เมื่อวันจันทร์ Jefferies ซึ่งเป็นบริษัทวาณิชธนกิจระดับโลก ได้อัปเดตแนวโน้มหุ้นของ Northrop Grumman (นิวยอร์ก:NOC) ซึ่งเป็นผู้รับเหมาด้านกลาโหมรายใหญ่ โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 550 ดอลลาร์จาก 520 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามของ Northrop Grumman ซึ่งแม้จะพลาดยอดขายเนื่องจากเวลา แต่ก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอัตรากําไรที่ดีขึ้น บริษัทได้กําหนดเป้าหมายการเติบโตระหว่าง 3 ถึง 4% จนถึงปี 2025 โดยคาดว่าจะมีอุปสรรคบางอย่างจาก Space Systems อย่างไรก็ตาม รายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2026
บริษัทเน้นย้ําถึงการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ของ Northrop Grumman ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญของผลการดําเนินงาน โดยชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงการดําเนินงานและการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองของรายจ่ายฝ่ายลงทุน ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะมีส่วนทําให้ FCF ต่อหุ้นเติบโตมากกว่า 30% ภายในปี 2025
แม้จะมีแง่บวก แต่นักวิเคราะห์ก็ตั้งข้อสังเกตถึงข้อจํากัดที่อาจเกิดขึ้นกับการเคลื่อนไหวขาขึ้นของหุ้น โดยพิจารณาจากพลวัตในด้านอุปทาน นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.0% ในปีถัดไปนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาหุ้นปัจจุบันอาจสะท้อนถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทอยู่แล้ว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Northrop Grumman รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และรายได้เติบโต 6% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
งานค้างของบริษัทสูงเป็นประวัติการณ์ 85 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าสองเท่าของรายได้ประจําปี ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในอนาคต นักวิเคราะห์ของ Susquehanna และ UBS ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกต่อหุ้นของ Northrop Grumman และเพิ่มเป้าหมายราคาหลังจากผลลัพธ์เหล่านี้
Susquehanna เน้นย้ําถึงวิถีที่แข็งแกร่งของบริษัทในการบรรลุประมาณการกระแสเงินสดอิสระทั้งปี 2024 ที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์ และรายจ่ายฝ่ายทุนที่คาดการณ์ว่าจะลดลง ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระอย่างมีนัยสําคัญ
ในขณะเดียวกัน UBS ชี้ให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่มั่นคงของ Northrop Grumman แม้จะมีความท้าทายในอุตสาหกรรมและศักยภาพในการเติบโตที่มีคุณภาพสูง
เมื่อมองไปข้างหน้า Northrop Grumman คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 3-4% ในปี 2025 โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดต่างประเทศและโครงการพัฒนาใหม่ โปรแกรม B-21 และสัญญา Sentinel ยังคงเป็นโปรแกรมที่มีลําดับความสําคัญสูงและเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญของบริษัท การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของ Northrop Grumman ในอุตสาหกรรมกลาโหมและแนวโน้มการเติบโตที่มีแนวโน้ม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการวิเคราะห์ของ Jefferies ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ Northrop Grumman มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 75.67 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ รายได้ของ Northrop Grumman ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สูงถึง 40.98 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโต 5.95% สอดคล้องกับช่วงการเติบโตเป้าหมายของบริษัทที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งของ Northrop Grumman โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 20 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินเป็นเวลา 54 ปี การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้เพิ่มขึ้น 10.16% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา เน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วน P/E ของหุ้นที่ 32.47 และราคา/บัญชีทวีคูณที่สูงถึง 5.13 บ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาในความคาดหวังการเติบโตในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อจํากัดที่อาจเกิดขึ้นกับการแข็งค่าของราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทํากําไรและผลตอบแทนที่สูงของบริษัทในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตามที่ระบุไว้ใน InvestingPro Tips เป็นรากฐานที่มั่นคงสําหรับแนวโน้มเชิงบวกเกี่ยวกับการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระที่กล่าวถึงในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Northrop Grumman InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน