เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Civitas Resources (NYSE:CIVI) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตพลังงาน บริษัทได้ลดเป้าหมายลงเหลือ 100 ดอลลาร์จาก 105 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แต่ยังคงแนะนําหุ้นด้วยเรตติ้งซื้อ
การปรับราคาเป้าหมายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในแบบจําลองของบริษัท ซึ่งขณะนี้รวมถึงสํารับราคาที่แก้ไขและการคาดการณ์ที่อัปเดตสําหรับปี 2024 ถึง 2026 เป้าหมายใหม่ขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินมูลค่าหลักสองวิธีที่ Truist Securities ใช้อย่างเท่าเทียมกัน
วิธีแรกเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวคูณ EV/EBITDAX 4.0x ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเพื่อนที่ 3.9x เล็กน้อยกับ EBITDAX โดยประมาณของบริษัทสําหรับปี 2025 ซึ่งอยู่ที่ 3,982 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้ต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 4,008 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย วิธีที่สองที่ Truist Securities ใช้ในการกําหนดราคาเป้าหมายขึ้นอยู่กับสมมติฐานอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระต่อมูลค่าองค์กร (FCF/EV) ที่ 13.0%
นักวิเคราะห์จาก Truist Securities ได้แสดงความเชื่อมั่นใน Civitas Resources โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้แม้ว่าราคาเป้าหมายจะลดลงก็ตาม นี่แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงเห็นมูลค่าในหุ้นของบริษัทและคาดว่าจะมีผลการดําเนินงานในเชิงบวกในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Civitas Resources ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและได้รับการยอมรับในเชิงบวกจากบริษัทวิเคราะห์หลายแห่ง บริษัทประสบความสําเร็จในการรวมการเข้าซื้อกิจการ Permian สามครั้ง ทําให้ Mizuho Securities รักษาอันดับ Outperform และราคาเป้าหมาย 98.00 ดอลลาร์ บริษัทยังเน้นย้ําถึงการลดงบประมาณ 5% ของ Civitas ในการขุดเจาะ การก่อสร้าง และต้นทุนอุปกรณ์ และการบรรลุเป้าหมายการขายสินทรัพย์ 300 ล้านดอลลาร์ในช่วงต้น
RBC Capital Markets เริ่มความคุ้มครอง Civitas ด้วยการจัดอันดับ Outperform และราคาเป้าหมาย 90.00 ดอลลาร์ เนื่องจากประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทและข้อกังวลด้านกฎระเบียบที่ลดลง CapitalOne ยังยืนยันจุดยืนเชิงบวกต่อ Civitas โดยรักษาอันดับ Overweight และราคาเป้าหมายคงที่ที่ 97.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทเน้นย้ําถึงการเสนอขายหุ้นรองของ Civitas ประมาณ 6.96 ล้านหุ้น ซึ่งขายโดยคณะกรรมการการลงทุนแผนบําเหน็จบํานาญของแคนาดา ซึ่งไม่ได้ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมลดลง
Civitas ยังรายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยคืนเงิน 215 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านข้อตกลงการซื้อหุ้นคืน การพัฒนาล่าสุดของบริษัทได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากนักวิเคราะห์จาก RBC Capital Markets, Truist Securities และ CapitalOne Truist Securities ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Civitas จาก $103 เป็น $105 โดยรักษาอันดับซื้อเนื่องจากความคืบหน้าที่สําคัญในลุ่มน้ําเพอร์เมียน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของราคาเป้าหมายที่แก้ไขของ Truist Securities สําหรับ Civitas Resources (NYSE:CIVI) คุณควรตรวจสอบตัวชี้วัดและเคล็ดลับที่สําคัญจาก InvestingPro เพื่อรับมุมมองเพิ่มเติม Civitas Resources มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 7.12 พันล้านดอลลาร์ และรักษาอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ไว้ที่ 8.77 ซึ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อดูอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 8.61 สิ่งนี้บ่งชี้ถึงหุ้นที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สําคัญของบริษัทที่ 8.73% ณ ข้อมูลล่าสุด นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมายังแข็งแกร่ง 14.4% ซึ่งส่งสัญญาณถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Civitas Resources ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกันและจ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงที่ระบุไว้ในข้อมูล นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทมักจะมีความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งให้ความมั่นคงในระดับหนึ่งสําหรับนักลงทุน ด้วยนักวิเคราะห์ 9 คนที่ปรับลดรายได้ของพวกเขาในช่วงเวลาที่จะมาถึง จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพในการติดตามรายงานผลประกอบการที่กําลังจะมาถึงและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อเกี่ยวกับ InvestingPro for Civitas Resources ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและศักยภาพของหุ้น InvestingPro มีบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ และปลดล็อกชุดเคล็ดลับ InvestingPro เต็มรูปแบบสําหรับทรัพยากร Civitas ที่ https://www.investing.com/pro/CIVI
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน