เมื่อวันพุธ CFRA ได้เปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับหุ้นของ JB Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) โดยอัปเกรดหุ้นจาก Sell เป็น Hold และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $174 จาก $148 ก่อนหน้านี้ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัท ซึ่งเปิดเผยว่ากําไรต่อหุ้น (EPS) และรายได้ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี
J.B. Hunt รายงานกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองลดลง 27% เป็น 1.32 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติที่ 1.51 ดอลลาร์ รายได้ยังลดลง 7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 2.929 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติ 103 ล้านดอลลาร์ การตกต่ําอย่างต่อเนื่องของตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นอุปสงค์ที่ลดลงและอุปทานที่มากเกินไปของกําลังการผลิตสินค้า ถูกระบุว่าเป็นสาเหตุของผลการดําเนินงานทางการเงินที่ลดลง
ต้นทุนคงที่ของบริษัททําให้รายได้จากการดําเนินงานลดลง 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 206 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน แต่ CFRA คาดการณ์ว่าตลาดจะดีขึ้นในที่สุด โดยคาดการณ์ว่าในปี 2024 จะเป็นจุดทํากําไรที่ต่ําที่สุด และการฟื้นตัวของปริมาณและราคาจะเกิดขึ้นในปี 2025
ท่ามกลางสภาวะเหล่านี้ JB Hunt ได้สังเกตเห็นสัญญาณเชิงบวกบางอย่าง เช่น การกลับสู่รูปแบบฤดูกาลปกติภายในสิ้นเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม CFRA ชี้ให้เห็นว่าการประมาณการฉันทามติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับปี 2025 อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม อัตราส่วนเลเวอเรจของบริษัทรายงานที่ 0.9x ซึ่งต่ํากว่าอัตราส่วนเป้าหมายที่ 1.0x นอกจากนี้ JB Hunt ได้ซื้อหุ้นคืน 200 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสนี้
การอัปเกรดโดย CFRA เป็น Hold เรตติ้งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินความสมดุลของความเสี่ยง/ผลตอบแทนสําหรับหุ้นของ JB Hunt โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเทขายในตลาดในวันนี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ JB Hunt Transport Services รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ของ GAAP ที่ 1.32 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.48 ดอลลาร์โดย FactSet และ 1.45 ดอลลาร์โดย Benchmark แม้จะพลาดผลประกอบการ แต่ Benchmark ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้นของบริษัท
ในขณะเดียวกัน BMO Capital Markets ยังให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้นของ JB Hunt โดยสังเกตเห็นสัญญาณของเสถียรภาพของอุปสงค์ ปัจจุบันบริษัทกําลังจัดการต้นทุนส่วนเกิน 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่ออุปสงค์ฟื้นตัว
นอกจากนี้ Barclays ยังย้ําการจัดอันดับ Equalweight สําหรับหุ้นของ JB Hunt โดยเน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดการขนส่งสินค้าแบบต่อเนื่องและเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งข้อสังเกตถึงความท้าทาย เช่น อุปทานล้นตลาดของอุตสาหกรรมและความต้องการขนส่งที่อ่อนแอ ในทางตรงกันข้าม Benchmark ได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ JB Hunt ลงเหลือ 185 ดอลลาร์จาก 200 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ โดยอ้างถึงความกังวลที่คล้ายคลึงกัน
ในที่สุด JB Hunt ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.43 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ ซึ่งตอกย้ําความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น การพัฒนาเหล่านี้ให้ภาพรวมของภูมิทัศน์ทางการเงินในปัจจุบันของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเดตของ CFRA เกี่ยวกับ J.B. Hunt Transport Services ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro จะให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 16.89 พันล้านดอลลาร์ JB Hunt ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 27.85 ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต
อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทอยู่ที่ 4.04 ซึ่งบ่งชี้ถึงพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ แม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ J.B. Hunt ก็ได้รับผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 10.15% ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในความเชื่อมั่นของตลาด
InvestingPro Tips เปิดเผยเพิ่มเติมว่า J.B. Hunt มีประวัติในการรักษาการจ่ายเงินปันผล โดยทําได้เป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ได้ นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทโดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนอนุรักษ์นิยมที่มองหาเสถียรภาพในตลาดที่ปั่นป่วน
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อที่สามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุน หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับอันมีค่าเหล่านี้ โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/JBHT และพิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน