เมื่อวันพฤหัสบดี Oppenheimer ยืนยันจุดยืนเชิงบวกต่อ Applied Industrial Technologies (นิวยอร์ก:AIT) โดยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือและราคาเป้าหมายที่ 235.00 ดอลลาร์ ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสแรกของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 แสดงให้เห็นว่ากําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.36 ดอลลาร์ ซึ่งทําผลงานได้ต่ํากว่า 1% เล็กน้อย แต่สูงกว่าการคาดการณ์ของ Oppenheimer ที่ 2.24 ดอลลาร์และฉันทามติที่ 2.25 ดอลลาร์
ผลประกอบการที่สูงกว่าการคาดการณ์ของบริษัท 0.12 ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีบทลงโทษจากการดําเนินงาน 0.03 ดอลลาร์ และกําไร 0.15 ดอลลาร์จากอัตราภาษีที่ดีและดอกเบี้ยสุทธิ/รายได้อื่น ๆ
Applied Industrial Technologies รายงานยอดขายรายไตรมาสที่ 1.10 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3% โดยมียอดขายรายวันแบบออร์แกนิกลดลง 3.0% ชดเชยด้วยจํานวนวันที่เพิ่มขึ้น 1.6% การเข้าซื้อกิจการ 2.0% และผลกระทบเชิงลบ 0.3% จากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัวเลขเหล่านี้สูงกว่าการคาดการณ์ยอดขายของ Oppenheimer เล็กน้อยที่ 1.07 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะลดลง 2.0% อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (OM) อยู่ที่ 10.3% ลดลง 70 จุดพื้นฐาน ซึ่งต่ํากว่าการลดลง 10.7% ของบริษัทที่ 30 จุดพื้นฐาน
กําไรจากการดําเนินงาน (OP) สําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 113 ล้านดอลลาร์ ลดลง 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยของ Oppenheimer ที่ 115 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 5% Applied Industrial Technologies ได้ปรับคําแนะนํา EPS ทั้งปี 2025 เป็นช่วง 9.25 ถึง 10.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 9.20 ถึง 9.95 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงต้นทุนดอกเบี้ยที่ดีเล็กน้อย
การอัปเดตนี้สอดคล้องกับการประมาณการก่อนหน้านี้ของ Oppenheimer ที่ 9.65 ดอลลาร์และ 9.68 ดอลลาร์ของ Street บริษัทยังย้ําแนวทางการเติบโตของรายได้ที่อัตรารายงาน (2.5)-2.5% โดยมีการเติบโตแบบออร์แกนิกตั้งแต่ลดลง 4% ถึงเพิ่มขึ้น 1% และอัตรากําไร EBITDA ระหว่าง 12.1% ถึง 12.3%
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่ายอดขายในกลุ่ม Service Center Based Distribution (SCBD) ยังคงทรงตัวตลอดทั้งไตรมาส ในขณะเดียวกัน กลุ่ม Engineering Solutions (ES) มีกิจกรรมที่แข็งแกร่งขึ้นในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานที่อ่อนแอลงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากรูปแบบฤดูกาลทั่วไป ความแข็งแกร่งของเดือนกันยายนเกิดจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีแนวดิ่ง ตลอดจนการควบคุมการไหลที่ดีขึ้น
Applied Industrial Technologies รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2025 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ รายได้สุทธิของบริษัทสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 92.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็น 2.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าการประมาณการฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 2.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้อยู่ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.08 พันล้านดอลลาร์
ยอดขายเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการและวันขายเพิ่มเติม แม้จะมีฉากหลังของอุปสงค์ที่หลากหลาย แต่ CEO Neil A. Schrimsher ตั้งข้อสังเกตว่ายอดขายเกินความคาดหมาย โดยมีแนวโน้มเชิงบวกในกลุ่ม Engineered Solutions
Applied Industrial Technologies ได้เพิ่มคําแนะนํากําไรต่อหุ้นประจําปีงบประมาณ 2025 เป็นช่วง 9.25 ถึง 10.00 ดอลลาร์ จากแนวโน้มก่อนหน้านี้ที่ 9.20 ดอลลาร์เป็น 9.95 ดอลลาร์ คําแนะนํายอดขายทั้งปีของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยคาดการณ์ว่าลดลง 2.5% เป็นการเติบโต 2.5%
นอกเหนือจากการพัฒนาเหล่านี้แล้ว บริษัทยังสร้างกระแสเงินสดอิสระในไตรมาสแรกเป็นประวัติการณ์ที่ 122.2 ล้านดอลลาร์ เกือบสองเท่าจากปีก่อนหน้า บริษัทยังประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Applied Industrial Technologies และการจัดอันดับ Outperform ของ Oppenheimer สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 22.49 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 22.3 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของ AIT ซึ่งอาจเป็นเพราะตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโต
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า AIT คงการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 0.66% ความมุ่งมั่นอันยาวนานต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นว่า AIT ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน
สถานะทางการเงินของบริษัทดูแข็งแกร่ง โดยมีเคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า AIT ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง และกระแสเงินสดสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ ความมั่นคงทางการเงินนี้มีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทรับมือกับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ดังที่กล่าวไว้ในบทความ
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Applied Industrial Technologies เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน