เมื่อวันพุธ BMO Capital Markets ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Planet Fitness (NYSE:PLNT) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทเป็น 87.00 ดอลลาร์จาก 80.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับเครดิต Outperform การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการทบทวนผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของบริษัท ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกในตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญหลายประการ
ไตรมาสที่สองของ Planet Fitness แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดในรายได้จากแฟรนไชส์และอุปกรณ์ ตลอดจน EBITDA และการเติบโตของสมาชิก ผลการดําเนินงานนี้เกิดขึ้นในบริบทของความกังวลเกี่ยวกับการเลิกจ้างสมาชิกที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งดูเหมือนว่าบริษัทจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดตัวการกําหนดราคาบัตรคลาสสิกใหม่คาดว่าจะให้ประโยชน์เพิ่มเติมโดยการลดอัตราการเลิกใช้บริการ
BMO Capital Markets เน้นย้ําถึงศักยภาพในการเพิ่มการเป็นสมาชิก Black Card ของ Planet Fitness หรือความเป็นไปได้ในการใช้ราคาที่สูงขึ้นสําหรับบริการระดับพรีเมียมเหล่านี้ บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสของห่วงโซ่ฟิตเนส โดยอ้างถึงธุรกิจพื้นฐานที่แข็งแกร่งเป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าในระยะยาว
ความเห็นของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ของ Planet Fitness อยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด "ด้วยการกําหนดราคาบัตรคลาสสิกใหม่ เราคาดว่าจะเห็นประโยชน์ในการเลิกใช้ ในขณะที่เพิ่มการเจาะบัตรดําและ/หรืออนุญาตให้กําหนดราคาบัตรดําที่สูงขึ้น" นักวิเคราะห์กล่าว โดยเน้นย้ําถึงจุดแข็งของบริษัท "เรายังคงคาดหวังว่าธุรกิจพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ PLNT จะขับเคลื่อนมูลค่าระยะยาว ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบที่น่าสนใจ ย้ําว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 87 ดอลลาร์"
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะสังเกตว่าการกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์และความคิดริเริ่มในการเป็นสมาชิกของ Planet Fitness ส่งผลต่อการเติบโตทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดในไตรมาสต่อๆ ไปอย่างไร ความสามารถของบริษัทในการรักษาและต่อยอดจากความสําเร็จในไตรมาสที่สองจะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการตอบสนองความคาดหวังที่กําหนดโดยเป้าหมายราคาที่แก้ไข
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Planet Fitness ได้รายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง โดยมียอดขายในร้านเดียวกันเพิ่มขึ้น 4.2% และขยายเป็นร้านค้ากว่า 2,600 แห่ง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 7.2% และได้คืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นมากกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ผ่านการซื้อหุ้นคืน
CEO Colleen Keating เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นต่อผลกําไรของแฟรนไชส์ ขับเคลื่อนผลกําไรของแฟรนไชส์ และร่างรูปแบบการเติบโตใหม่เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของร้านค้า บริษัทยังเสร็จสิ้นการรีไฟแนนซ์หนี้จํานวนมาก โดยเพิ่มขนาดจาก 600 ล้านดอลลาร์เป็น 800 ล้านดอลลาร์เนื่องจากอัตราที่ดี
นอกเหนือจากไฮไลท์ทางการเงินแล้ว Planet Fitness ยังแบ่งปันแนวโน้มปี 2024 รวมถึงเป้าหมายสําหรับการเปิดร้านใหม่ การจัดวางอุปกรณ์ และการเติบโตของยอดขายในร้านเดียวกัน บริษัทประกาศแผนการที่จะจ้างประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่อสนับสนุนการเติบโต
ความพยายามทางการตลาดซึ่งได้รับข้อมูลจากงานของแบรนด์ในปัจจุบันจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2024 และเข้าสู่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2025 โดยมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดชาวอเมริกัน 80% ที่ไม่มีสมาชิกโรงยิม
อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์และโปรโมชั่นอาจส่งผลต่อแนวโน้ม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ร้านค้าบางแห่งอาจประสบกับการขยายเวลา 6 เดือนสําหรับการปฏิบัติตาม ADA เนื่องจากความล่าช้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแฟรนไชส์ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ความยืดหยุ่นและรูปแบบธุรกิจของ Planet Fitness ทําให้เป็นผู้เช่าที่น่าสนใจ โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค้าปลีกและการล้มละลายเพื่อเปิดสโมสรใหม่
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Planet Fitness (NYSE:PLNT) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro เผยให้เห็นตัวชี้วัดสําคัญหลายประการที่นักลงทุนอาจสนใจ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6.77 พันล้านดอลลาร์ การประเมินมูลค่าของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 62.6% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจนี้บ่งบอกถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของบริษัทและอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Planet Fitness กําลังซื้อขายที่ทวีคูณของรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 39.56 ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ และทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจัดการกับหนี้สินระยะสั้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/PLNT ซึ่งจะเจาะลึกถึงผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าของบริษัท เมื่อ Planet Fitness ใกล้ถึงวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2024 ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับวิถีการเติบโตของบริษัทและโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน