หุ้น Honeywell ย้ําภาคส่วนดําเนินการจัดอันดับตามข้อตกลงเชิงพาณิชย์

เมื่อวันอังคาร RBC Capital คงอันดับความน่าเชื่อถือของภาคส่วนสําหรับหุ้นของ Honeywell International (NASDAQ:HON) ซึ่งเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 149.52 พันล้านดอลลาร์ โดยรักษาราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ 253.00 ดอลลาร์

จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทยังคงรักษาคะแนนสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งที่ GOOD โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและผลการดําเนินงานของตลาดที่มั่นคง หลังจากการประกาศข้อตกลงทางการค้ากับ Bombardier ซึ่งรวมถึงระบบการบินและเครื่องยนต์ของ Honeywell บนเครื่องบินไอพ่นธุรกิจของ Bombardier Honeywell ได้ยุติการฟ้องร้องแบบเดิมทั้งหมดกับบริษัท

ข้อตกลงดังกล่าวจะนําไปสู่การที่ Honeywell ตระหนักถึง "การมีส่วนร่วมในการเปิดตัว" ในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ส่งผลให้คําแนะนําลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครั้งเดียว บริษัทซึ่งสร้างรายได้ต่อปี 37.85 พันล้านดอลลาร์ ได้แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพในการดําเนินงานที่สม่ําเสมอด้วยประวัติการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 40 ปีติดต่อกัน

ข้อตกลงดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหลังจากตลาดปิดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2024 และ RBC Capital มองว่าเป็นการพัฒนาที่เป็นกลางถึงเชิงบวกเล็กน้อย แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะกระตุ้นให้ Honeywell ปรับแนวโน้มทางการเงิน แต่ RBC Capital กําลังทําการแก้ไขเล็กน้อยในการประมาณการไตรมาสที่สี่ของปี 2024 สําหรับ Honeywell เท่านั้น ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2025 ของบริษัทวิเคราะห์สําหรับ Honeywell ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีคําแนะนําที่อัปเดตจากบริษัทก็ตาม

ราคาเป้าหมายของ RBC Capital ที่ 253.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้น Honeywell ขึ้นอยู่กับความคาดหวังว่าหุ้นจะซื้อขายในราคาส่วนลด 5% จากกลุ่มเป้าหมายของบริษัทที่ 24.0x สําหรับปี 2025

ปัจจุบันซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 26.43x ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าของ Honeywell และข้อมูลทางการเงินที่ครอบคลุมมีอยู่ในรายงานการวิจัยที่ครอบคลุมของ InvestingPro ซึ่งให้การวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสหรัฐฯ กว่า 1,400 ตัว การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดและแนวโน้มของ Honeywell หลังจากข้อตกลงใหม่กับ Bombardier

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์มักตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเปิดตัว ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในการเงินของ Honeywell สําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 แม้จะมีการปรับคําแนะนําของ Honeywell แต่ประมาณการ EPS ระยะยาวสําหรับปี 2025 ยังคงมีเสถียรภาพ ซึ่งบ่งชี้ว่าผลกระทบของข้อตกลงและการลดคําแนะนําคาดว่าจะจํากัดเฉพาะในระยะสั้น

RBC Capital ได้ยืนยันเป้าหมายราคาหุ้นของ Honeywell อีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าสถาบันการเงินไม่เห็นความจําเป็นในทันทีที่จะต้องปรับมูลค่าตามการพัฒนาล่าสุด

ด้วยเป้าหมายของนักวิเคราะห์ตั้งแต่ 197 ถึง 298 ดอลลาร์ และหุ้นโดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา นักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและโอกาสในการเติบโตของ Honeywell สามารถเข้าถึงการวิเคราะห์โดยละเอียดและ ProTips เพิ่มเติมผ่านแพลตฟอร์มการวิจัยที่กว้างขวางของ InvestingPro

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Honeywell International ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Bombardier ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้สูงถึง 17 พันล้านดอลลาร์ตลอดอายุสัญญา Honeywell จะจัดหาเทคโนโลยีการบิน การขับเคลื่อน และการสื่อสารผ่านดาวเทียมขั้นสูงสําหรับเครื่องบินของ Bombardier การพัฒนานี้มาพร้อมกับกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของ Honeywell เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม ซึ่งอยู่ที่ 2.58 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับลดคําแนะนําทางการเงินปี 2024 เนื่องจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง Bombardier

บริษัทนักวิเคราะห์ได้ให้น้ําหนักกับกิจกรรมล่าสุดของ Honeywell Morgan Stanley ยังคงให้คะแนน Equalweight ในขณะที่ Barclays ยังคงให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน BofA Securities และ RBC ตลาดทุนได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Honeywell หลังจากที่นักลงทุนนักเคลื่อนไหว Elliott Management เข้าซื้อหุ้นที่สําคัญในบริษัท

Elliott Management ได้เสนอให้แยก Honeywell ออกเป็นสองหน่วยงานที่แยกจากกัน: Honeywell Aerospace และ Honeywell Automation ซึ่งนําไปสู่การตอบสนองที่หลากหลายจากนักวิเคราะห์ นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่กําหนดตําแหน่งเชิงกลยุทธ์และศักยภาพการเติบโตของ Honeywell

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน