เมื่อวันจันทร์ JPMorgan ได้ทําการปรับเปลี่ยนจุดยืนของ NetApp (NASDAQ:NTAP) โดยอัปเกรดหุ้นจาก ถือหุ้นไว้ เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และเพิ่มเป้าหมายของ JPMorgance เป็น 160 ดอลลาร์จาก 150 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การอัปเกรดนี้ขับเคลื่อนโดยการเร่งการเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่ง JPMorgan ระบุว่างบประมาณด้านไอทีที่เพิ่มขึ้นโดยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลและที่เก็บข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต่างๆ เตรียมที่จะนํากรณีการใช้งาน AI มาใช้
นักวิเคราะห์ของ JPMorgan เน้นย้ําว่าการเพิ่มขึ้นของหุ้นล่าสุดของ NetApp ได้รับแรงหนุนจากนวัตกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ C-series เมื่อมองไปข้างหน้า นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีกําไรเพิ่มเติมไม่เพียง แต่จาก C-series เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปิดตัว Block storage (ผลิตภัณฑ์ ASA) และผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะมาถึงตามสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน
การวิเคราะห์ของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า NetApp รักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีระดับหนี้ในระดับปานกลาง และรักษาการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องของ JPMorgan ติดต่อกันหลายปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพในการดําเนินงาน ข้อเสนอใหม่เหล่านี้คาดว่าจะแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับความก้าวหน้าล่าสุดจากบริษัทต่างๆ เช่น WEKA และ VAST Data ซึ่งประสบความสําเร็จกับผู้ให้บริการคลาวด์ระดับ 2
มุมมองเชิงบวกของ JPMorgan ยังขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่าโมเมนตัมที่ดีขึ้นในงบประมาณด้านไอทีและการจัดเก็บจะนําไปสู่อัตราการเติบโตที่อาจถึงจุดกึ่งกลางหรือระดับสูงสุดของช่วงหลักเดียวกลางถึงบน การเติบโตนี้ควบคู่ไปกับอัตรากําไรขั้นต้นที่ยืดหยุ่นและเลเวอเรจจากการดําเนินงานของ NetApp คาดว่าจะนําไปสู่การประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
บริษัทยังพบว่าการประเมินมูลค่าของ NetApp ที่ 16x นั้นค่อนข้างถูกลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง F5 (FFIV) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงกว่าโดยทั่วไปสําหรับบริษัทฮาร์ดแวร์ การประเมินมูลค่านี้พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของการเติบโตที่คาดการณ์ไว้สําหรับปีงบประมาณ 2025 และการคาดการณ์อัตรากําไร สนับสนุนความเชื่อที่ว่ามีที่ว่างสําหรับการจัดอันดับหุ้นใหม่
จากการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของ InvestingPro ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าพิเศษของ ProTiJPMorgan เพิ่มเติม 12+ รายการ NetApp กําลังซื้อขายใกล้มูลค่ายุติธรรม คะแนนสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและการอัปเกรดผลประกอบการล่าสุดของนักวิเคราะห์ 16 รายการสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวก
จากปัจจัยเหล่านี้ JPMorgan ได้ปรับประมาณการปีงบประมาณ 2026 และ 2027 ขึ้นเพื่อสะท้อนถึงการเติบโตและรายได้ที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 160 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนเหล่านี้และความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ในศักยภาพของ NetApp ในการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรที่ยั่งยืน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ NetApp ซึ่งเป็นผู้เล่นรายสําคัญในภาคการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในด้านผลการดําเนินงานทางการเงิน บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี รวมเป็น 1.66 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025
นอกจากนี้ NetApp ยังเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็นระหว่าง 6.54 ถึง 6.74 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ากําไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 13% ลดลงระหว่าง 7.20 ถึง 7.40 ดอลลาร์
TD Cowen และ Citi ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงสองแห่งได้แสดงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานในอนาคตของ NetApp TD Cowen คงอันดับการซื้อบน NetApp โดยยกย่องผลลัพธ์ที่ไร้ที่ติของบริษัท และเน้นย้ําถึงโอกาสในการเติบโตที่เป็นไปได้ที่นําเสนอโดยเทคโนโลยี ถือหุ้นไว้ AI ในทางกลับกัน Citi ยังคงให้คะแนนการคงสัดส่วนการลงทุน แต่เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นตามผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของ NetApp ในการเน้นการรีเฟรชฮาร์ดแวร์และผลิตภัณฑ์มีส่วนทําให้ประสบความสําเร็จในปัจจุบัน ตามข้อมูลของ TD Cowen กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชและข้อเสนอระบบคลาวด์สาธารณะ ได้นําไปสู่การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด ความร่วมมือของ NetApp กับบริษัทต่างๆ เช่น Google Cloud ได้ขยายตัว และข้อเสนอ Keystone storage-as-a-service ของพวกเขามีการเติบโตประมาณ 55% เมื่อเทียบเป็นรายปี
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน