เมื่อวันพุธ Morgan Stanley ได้ปรับจุดยืนของ Southern Copper Corporation (นิวยอร์ก:SCCO) โดยอัปเกรดหุ้นจาก ลดน้ำหนักการลงทุนเป็น Equalweight การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นลดลงประมาณ 12% นับตั้งแต่จุดสูงสุดในปลายเดือนกันยายน
บริษัทยังได้ปรับราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 102.00 ดอลลาร์ ลดลงจาก 106.30 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการดึงกลับเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าหุ้นมีผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 24.51% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 103.51 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley อ้างถึงสถานการณ์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สมดุลมากขึ้นสําหรับ Southern Copper ในแง่ของการถดกลับเมื่อเร็ว ๆ นี้ แม้จะมีความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบรรยากาศทางการเมืองในเม็กซิโกที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท แต่บริษัทเชื่อว่าการประเมินมูลค่าหุ้นในขณะนี้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีตมากขึ้น จากการประมาณการใหม่ในปี 2025 Southern Copper ซื้อขายที่ 10.6 เท่า EBITDA และ 19.8 เท่า EPS ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 10.5 เท่าและ 20 เท่าตามลําดับ
นอกจากนี้ ผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระของบริษัทยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 5.0% การวิเคราะห์ของ InvestingPro ระบุว่าปัจจุบันหุ้นซื้อขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 27.03x อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้วยคะแนน Financial Health Score ที่ยอดเยี่ยม และยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 29 ปีติดต่อกัน สําหรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเข้าถึง ProTips เพิ่มเติมกว่า 10+ รายการ ให้พิจารณาการสมัครสมาชิก InvestingPro
การอัปเดตนี้ยังรวมถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับ Nexa Resources ด้วยการอัปเกรดเป็น EquEBITDAht โดยพิจารณาจากศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในประมาณการ EBITDA สําหรับปี 2025 การมองโลกในแง่ดีส่วนหนึ่งมาจากการคาดการณ์ราคาสังกะสีของทีมสินค้าโภคภัณฑ์ของ Morgan Stanley ที่ 1.41 ดอลลาร์ต่อปอนด์ ซึ่งสอดคล้องกับราคาสปอตในปัจจุบัน แต่สูงกว่าฉันทามติประมาณ 17%
นักวิเคราะห์ EBITDA กล่าวว่าดุลความเสี่ยงและผลตอบแทนของ Nexa ดีขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับงบดุลลดลง โดยหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA EBITDA ลดลงเหลือ 1.23 เท่าในปีหน้าจาก 2.1 เท่าในการประมาณการปี 2024 และ 3.5 เท่าในปี 2023
การประมาณการใหม่ในปี 2025 ของ Nexa ระบุว่ามีการซื้อขายที่ 2.8 เท่า EBITDA และ 5.8 เท่า EPS เทียบกับค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 4.3 เท่าและ 14.7 เท่าตามลําดับ ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2025 ของบริษัทสําหรับ Nexa ได้รับการปรับเป็น 7.8 ดอลลาร์จากเป้าหมายกลางปี 2025 ที่ 7.5 ดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Grupo Mexico ได้รับการอัปเกรดจาก JPMorgan โดยเปลี่ยนอันดับจาก Neutral เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เนื่องจากการรับรู้ถึงความไม่เม็กซิโก JPMorgan ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Grupo Mexico จาก Pes เม็กซิโก 0 เป็น 137.00 เปโซ ซึ่งบ่งชี้ถึงขาขึ้น 39%
ในขณะเดียวกัน Southern Copper Corporation ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การแปล JPMorgan พจนานุกรมของ Grupo Mexico
ในการพัฒนาอื่น ๆ Southern Copper เพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ บริษัทโพสต์ adjuEBITDAarnings ต่อหุ้นที่ 1.15 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 1.11 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้ในช่วงเวลาเดียวกันต่ํากว่าประมาณการเล็กน้อย รวมเป็น 2.93 พันล้านดอลลาร์เทียบกับประมาณ 2.94 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของ Citi ตั้งข้อสังเกตว่า EBITDA ในไตรมาสที่สามที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์นั้นสอดคล้องกับความคาดหวังของพวกเขา
สุดท้าย Southern Copper กําลังทบทวนงบประมาณทุนในอดีตสําหรับโครงการ Tia Maria ซึ่งอยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์ บริษัทวางแผนที่จะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง การฝึกอบรม และการขนย้ายดินในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยมีกําหนดการก่อสร้างจะเริ่มในปี 2025
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน