เมื่อวันศุกร์ BMO Capital ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Dynatrace Inc. (NYSE:DT) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 49 ดอลลาร์จาก 54 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าสําหรับหุ้นของบริษัทข่าวกรองซอฟต์แวร์
การแก้ไขราคาเป้าหมายเกิดขึ้นในขณะที่ BMO Capital แก้ไขการคาดการณ์สําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคตของบริษัท นักวิเคราะห์ของ BMO Capital ได้ปรับเทียบรายได้ประจําประจําปี (ARR) ที่คาดการณ์ไว้ใหม่สําหรับปีงบประมาณ 2025 ซึ่งนําไปสู่การคาดการณ์ลดลงเล็กน้อย ในทํานองเดียวกัน ประมาณการรายได้สําหรับปีงบประมาณ 2026 ก็ลดลงเล็กน้อย
ในการอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการปรับเปลี่ยน นักวิเคราะห์อ้างถึงความจําเป็นในการ "ทําให้ราบรื่น" การคาดการณ์สําหรับ ARR และรายได้ของ Dynatrace แม้จะมีการประมาณการและราคาเป้าหมายที่ลดลง แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพของหุ้น โดยให้ความเชื่อมั่นกับปัจจัยต่างๆ เช่น การประเมินมูลค่าของบริษัทและความเป็นผู้นําทางเทคโนโลยี
นักวิเคราะห์กล่าวถึง Grail และ Davis โดยเฉพาะว่ามีส่วนช่วยในการเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีของ Dynatrace แง่มุมเหล่านี้ของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทถูกมองว่าเป็นจุดแข็งที่สนับสนุนการจัดอันดับ Outperform แม้จะเผชิญกับการคาดการณ์ทางการเงินที่ปรับแล้ว
Dynatrace ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมในด้านการจัดหาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อัจฉริยะชั้นนําที่ช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถปรับปรุงและดําเนินการด้านไอทีโดยอัตโนมัติพัฒนาและเผยแพร่ซอฟต์แวร์คุณภาพสูงได้เร็วขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Dynatrace Inc. ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์อย่างมาก Piper Sandler ริเริ่มการรายงานข่าวของบริษัทด้วยการจัดอันดับ Neutral โดยเน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งในฐานะแพลตฟอร์มชั้นนําสําหรับการสังเกตการณ์
บริษัทคาดการณ์ว่าแนวโน้มการรวมกิจการที่เร่งตัวขึ้นในพื้นที่การสังเกตการณ์จะรักษาความต้องการที่ดีสําหรับข้อเสนอของ Dynatrace อย่างไรก็ตาม Piper Sandler ยังแสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้น โดยระบุว่าราคาปัจจุบันสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
ในขณะเดียวกัน Loop Capital ยืนยันเรตติ้ง Hold สําหรับ Dynatrace อีกครั้ง โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น 45.00 ดอลลาร์ บริษัทตั้งข้อสังเกตถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของบริษัทกับผู้รวมระบบขนาดใหญ่ระดับโลกและอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์ม AWS/Azure อย่างไรก็ตาม Loop Capital แนะนําให้ระมัดระวังเนื่องจากวงจรการขายที่ยาวนานขึ้นและความเสี่ยงในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเพื่อจับข้อตกลงขนาดใหญ่อย่างสม่ําเสมอมากขึ้น
ในระหว่างการแถลงผลประกอบการเมื่อเร็ว ๆ นี้ Rick McConnell ซีอีโอของ Dynatrace ได้เน้นย้ําถึงบทบาทของเทคโนโลยี Generative AI และ Hypermodal AI ในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท กลยุทธ์การกําหนดราคาใหม่ของบริษัท Dynatrace Platform Subscription (DPS) มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและการเติบโตของการบริโภค
แม้ว่าเป้าหมายทางการเงินบางอย่างจะล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้โมเดล DPS แต่ Dynatrace รายงานความคิดเห็นของลูกค้าในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการจัดการบันทึกและการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน การพัฒนาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามล่าสุดของบริษัทในการปรับตัวและเติบโตในตลาดที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการปรับราคาเป้าหมายล่าสุดของ BMO Capital สําหรับ Dynatrace Inc. (NYSE:DT) นักลงทุนอาจพบบริบทเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ ของ InvestingPro และการวิเคราะห์ที่มีคุณค่า สถานะทางการเงินของ Dynatrace ได้รับการเน้นย้ําด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 82.51% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการต้นทุนขาย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 12.97 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่สูงที่ 82.43 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตของรายได้ในอนาคตที่สูง
การเติบโตของรายได้ของ Dynatrace ยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 23.48% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนเชิงบวกของ BMO Capital ที่มีต่อความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท นอกจากนี้ เคล็ดลับของ InvestingPro ยังเน้นย้ําว่า Dynatrace ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงินและรองรับความผันผวนของตลาด
ในขณะที่บริษัทซื้อขายที่รายได้สูงหลายเท่า ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าตลาดระดับพรีเมียม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Dynatrace จะทํากําไรได้ในปีนี้ และบริษัทก็ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dynatrace มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถสํารวจได้โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน