนึ่งเดือนอยู่ที่ -28.22% ตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ความผันผวนนี้เน้นย้ําเพิ่มเติมโดยเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่ง ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าโดยทั่วไปหุ้นซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาสูง
สําหรับนักลงทุนที่พิจารณาติดตาม Stadium Capital เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Sleep Number Corp โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจมีคุณค่าสําหรับการทําความเข้าใจบริบททั้งหมดของกลยุทธ์การลงทุนของ Stadium Capital
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน