เมื่อวันอังคาร Leerink Partners ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Patterson Companies (แนสแด็ก:P DCO) โดยลดราคาลงเหลือ 28 ดอลลาร์จาก 30 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับหุ้นที่ดีกว่าประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ของ InvestingPro ปัจจุบัน PDCO ซื้อขายต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม โดยหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่น่าสนใจที่ 11.76x การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทอัปเดตการประมาณการเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งอธิบายว่าท้าทาย
นักวิเคราะห์ของ Leerink คาดการณ์ว่า Patterson Companies จะรายงานรายได้รวม 1.624 พันล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.46 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้ สําหรับบริบท บริษัทสร้างรายได้รวม 6.53 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้ต่ํากว่าฉันทามติของ Visible Alpha เล็กน้อย ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ 1.659 พันล้านดอลลาร์และ EPS 0.49 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะว่าการปรับความคาดหวังสําหรับวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรมลดลง โดยคาดการณ์ว่าจะลดลงประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับประมาณการการเติบโตที่เป็นเอกฉันท์ที่ประมาณ 1.0%
นอกจากนี้ Leerink ได้แก้ไขการคาดการณ์กําไรต่อหุ้นของบริษัทในปีงบประมาณ 2025 จาก 2.33 ดอลลาร์เป็น 2.29 ดอลลาร์ การประมาณการที่อัปเดตนี้ต่ํากว่าช่วงคําแนะนําของ Patterson Companies ที่ 2.33 ถึง 2.43 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์แนะนําว่าการแก้ไขอาจไม่เบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังของฝั่งซื้อในปัจจุบันอย่างมีนัยสําคัญ
รายงานยังกล่าวถึงผลการดําเนินงานที่คาดการณ์ไว้ในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Patterson Companies ประสบกับการเพิ่มขึ้นของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอ่อนตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคําแนะนําของบริษัทเนื่องจากแรงกดดันของตลาด
แม้จะมีการประมาณการและราคาเป้าหมายที่ลดลง แต่ Leerink เชื่อว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Patterson Companies สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นเชิงลบจํานวนมาก บริษัทให้เหตุผลว่าธุรกิจมีแนวโน้มที่จะยังคงทํากําไรได้ด้วยการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง ปัจจุบันบริษัทซื้อขายที่ EV/EBITDA ทวีคูณ 7.15x และให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง 4.75% โดยยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน
การลดราคาเป้าหมายเป็น 28 ดอลลาร์มีสาเหตุมาจากทั้งการประมาณการที่ลดลงและการลดลงของ targEBITDAtiple จากประมาณ 9 เท่าของปีปฏิทิน 2025 EV/EBITDA เป็นประมาณ 8.5 เท่า ตามสภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม Leerink ย้ําการจัดอันดับ Outperform โดยอ้างถึงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยง/ผลตอบแทนในเชิงบวกสําหรับหุ้น สําหรับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและโอกาสของ Patterson Companies สมาชิก InvestingPro สามารถเข้าถึงรายงาน Pro Research ที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Patterson Companies Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ลดลง โดยมียอดขายรวมลดลงเหลือ 1.54 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 2.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แม้จะมีความท้าทาย เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ต่อ Change สุขภาพ และยอดขายที่ลดลงในธุรกิจสัตว์เลี้ยง แต่ Patterson ก็ยืนยันแนวทางรายได้ปีงบประมาณ 2025 อีกครั้ง
Baird, BofA Securities และ Piper Sandler ตอบสนองโดยปรับมุมมองของ Patterson โดยรักษาอันดับ ถือหุ้นไว้ โดย Baird และ Piper Sandler ในขณะที่ BofA Securities ยังคงแนะนําหุ้นเป็น ซื้อ
ในความเคลื่อนไหวที่สําคัญ Patterson Companies ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการ Infusion Concepts Ltd ในสหราชอาณาจักรและ Mountain Vet Supply ในสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนธุรกิจสุขภาพสัตว์ การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025
ในด้านการกํากับดูแลผู้ถือหุ้นของ Patterson Companies เพิ่งเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่และอนุมัติข้อเสนอที่สําคัญ ข้อเสนอดังกล่าวรวมถึงค่าตอบแทนผู้บริหารและการแต่งตั้ง Ernst and Young LLP เป็นผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน